Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					208 196															187 546
301					56 052															43 335
302					3 652															5 112
304					10 049															10 005
306					4 159															4 164
319					1 865 000															1 825 000
453					0															0
454					119 438															117 820
45.0					576 768															571 635
45.2					101 068															105 079
458					32 451															32 444
459					40 855															40 841
474					31 910															33 042
504					34 538															34 929
506					1 822															1 822
60.0					108 051															106 226
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 413
610					1 173															1 156
612					0															0
617					19 619															19 619
620					143 846															143 846
706					250 466															306 117
Итого по активу (баланс)					3 841 235															3 821 860
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					13 138															13 138
108					65 887															65 887
302					218															218
407					548 935															448 364
408					306 942															316 423
409					256															133
422					2 000															2 100
42.1					168 900															182 800
42.2					1 665 489															1 662 644
453					0															0
454					9 173															8 938
45.1					17 291															17 148
45.2					3 921															4 279
458					32 451															32 444
459					40 855															40 841
474					32 217															31 089
496					40 000															40 000
506					558															664
60.0					53 260															55 758
604					42 756															43 025
608					100 515															100 617
609					11 891															11 975
706					282 053															340 846
Итого по пассиву (баланс)					3 841 235															3 821 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					400 246															390 812
90.5					2 610 416															2 646 067
90.6					191 552															191 552
99998					1 427 483															1 425 304
Итого по активу (баланс)					4 629 697															4 653 735
Пассив
90.5					1 427 483															1 425 304
99999					3 202 214															3 228 431
Итого по пассиву (баланс)					4 629 697															4 653 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?