Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 284															19 284
20.0					51 852															51 101
301					17 726															29 329
302					1 339															1 299
319					965 000															875 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					101 951															124 489
45.0					589 681															562 918
45.2					94 754															93 161
458					29 948															29 550
459					4															4
474					32 527															26 625
475					5 381															5 230
60.0					49 899															50 817
604					216 528															216 617
608					14 764															14 764
609					3 354															3 354
610					282															265
612					0															0
617					5 381															5 381
619					7 147															7 147
620					60 746															58 106
621					1 957															1 957
706					123 543															179 848
Итого по активу (баланс)					2 483 795															2 446 993
Пассив
102					116 500															116 500
106					115 023															115 023
107					10 070															10 070
108					269 995															269 995
301					37															18
302					0															1
401					747															747
405					8															7
406					2 173															5 073
407					408 858															339 846
408					192 909															175 321
409					1															0
42.1					160 000															150 000
42.2					763 999															761 642
442					900															900
454					8 289															16 538
45.1					35 794															33 379
45.2					13 951															14 440
458					29 943															29 547
459					4															4
474					33 624															27 768
475					5 381															5 230
60.0					15 457															14 414
604					105 295															105 772
608					15 078															15 074
609					1 457															1 500
617					21 414															21 414
706					133 538															193 420
708					23 350															23 350
Итого по пассиву (баланс)					2 483 795															2 446 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 307 880															1 330 167
90.5					2 756 192															2 675 609
90.6					37 270															37 265
99998					1 356 217															1 339 301
Итого по активу (баланс)					5 457 559															5 382 342
Пассив
90.5					1 356 217															1 339 301
99999					4 101 342															4 043 041
Итого по пассиву (баланс)					5 457 559															5 382 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?