Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			245 544									245 544
20.0			71 416									70 723
301			33 471									26 097
302			2 418									2 101
319			409 000									543 000
32.1			640 000									370 000
324			5 631									5 631
449			43 220									48 211
451			82 919									79 665
454			206 147									217 854
45.1			1 103 632									1 217 767
45.2			262 283									275 813
458			120 071									119 890
459			7 023									7 002
474			33 258									32 967
475			0									0
602			27									27
603			4 623									4 209
604			38 225									38 225
608			53 555									53 555
609			31 740									31 886
617			86 896									85 359
620			5 223									5 223
706			504 960									581 926
Итого по активу (баланс)			3 991 282									4 062 675
Пассив
102			500 000									500 000
107			15 630									15 630
302			356									105
324			5 631									5 631
406			523 401									502 957
407			398 710									448 405
408			80 429									73 914
409			3 795									3 962
418			105 000									105 000
419			0									10 000
42.1			181 700									140 800
42.2			749 283									749 205
435			3									3
449			3 458									3 857
451			1 642									1 578
454			18 389									18 899
45.1			69 577									72 790
45.2			24 967									25 289
458			119 912									119 761
459			6 993									6 974
474			66 353									62 319
475			0									0
496			479 700									479 700
603			18 519									20 150
604			27 879									28 003
608			53 282									53 388
609			7 550									7 846
706			529 123									606 509
Итого по пассиву (баланс)			3 991 282									4 062 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			308 266									296 939
90.5			5 855 319									6 147 176
90.6			35 855									35 855
99998			1 839 902									1 833 651
Итого по активу (баланс)			8 039 342									8 313 621
Пассив
90.5			1 839 902									1 833 651
99999			6 199 440									6 479 970
Итого по пассиву (баланс)			8 039 342									8 313 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?