Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									25 000
20.0			85 851									75 365
301			501 846									852 138
302			15 969									10 424
306			33									39
319			956 000									618 110
449			64 000									60 339
451			2 000									3 450
453			4 300									8 300
454			531 509									542 352
45.1			2 022 809									2 003 330
45.2			239 338									277 010
458			150 228									131 141
459			2 018									1 295
474			52 358									53 061
475			1 729									1 646
501			12 025									0
603			11 791									13 377
604			127 947									127 193
608			34 195									34 195
609			1 601									1 601
610			109									226
612			0									0
617			22 267									22 267
619			68 749									68 763
620			11 172									11 172
621			79									79
706			1 325 692									1 503 525
Итого по активу (баланс)			6 245 615									6 445 398
Пассив
102			100 868									100 868
106			14 561									14 561
107			17 200									17 200
108			583 225									583 225
302			0									0
312			42 254									42 254
406			137 313									129 419
407			731 707									737 546
408			305 258									212 088
409			8 209									7 960
418			180 000									270 000
420			10 393									10 397
422			8 800									8 800
42.1			412 761									408 616
42.2			1 446 168									1 439 749
449			6 016									5 712
451			150									237
453			362									696
454			48 073									48 277
45.1			324 407									341 697
45.2			65 275									69 483
458			131 117									114 534
459			1 802									1 174
474			143 148									141 329
475			3 524									3 176
603			13 528									11 899
604			66 898									66 668
608			35 002									35 020
609			431									456
619			12 817									12 838
620			5 304									5 304
621			28									39
706			1 389 016									1 604 176
Итого по пассиву (баланс)			6 245 615									6 445 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 116 101									2 570 090
90.5			14 001 543									13 868 090
90.6			331 280									331 275
99998			5 024 097									4 918 876
Итого по активу (баланс)			21 473 021									21 688 331
Пассив
90.5			5 024 097									4 918 876
99999			16 448 924									16 769 455
Итого по пассиву (баланс)			21 473 021									21 688 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?