Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			327 893									443 455
20.0			388 716									424 865
301			1 220 128									1 188 774
302			48 841									48 687
304			95 123									106 363
32.2			2 100									2 100
451			1 970 869									1 882 776
454			402 504									398 864
45.1			1 863 271									1 640 732
45.2			506 766									596 927
458			626 101									573 428
459			103 755									80 775
474			2 617 465									1 817 231
502			7 672 082									7 785 578
504			794 134									799 254
506			1 467 492									1 467 492
507			538 512									562 405
515			151 518									148 012
526			0									0
602			94 133									94 133
603			56 820									59 516
604			105 094									105 094
608			405 694									405 694
609			47 334									47 334
612			0									0
616			0									0
620			21 732									21 005
706			5 615 586									7 335 904
Итого по активу (баланс)			27 143 663									28 036 398
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			825 566									867 898
107			112 127									112 127
108			940 766									940 766
301			156 685									156 685
302			3 461									487
306			2 151									2 276
31.2			250 317									382 541
405			44									46
407			1 529 578									1 609 159
408			1 658 834									1 612 157
409			0									0
420			0									0
42.1			1 186 104									841 530
42.2			5 448 507									5 450 469
451			66 138									59 654
454			24 925									23 322
45.1			274 839									265 369
45.2			127 167									141 908
458			583 200									504 413
459			97 233									77 544
474			680 255									700 042
475			1 306									1 094
502			314 775									432 411
504			1 125									1 133
506			417 375									425 006
515			27 870									27 225
526			0									0
602			1 782									1 782
603			54 746									51 034
604			58 254									58 824
608			436 589									436 566
609			25 692									25 809
615			44 245									0
620			4 459									4 459
706			5 432 548									6 467 662
Итого по пассиву (баланс)			27 143 663									28 036 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 236 753									2 250 109
90.5			24 097 652									22 144 253
90.6			213 311									213 277
99998			22 587 002									20 391 404
Итого по активу (баланс)			49 134 718									44 999 043
Пассив
90.5			22 587 002									20 391 404
99999			26 547 716									24 607 639
Итого по пассиву (баланс)			49 134 718									44 999 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			326 715									263 127
939			37 876									2 813
99996			358 611									264 431
Итого по активу (баланс)			723 202									530 371
Пассив
963			320 762									136 468
964			0									125 128
969			37 849									2 835
99997			364 591									265 940
Итого по пассиву (баланс)			723 202									530 371

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?