Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 511															8 769
20.0					2 268 997															2 556 918
301					5 055 814															2 785 872
302					372 083															544 381
304					924															5 731
306					48															48
319					5 403 000															5 858 300
32.1					650 000															650 000
32.2					1 003 877															1 003 810
451					295 469															315 866
454					514															514
45.0					319 235															325 000
45.2					750 666															734 527
458					219 006															219 814
459					28 942															35 743
47.1					24 546															24 567
474					1 202 852															1 325 934
502					188 414															189 459
504					2 820 609															2 837 465
506					49 559															31 016
509					0															0
60.0					95 368															97 241
604					404 304															410 625
608					1 129 014															1 120 083
609					274 628															275 672
612					0															0
617					31 663															53 880
706					1 165 244															2 018 547
707					17 296 822															17 404 585
Итого по активу (баланс)					41 060 109															40 834 367
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					11 260															11 831
107					62 000															62 000
108					167 205															167 205
301					3 977 672															1 900 928
302					455 568															302 636
306					14															14
32.2					2															10
407					1 691 977															1 781 127
408					8 409 723															9 331 905
409					7 852															8 004
42.1					55 111															73 619
42.2					3 146 937															3 017 907
451					11 164															11 943
454					257															257
45.1					18 497															18 835
45.2					106 832															110 464
458					217 665															218 342
459					21 094															27 404
47.1					12 273															12 284
474					203 796															165 675
476					2															2
496					207 500															207 500
502					6 501															6 758
504					46 237															46 305
506					17 487															10 101
60.0					413 268															389 346
604					186 026															192 427
608					1 130 982															1 128 057
609					60 982															63 587
615					653															653
706					1 202 604															2 334 617
707					17 815 968															17 837 624
Итого по пассиву (баланс)					41 060 109															40 834 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					453															462
806					93															92
809					48															49
Итого по активу (баланс)					594															603
Пассив
851					300															300
854					52															61
855					242															242
Итого по пассиву (баланс)					594															603
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 360 807															9 627 267
90.5					3 001 882															3 001 882
99998					3 532 077															3 553 198
Итого по активу (баланс)					13 894 766															16 182 347
Пассив
90.5					3 532 077															3 553 198
99999					10 362 689															12 629 149
Итого по пассиву (баланс)					13 894 766															16 182 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					624 991															856 250
941					0															0
99996					771 417															1 003 531
Итого по активу (баланс)					1 396 408															1 859 781
Пассив
969					624 903															855 963
971					140															1 195
99997					771 365															1 002 623
Итого по пассиву (баланс)					1 396 408															1 859 781

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?