Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					176 410															208 196
301					52 534															56 052
302					5 958															3 652
304					10 076															10 049
306					4 149															4 159
319					1 860 000															1 865 000
453					2 908															0
454					119 761															119 438
45.0					566 888															576 768
45.2					103 245															101 068
458					32 444															32 451
459					40 855															40 855
474					34 876															31 910
504					34 124															34 538
506					1 822															1 822
60.0					76 189															108 051
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 413
610					1 160															1 173
612					0															0
617					19 751															19 619
620					171 720															143 846
706					191 994															250 466
Итого по активу (баланс)					3 738 986															3 841 235
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					12 288															13 138
108					49 730															65 887
302					218															218
407					500 844															548 935
408					317 857															306 942
409					162															256
422					3 500															2 000
42.1					190 400															168 900
42.2					1 660 466															1 665 489
453					29															0
454					8 645															9 173
45.1					15 483															17 291
45.2					4 000															3 921
458					32 444															32 451
459					40 855															40 855
474					31 885															32 217
496					40 000															40 000
506					182															558
60.0					44 787															53 260
604					42 478															42 756
608					100 391															100 515
609					11 796															11 891
706					211 010															282 053
708					17 007															0
Итого по пассиву (баланс)					3 738 986															3 841 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					392 767															400 246
90.5					2 682 028															2 610 416
90.6					191 552															191 552
99998					1 421 913															1 427 483
Итого по активу (баланс)					4 688 260															4 629 697
Пассив
90.5					1 421 913															1 427 483
99999					3 266 347															3 202 214
Итого по пассиву (баланс)					4 688 260															4 629 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?