Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					128 261															110 851
301					84 886															119 688
302					2 677															2 677
304					92 985															224 808
319					650 000															1 160 000
454					147 299															146 341
45.0					710 132															902 271
45.2					1 090 298															1 082 227
458					327 275															327 348
459					94 587															102 771
474					970 188															183 994
475					20 670															19 933
506					0															0
509					0															0
526					2 843															2 688
60.0					201 447															211 276
604					18 164															18 408
608					66 042															66 042
609					4 453															4 453
610					173															164
612					0															0
616					0															0
617					41 742															41 742
619					2 730															2 730
620					50 256															50 256
706					2 508 132															171 981
707					0															2 512 747
Итого по активу (баланс)					7 215 240															7 465 396
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 554 710															1 554 710
301					605 043															224 833
302					0															0
304					3															7
306					1 901															186 977
407					378 152															640 367
408					61 460															65 999
409					0															0
42.1					285 717															238 494
454					6 181															6 169
45.1					18 931															27 614
45.2					35 184															34 743
458					208 678															208 677
459					54 761															56 893
474					54 282															47 921
475					223 536															209 637
523					65 204															65 204
524					10 200															10 200
525					1 386															1 843
526					0															0
60.0					146 158															159 170
604					16 723															16 814
608					66 483															66 538
609					1 337															1 408
617					18 710															18 710
619					627															634
620					10 051															10 051
706					2 993 336															221 895
707					0															2 993 402
Итого по пассиву (баланс)					7 215 240															7 465 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					80 204															80 204
90.4					268 674															273 315
90.5					8 698 210															8 531 958
90.6					28 545															28 545
99998					8 498 074															7 991 803
Итого по активу (баланс)					17 573 707															16 905 825
Пассив
90.5					8 498 074															7 991 803
99999					9 075 633															8 914 022
Итого по пассиву (баланс)					17 573 707															16 905 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					851 566															538 420
939					0															2 414 318
941					0															0
99996					843 427															2 954 046
Итого по активу (баланс)					1 694 993															5 906 784
Пассив
963					843 427															535 732
969					0															2 418 314
971					0															0
99997					851 566															2 952 738
Итого по пассиву (баланс)					1 694 993															5 906 784

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?