Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			10 086 134									8 330 874
302			247 701									247 701
304			1 220 693									1 221 189
319			56 000 000									64 600 000
324			44									0
45.1			3 000 000									3 000 000
458			15 783									17 464
47.1			21 449									21 449
474			80 983									61 109
475			1 339									1 317
603			508 972									463 665
604			777 723									775 620
608			972 865									972 864
609			394 364									394 364
610			0									0
612			0									0
617			175 411									190 381
706			17 524 535									19 357 343
Итого по активу (баланс)			92 680 013									101 307 357
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									23 838
107			145 500									145 500
108			18 811 200									18 813 198
301			868 247									695 184
302			483 716									2 424 149
304			326									314
324			22									0
407			33 201 574									35 037 619
408			1 620 489									1 570 255
409			31 426									30 146
42.1			8 880 247									11 869 516
45.1			51									47
458			9 648									8 761
474			56 953									41 162
475			1 213									1 112
603			1 636 266									1 419 646
604			343 373									348 928
608			1 122 413									1 108 251
609			320 163									323 050
706			20 086 401									22 411 731
Итого по пассиву (баланс)			92 680 013									101 307 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			134 377									201 902
90.5			53 302 991									53 851 165
99998			4 820 831									4 703 977
Итого по активу (баланс)			58 258 199									58 757 044
Пассив
90.5			4 820 831									4 703 977
99999			53 437 368									54 053 067
Итого по пассиву (баланс)			58 258 199									58 757 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?