Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			15 439 027									17 822 041
20.0			4 866 925									5 353 763
301			59 539 545									52 196 393
302			5 037 608									5 561 394
304			16 646									16 400
306			0									0
319			0									0
32.1			30 000 000									150 000 000
32.2			135 928 474									90 000 000
324			5 047 833									5 047 834
325			66 183									66 183
451			181 800									181 800
454			6 106 447									6 931 820
45.1			986 293 922									1 041 633 333
45.2			402 855 483									421 013 541
458			27 534 562									27 830 395
459			9 252 884									9 522 333
47.1			15 405									15 891
474			115 438 303									125 280 547
475			618 945									612 145
478			33 368									18 142
502			270 995 423									258 725 922
505			2 885 759									2 885 759
506			1 988 195									91 126 387
507			933									933
509			1									1
526			418 891									698 788
601			87 000 000									0
602			78 203									78 203
603			8 303 437									8 339 348
604			4 197 093									4 194 391
608			5 452 578									5 464 360
609			8 178 922									8 387 592
610			97 651									110 084
612			0									0
616			0									0
617			6 059 921									6 059 921
619			1 319 144									1 225 125
620			880 469									847 629
706			297 505 220									342 399 752
Итого по активу (баланс)			2 499 635 200									2 689 648 150
Пассив
102			108 900 100									108 900 100
106			152 397 041									153 128 284
107			2 893 329									2 893 329
108			707 530									839 370
203			67									94
301			171 407									169 148
302			391 112									2 000 465
304			2 197									2 171
306			18 477									93 431
312			7 811 663									7 760 570
31.1			10 000 000									10 000 000
31.2			33 211 280									33 064 643
32.1			3 000									15 000
32.2			19 624									0
324			5 047 833									5 047 834
325			66 183									66 183
405			64 505 149									66 425 843
406			5 395 532									5 389 450
407			164 271 497									167 383 199
408			534 966 441									582 192 449
409			32 590 475									55 938 690
411			53 000 000									60 500 000
412			3 021 000									4 421 000
414			152 030 000									137 064 500
415			2 132 700									17 178 277
416			63 589 528									53 981 528
417			160 000									449 000
418			9 598 587									8 995 602
419			719 650									8 721 750
420			227 102 166									234 350 104
422			12 858 508									13 221 223
42.1			232 792 681									262 308 569
42.2			97 932 363									107 837 320
431			2 000 000									0
432			0									104
434			170									2 439
435			509									339
437			4 380									13 597
439			8 275									0
43.1			52 758									47 938
451			1 800									1 800
454			51 889									58 525
45.1			28 112 004									29 904 239
45.2			6 338 204									6 363 190
458			20 606 844									20 764 984
459			5 707 300									5 976 260
47.1			13 720									14 111
474			97 381 040									105 064 803
475			45 466									11 997
478			6 357									3 393
502			8 740 938									10 009 470
505			2 885 759									2 885 759
506			1 982 898									1 982 898
507			915									915
520			5 014 192									5 014 237
524			11									11
525			135 895									67 471
526			18 341									58 903
529			2 000 000									2 000 000
602			21 576									21 576
603			11 006 370									11 782 343
604			2 237 428									2 294 233
608			5 369 759									5 324 376
609			1 660 163									1 701 461
615			1 353									1 477
617			159 922									159 922
620			1 481									1 481
706			319 760 363									367 774 772
Итого по пассиву (баланс)			2 499 635 200									2 689 648 150
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			42									42
806			0									0
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			42									42
Пассив
851			34									34
852			0									0
855			8									8
Итого по пассиву (баланс)			42									42
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 414 948									12 747 355
90.4			84 185 680									95 660 569
90.5			40 335 237 040									44 270 407 118
90.6			62 578 522									62 578 758
99998			2 003 936 576									2 031 791 106
Итого по активу (баланс)			42 489 352 766									46 473 184 906
Пассив
90.5			2 003 936 576									2 031 791 106
99999			40 485 416 190									44 441 393 800
Итого по пассиву (баланс)			42 489 352 766									46 473 184 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			57 963 114									55 196 137
939			8 410 372									5 844 819
940			60									0
941			142									30
99996			66 640 590									61 396 781
Итого по активу (баланс)			133 014 278									122 437 767
Пассив
963			58 257 597									55 523 377
969			8 377 149									5 861 706
971			5 844									11 698
99997			66 373 688									61 040 986
Итого по пассиву (баланс)			133 014 278									122 437 767

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?