Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					21 186															23 236
20.0					177 462															186 579
301					12 426 108															10 843 385
302					43 429															43 429
304					21 033															34 901
319					3 200 000															4 961 560
32.1					25 153 799															25 954 706
45.0					6 763 355															5 728 866
474					72 190															2 898 664
475					5 386															3 699
502					324 243															326 158
526					162 751															61 598
60.0					138 501															98 273
604					148 451															148 794
608					100 711															100 711
609					95 920															95 920
610					17															27
617					19 639															31 841
620					352 228															352 228
706					41 142 452															3 419 573
707					0															41 233 094
Итого по активу (баланс)					90 368 861															96 547 242
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					26 203															23 820
107					169 291															169 291
108					3 150 591															3 150 591
301					850 087															1 898 287
302					25 763															165 721
31.1					2 000 000															2 000 000
407					5 405 109															8 397 213
408					1 219 378															1 064 076
420					49 596															48 395
42.1					29 654 025															28 288 709
42.2					37 548															37 266
45.1					1 242 460															1 052 017
474					166 787															113 322
475					7 061															5 197
496					803 008															790 118
502					21 186															23 236
60.0					81 366															176 833
604					76 511															78 661
608					103 068															99 400
609					26 297															26 912
617					123 121															112 003
620					176 114															176 114
706					43 825 682															3 689 353
707					0															43 832 098
Итого по пассиву (баланс)					90 368 861															96 547 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					52 291 807															52 572 797
90.5					6 838 220															5 685 513
90.6					249 765															249 764
99998					2 059 578															1 620 956
Итого по активу (баланс)					61 439 370															60 129 030
Пассив
90.5					2 059 578															1 620 956
99999					59 379 792															58 508 074
Итого по пассиву (баланс)					61 439 370															60 129 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 000 000															3 000 000
939					831 280															3 177 321
99996					7 672 249															6 091 988
Итого по активу (баланс)					15 503 529															12 269 309
Пассив
963					6 837 249															2 938 402
969					835 000															3 153 586
99997					7 831 280															6 177 321
Итого по пассиву (баланс)					15 503 529															12 269 309

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?