Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			143 118									119 937
301			135 116									118 737
302			2 677									2 677
304			544 984									234 738
319			362 000									645 000
454			194 849									159 252
45.1			881 449									993 290
45.2			842 002									1 129 141
458			351 975									344 449
459			80 751									83 370
474			233 097									193 285
475			44 988									18 644
506			0									0
509			1									0
526			2 658									0
603			178 789									185 569
604			18 054									18 054
608			64 014									64 014
609			3 588									4 029
610			286									173
612			0									0
616			0									0
617			41 742									41 742
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			2 080 464									2 261 761
Итого по активу (баланс)			6 259 588									6 670 848
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			100 127									340 130
302			0									0
304			18									18
306			238 236									202 041
407			540 735									392 661
408			48 277									46 029
409			0									0
42.1			20 545									147 432
454			5 010									4 109
45.1			34 154									38 554
45.2			37 266									39 731
458			228 698									225 609
459			50 642									53 124
474			71 210									76 488
475			234 373									221 262
523			12 849									12 849
524			20 700									20 700
525			1 299									1 339
526			0									804
603			129 637									141 666
604			16 556									16 639
608			64 994									64 976
609			1 216									1 268
617			18 710									18 710
619			616									621
620			10 051									10 051
706			2 422 473									2 642 841
Итого по пассиву (баланс)			6 259 588									6 670 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			37 349									37 849
90.4			216 552									226 221
90.5			6 874 107									8 653 985
90.6			28 553									28 561
99998			8 460 301									8 385 756
Итого по активу (баланс)			15 616 862									17 332 372
Пассив
90.5			8 460 301									8 385 756
99999			7 156 561									8 946 616
Итого по пассиву (баланс)			15 616 862									17 332 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 778 822									443 616
934			0									0
939			2 680									1 331 109
941			2 682									0
99996			1 764 098									1 775 510
Итого по активу (баланс)			3 548 282									3 550 235
Пассив
963			1 707 894									444 421
964			50 845									0
969			2 678									1 331 089
971			2 681									0
99997			1 784 184									1 774 725
Итого по пассиву (баланс)			3 548 282									3 550 235

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?