Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 768															4 768
109					2 226 335															2 226 335
301					6 530 191															7 823 030
302					198 278															198 278
304					620 859															20 435
319					66 500 000															68 900 000
458					2 492															2 672
47.1					21 449															21 449
474					60 718															113 095
475					651															634
60.0					574 567															661 238
604					763 142															771 196
608					1 013 390															1 013 390
609					395 879															397 422
617					192 274															192 274
706					4 790 633															6 370 004
Итого по активу (баланс)					83 895 626															88 716 220
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					23 060 077															23 060 077
301					24 455 498															24 571 170
302					552 847															1 366 661
304					167															5
407					14 209 000															16 496 038
408					600 088															1 519 691
409					0															0
42.1					5 278 315															3 858 074
458					2 026															2 194
474					133 304															85 550
475					694															612
60.0					1 292 818															1 132 010
604					378 643															384 624
608					1 174 732															1 183 209
609					340 483															342 721
617					3 572															3 572
706					7 209 074															9 505 724
Итого по пассиву (баланс)					83 895 626															88 716 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 037 389															6 016 105
90.5					38 511 521															34 906 773
99998					2 197 007															2 090 285
Итого по активу (баланс)					46 745 917															43 013 163
Пассив
90.5					2 197 007															2 090 285
99999					44 548 910															40 922 878
Итого по пассиву (баланс)					46 745 917															43 013 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?