Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Регистрационный номер
492
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||
109 | 56 349 | 56 349 | ||||||||||||||||||
20.0 | 158 148 | 154 029 | ||||||||||||||||||
301 | 57 826 | 54 478 | ||||||||||||||||||
302 | 3 837 | 8 793 | ||||||||||||||||||
304 | 10 001 | 10 014 | ||||||||||||||||||
306 | 8 907 | 8 219 | ||||||||||||||||||
319 | 2 034 440 | 1 990 000 | ||||||||||||||||||
453 | 2 496 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 127 054 | 120 619 | ||||||||||||||||||
45.0 | 562 434 | 545 262 | ||||||||||||||||||
45.2 | 107 504 | 104 403 | ||||||||||||||||||
458 | 32 557 | 32 572 | ||||||||||||||||||
459 | 40 873 | 40 872 | ||||||||||||||||||
474 | 30 767 | 29 935 | ||||||||||||||||||
504 | 51 105 | 0 | ||||||||||||||||||
506 | 4 871 | 5 587 | ||||||||||||||||||
60.0 | 87 485 | 83 415 | ||||||||||||||||||
604 | 63 088 | 63 088 | ||||||||||||||||||
608 | 98 777 | 98 777 | ||||||||||||||||||
609 | 13 413 | 13 413 | ||||||||||||||||||
610 | 1 187 | 1 185 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 19 751 | 19 751 | ||||||||||||||||||
620 | 172 528 | 172 528 | ||||||||||||||||||
706 | 45 789 | 88 348 | ||||||||||||||||||
707 | 555 191 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 346 873 | 3 702 132 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
106 | 2 529 | 2 529 | ||||||||||||||||||
107 | 12 288 | 12 288 | ||||||||||||||||||
108 | 49 730 | 49 730 | ||||||||||||||||||
302 | 2 466 | 6 499 | ||||||||||||||||||
407 | 676 140 | 576 676 | ||||||||||||||||||
408 | 313 022 | 317 121 | ||||||||||||||||||
409 | 725 | 286 | ||||||||||||||||||
422 | 3 400 | 3 400 | ||||||||||||||||||
42.1 | 224 200 | 190 900 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 669 422 | 1 657 814 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
453 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 8 734 | 8 683 | ||||||||||||||||||
45.1 | 12 784 | 12 260 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 570 | 3 630 | ||||||||||||||||||
458 | 32 557 | 32 566 | ||||||||||||||||||
459 | 40 873 | 40 870 | ||||||||||||||||||
474 | 31 549 | 31 369 | ||||||||||||||||||
496 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||
506 | 467 | 339 | ||||||||||||||||||
60.0 | 45 940 | 43 074 | ||||||||||||||||||
604 | 41 587 | 41 907 | ||||||||||||||||||
608 | 100 000 | 100 128 | ||||||||||||||||||
609 | 11 487 | 11 602 | ||||||||||||||||||
706 | 53 577 | 101 452 | ||||||||||||||||||
707 | 569 799 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 17 007 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 346 873 | 3 702 132 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 375 118 | 375 388 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 771 209 | 2 746 611 | ||||||||||||||||||
90.6 | 191 605 | 191 605 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 519 019 | 1 444 571 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 856 951 | 4 758 175 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 519 019 | 1 444 571 | ||||||||||||||||||
99999 | 3 337 932 | 3 313 604 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 856 951 | 4 758 175 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?