Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 611									6 372
20.0			4 092 682									3 060 342
301			3 288 326									3 515 147
302			450 581									390 598
304			5 033									968 454
306			51									51
319			4 267 500									3 380 200
32.1			450 000									450 000
32.2			2 004 302									2 004 301
451			291 231									515 144
454			514									514
45.1			793 318									735 940
45.2			885 769									866 612
458			55 142									12 059
459			15 157									9 239
47.1			23 372									24 383
474			643 350									395 973
501			135 070									135 941
502			166 225									174 316
504			2 490 003									2 637 829
506			10 289									50 024
509			0									2
603			95 480									92 070
604			360 691									365 153
608			1 105 411									1 125 009
609			236 497									238 343
612			0									0
706			11 727 661									13 059 709
Итого по активу (баланс)			33 597 266									34 213 725
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			9 441									9 439
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 069 358									1 119 361
302			373 877									347 764
304			22									22
306			9									9
32.2			2									2
406			0									0
407			2 219 641									1 926 766
408			12 139 179									11 812 408
409			3 212									2 943
42.1			124 950									125 120
42.2			2 046 104									1 926 966
451			11 778									23 857
454			257									257
45.1			136 587									111 066
45.2			83 378									96 969
458			53 217									9 883
459			8 730									4 781
47.1			9 078									12 191
474			145 183									95 933
476			2									2
496			207 500									207 500
501			18 194									20 418
502			1 412									3 728
504			33 706									39 247
506			0									0
603			159 387									163 601
604			154 506									160 978
608			1 119 906									1 124 307
609			48 551									50 691
615			3 745									3 745
617			3 729									3 729
706			11 788 420									13 185 837
Итого по пассиву (баланс)			33 597 266									34 213 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			490									485
806			34									38
808			0									0
809			5									0
810			0									0
Итого по активу (баланс)			529									523
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			50									0
855			179									223
Итого по пассиву (баланс)			529									523
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			195 973									66 611
90.5			1 913 785									1 712 133
90.6			4 073									4 073
99998			3 901 735									3 891 645
Итого по активу (баланс)			6 015 566									5 674 462
Пассив
90.5			3 901 735									3 891 645
99999			2 113 831									1 782 817
Итого по пассиву (баланс)			6 015 566									5 674 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			683 148									753 617
941			311									10 738
99996			827 259									911 821
Итого по активу (баланс)			1 510 718									1 676 176
Пассив
969			680 885									765 447
99997			829 833									910 729
Итого по пассиву (баланс)			1 510 718									1 676 176

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?