Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			29 592									27 650
20.0			181 735									183 602
301			5 282 891									2 713 984
302			43 429									43 429
304			318 365									412 329
319			3 600 000									7 000 000
32.1			8 572 096									10 063 149
45.1			8 236 590									6 959 624
474			119 891									50 493
475			18 445									14 084
502			946 174									859 607
526			0									69 919
603			140 915									34 461
604			142 130									142 130
608			100 175									100 175
609			92 599									93 222
610			25									20
612			0									0
617			75 244									75 244
620			393 592									393 592
706			14 458 414									17 908 544
Итого по активу (баланс)			42 752 302									47 145 258
Пассив
102			1 128 609									1 128 609
106			25 782									25 881
107			169 291									169 291
108			3 150 591									3 150 591
301			859 694									1 783 639
302			38 688									24 779
31.1			2 000 000									2 250 000
407			8 764 471									9 499 205
408			1 800 658									1 151 654
42.1			6 198 354									5 860 817
42.2			52 022									54 211
45.1			1 122 636									999 623
474			71 650									138 016
475			22 290									18 398
496			773 776									811 423
502			29 592									27 650
526			365 242									330 280
603			71 460									72 785
604			64 602									66 543
608			102 712									99 077
609			30 083									30 612
617			130 847									130 847
620			141 693									141 693
706			15 637 559									19 179 634
Итого по пассиву (баланс)			42 752 302									47 145 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			50 959 126									52 925 541
90.5			8 515 411									7 709 379
90.6			249 765									249 765
99998			3 219 944									3 023 714
Итого по активу (баланс)			62 944 246									63 908 399
Пассив
90.5			3 219 944									3 023 714
99999			59 724 302									60 884 685
Итого по пассиву (баланс)			62 944 246									63 908 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 000 000									8 000 000
939			7 832 015									6 863 743
99996			15 148 599									15 175 483
Итого по активу (баланс)			29 980 614									30 039 226
Пассив
963			7 365 243									8 260 362
969			7 783 358									6 915 122
971			0									0
99997			14 832 013									14 863 742
Итого по пассиву (баланс)			29 980 614									30 039 226

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?