Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 424															0
20.0					191 957															209 952
301					16 668 595															4 674 139
302					295 497															295 497
304					59 672															381 408
319					2 500 000															5 500 000
32.1					30 600 907															43 506 269
45.0					6 025 358															5 304 296
474					137 742															150 717
475					2 274															1 075
502					329 862															0
526					156 782															182 091
60.0					30 774															25 522
604					149 667															149 875
608					100 711															100 711
609					99 108															99 323
610					14															8
612					0															0
617					31 841															31 841
620					352 228															352 228
706					10 168 162															14 168 795
Итого по активу (баланс)					67 918 575															75 133 747
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					23 820															23 820
107					169 291															169 291
108					3 749 594															3 749 594
301					1 015 865															1 340 093
302					21 375															339 677
31.1					1 500 000															1 000 000
407					7 978 393															8 424 268
408					1 338 406															1 097 875
420					398 214															695 221
42.1					36 702 276															39 487 389
42.2					35 927															34 875
45.1					1 189 108															843 775
474					123 963															93 497
475					3 273															1 776
496					814 521															805 211
502					17 424															0
60.0					78 768															77 190
604					82 798															84 936
608					102 894															99 205
609					28 162															28 853
617					112 003															112 003
620					176 114															176 114
706					11 127 777															15 320 475
Итого по пассиву (баланс)					67 918 575															75 133 747
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					55 050 295															54 778 582
90.5					6 200 335															5 542 181
90.6					249 765															249 765
99998					1 105 332															849 456
Итого по активу (баланс)					62 605 727															61 419 984
Пассив
90.5					1 105 332															849 456
99999					61 500 395															60 570 528
Итого по пассиву (баланс)					62 605 727															61 419 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 000 000															3 000 000
939					643 565															2 240 902
99996					5 486 536															5 060 645
Итого по активу (баланс)					11 130 101															10 301 547
Пассив
963					4 843 218															2 817 909
969					643 319															2 242 737
99997					5 643 564															5 240 901
Итого по пассиву (баланс)					11 130 101															10 301 547

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?