Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			11 963									11 963
20.0			62 890									52 439
301			78 142									95 930
302			22 933									3 528
304			20 563									11 582
319			847 000									845 000
32.2			2 100									2 100
451			296 091									261 965
453			20 079									18 235
454			59 412									57 286
45.1			1 433 718									1 572 657
45.2			292 748									284 185
458			261									231
459			0									0
474			144 101									91 551
475			72									72
603			3 929									3 752
604			137 842									138 080
608			30 369									30 369
609			12 872									12 872
610			3									2
620			6 710									6 710
706			825 556									991 961
Итого по активу (баланс)			4 309 354									4 492 470
Пассив
102			51 000									51 000
106			59 816									59 816
107			25 066									25 066
108			328 145									328 145
301			526									526
302			64 917									43 387
407			878 418									956 636
408			202 411									199 016
409			1 553									23 314
420			16 469									100
422			97 273									94 669
42.1			563 413									461 084
42.2			921 788									973 289
451			7 489									8 528
453			231									175
454			305									234
45.1			45 778									58 296
45.2			17 537									16 306
458			228									232
459			0									0
474			39 264									36 369
475			0									0
496			20 000									20 000
523			17 993									18 036
603			12 843									8 279
604			44 271									44 848
608			21 689									21 677
609			3 838									4 061
617			12 302									13 911
620			1 342									1 342
706			853 449									1 024 128
Итого по пассиву (баланс)			4 309 354									4 492 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			18 915									18 915
90.4			494 300									566 422
90.5			6 517 980									6 569 541
90.6			15 997									15 997
99998			2 904 953									2 998 747
Итого по активу (баланс)			9 952 145									10 169 622
Пассив
90.5			2 904 953									2 998 747
99999			7 047 192									7 170 875
Итого по пассиву (баланс)			9 952 145									10 169 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									7 005
99996			0									7 033
Итого по активу (баланс)			0									14 038
Пассив
969			0									7 033
99997			0									7 005
Итого по пассиву (баланс)			0									14 038

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?