Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			423 898									421 120
20.0			525 902									295 972
301			1 205 151									784 332
302			53 125									48 982
304			87 308									34 282
32.2			766 595									1 997 145
451			1 986 119									2 127 331
454			478 967									303 586
45.1			1 455 607									1 300 012
45.2			493 232									370 642
458			517 581									512 705
459			83 960									84 797
474			1 919 773									1 637 520
475			0									0
502			7 106 370									6 554 491
506			1 467 492									1 467 492
507			594 897									604 830
515			141 423									138 068
526			0									0
602			93 949									93 949
603			55 050									55 817
604			105 093									104 623
608			405 694									405 694
609			47 654									48 164
612			0									0
616			0									0
620			21 005									21 005
706			8 566 760									9 197 767
Итого по активу (баланс)			28 602 605									28 610 326
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			771 542									692 799
107			112 127									112 127
108			940 766									940 766
301			156 685									156 685
302			6 196									414
306			6 252									6 505
405			49									46
407			1 390 134									1 633 382
408			1 592 146									1 345 900
409			74 703									0
420			0									0
42.1			1 204 138									849 931
42.2			5 163 391									5 093 219
451			70 919									78 464
454			22 903									21 335
45.1			227 145									219 878
45.2			140 034									98 519
458			502 052									502 022
459			80 835									82 399
474			678 663									658 142
475			1 954									4 043
502			411 490									407 579
506			425 006									424 590
515			25 368									24 766
526			0									0
602			1 598									1 598
603			50 202									49 640
604			59 966									60 042
608			436 409									436 297
609			26 049									26 169
615			17 986									9 042
620			6 197									6 197
706			7 644 700									8 312 830
Итого по пассиву (баланс)			28 602 605									28 610 326
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 309 674									2 422 040
90.5			20 561 704									18 977 024
90.6			213 209									212 538
99998			19 072 676									19 733 298
Итого по активу (баланс)			42 157 263									41 344 900
Пассив
90.5			19 072 676									19 733 298
99999			23 084 587									21 611 602
Итого по пассиву (баланс)			42 157 263									41 344 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			326 617									0
939			2 658									248
99996			327 636									245
Итого по активу (баланс)			656 911									493
Пассив
963			324 964									0
969			2 672									245
971			0									0
99997			329 275									248
Итого по пассиву (баланс)			656 911									493

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?