Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 769															11 200
20.0					2 556 918															3 031 148
301					2 785 872															3 097 538
302					544 381															1 118 767
304					5 731															2 685
306					48															47
319					5 858 300															5 096 500
32.1					650 000															650 000
32.2					1 003 810															1 005 094
451					315 866															299 230
454					514															514
45.0					325 000															333 349
45.2					734 527															719 584
458					219 814															220 898
459					35 743															42 754
47.1					24 567															24 588
474					1 325 934															1 392 474
502					189 459															187 610
504					2 837 465															3 132 311
506					31 016															0
509					0															3
533					0															90 816
60.0					97 241															91 124
604					410 625															428 640
608					1 120 083															1 130 060
609					275 672															296 798
612					0															0
617					53 880															53 880
706					2 018 547															2 968 612
707					17 404 585															0
Итого по активу (баланс)					40 834 367															25 426 224
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					11 831															12 973
107					62 000															62 000
108					167 205															167 205
301					1 900 928															2 820 885
302					302 636															337 731
306					14															16
32.2					10															2
407					1 781 127															1 768 695
408					9 331 905															9 201 129
409					8 004															8 692
42.1					73 619															237 866
42.2					3 017 907															2 860 330
451					11 943															11 330
454					257															257
45.1					18 835															19 102
45.2					110 464															123 638
458					218 342															219 086
459					27 404															33 932
47.1					12 284															12 294
474					165 675															117 549
476					2															2
496					207 500															207 500
502					6 758															8 041
504					46 305															65 843
506					10 101															0
533					0															902
60.0					389 346															217 195
604					192 427															199 565
608					1 128 057															1 144 134
609					63 587															66 112
615					653															653
706					2 334 617															3 673 526
707					17 837 624															0
708					0															433 039
Итого по пассиву (баланс)					40 834 367															25 426 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					462															545
806					92															18
808					0															0
809					49															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					603															563
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					61															0
855					242															263
Итого по пассиву (баланс)					603															563
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					9 627 267															10 505 778
90.5					3 001 882															2 726 882
99998					3 553 198															3 594 223
Итого по активу (баланс)					16 182 347															16 826 883
Пассив
90.5					3 553 198															3 594 223
99999					12 629 149															13 232 660
Итого по пассиву (баланс)					16 182 347															16 826 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					856 250															2 165 672
941					0															17 274
99996					1 003 531															2 325 400
Итого по активу (баланс)					1 859 781															4 508 346
Пассив
969					855 963															2 179 026
971					1 195															0
99997					1 002 623															2 329 320
Итого по пассиву (баланс)					1 859 781															4 508 346

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?