Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					45 593															54 923
301					13 840 942															11 706 413
302					336 223															336 223
304					38 865															38 731
306					0															0
319					74 300 000															93 100 000
32.1					4 397 527															6 978 206
45.0					1 308 421															1 173 617
45.2					219 882															218 777
458					347 336															355 701
459					43 165															44 175
465					608															608
47.1					1 514															1 514
474					449 577															420 703
475					4 514															4 106
526					2 556															12 812
60.0					49 091															43 520
604					922 067															927 898
608					25 576															25 576
609					118 904															118 904
612					0															0
617					31 507															31 507
706					28 005 455															31 278 810
Итого по активу (баланс)					124 489 323															146 872 724
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
107					209 623															209 623
108					3 986 418															3 986 418
301					2 236 276															1 707 304
302					131 026															60 807
304					385															383
31.1					1 367 802															1 390 689
32.1					156															174
405					261															260
407					33 850 297															44 389 404
408					4 040 537															2 168 641
409					0															0
42.1					43 149 919															53 603 668
42.2					22 795															22 561
45.1					14 671															13 223
45.2					26 318															26 040
458					347 335															355 701
459					25 899															26 505
465					304															304
47.1					1 514															1 514
474					287 502															530 236
475					5 621															4 709
526					27 133															1 522
60.0					82 050															69 668
604					245 624															248 665
608					26 917															27 071
609					45 941															47 516
706					30 156 999															33 780 118
Итого по пассиву (баланс)					124 489 323															146 872 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 011															173 349
90.5					3 081 180															2 753 671
99998					4 053 482															2 392 498
Итого по активу (баланс)					7 293 673															5 319 518
Пассив
90.5					4 053 482															2 392 498
99999					3 240 191															2 927 020
Итого по пассиву (баланс)					7 293 673															5 319 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					340 297															3 223 381
99996					360 496															3 202 805
Итого по активу (баланс)					700 793															6 426 186
Пассив
963					360 496															3 202 805
99997					340 297															3 223 381
Итого по пассиву (баланс)					700 793															6 426 186

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?