Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					154 029															171 735
301					54 478															53 665
302					8 793															5 738
304					10 014															10 008
306					8 219															8 935
319					1 990 000															1 905 000
453					0															3 020
454					120 619															120 163
45.0					545 262															558 570
45.2					104 403															106 680
458					32 572															32 551
459					40 872															40 862
474					29 935															37 818
506					5 587															4 872
60.0					83 415															79 723
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 413
610					1 185															1 190
612					0															0
617					19 751															19 751
620					172 528															172 528
706					88 348															139 279
Итого по активу (баланс)					3 702 132															3 704 210
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					12 288															12 288
108					49 730															49 730
302					6 499															218
407					576 676															535 355
408					317 121															321 890
409					286															352
422					3 400															3 400
42.1					190 900															176 400
42.2					1 657 814															1 658 064
43.1					2															0
453					0															30
454					8 683															8 667
45.1					12 260															11 971
45.2					3 630															3 569
458					32 566															32 551
459					40 870															40 862
474					31 369															33 649
496					40 000															40 000
506					339															313
60.0					43 074															45 611
604					41 907															42 202
608					100 128															100 270
609					11 602															11 701
706					101 452															155 581
708					17 007															17 007
Итого по пассиву (баланс)					3 702 132															3 704 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					375 388															373 668
90.5					2 746 611															2 713 744
90.6					191 605															191 552
99998					1 444 571															1 366 107
Итого по активу (баланс)					4 758 175															4 645 071
Пассив
90.5					1 444 571															1 366 107
99999					3 313 604															3 278 964
Итого по пассиву (баланс)					4 758 175															4 645 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?