Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 220 | 1 220 | ||||||||||
20.0 | 174 132 | 175 146 | ||||||||||
301 | 183 317 | 188 501 | ||||||||||
302 | 10 618 | 10 735 | ||||||||||
304 | 10 018 | 10 294 | ||||||||||
306 | 6 | 6 | ||||||||||
319 | 1 200 000 | 1 000 000 | ||||||||||
32.1 | 1 500 000 | 1 580 000 | ||||||||||
451 | 696 429 | 678 914 | ||||||||||
454 | 143 831 | 192 559 | ||||||||||
45.1 | 988 543 | 999 176 | ||||||||||
45.2 | 102 835 | 97 601 | ||||||||||
458 | 253 533 | 235 743 | ||||||||||
459 | 1 849 | 1 874 | ||||||||||
474 | 133 551 | 137 591 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 870 462 | 845 021 | ||||||||||
603 | 10 637 | 11 940 | ||||||||||
604 | 87 338 | 87 369 | ||||||||||
608 | 138 079 | 138 079 | ||||||||||
609 | 46 649 | 47 665 | ||||||||||
610 | 1 055 | 1 002 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 257 | 3 257 | ||||||||||
706 | 792 332 | 987 639 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 349 691 | 7 431 332 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
106 | 66 119 | 66 119 | ||||||||||
107 | 45 000 | 45 000 | ||||||||||
108 | 1 037 124 | 1 037 124 | ||||||||||
301 | 93 | 87 | ||||||||||
302 | 209 | 215 | ||||||||||
304 | 5 | 5 | ||||||||||
32.1 | 750 | 790 | ||||||||||
406 | 13 437 | 2 040 | ||||||||||
407 | 1 136 078 | 1 134 435 | ||||||||||
408 | 311 918 | 323 439 | ||||||||||
409 | 111 | 264 | ||||||||||
422 | 46 187 | 44 887 | ||||||||||
42.1 | 267 357 | 344 972 | ||||||||||
42.2 | 2 420 821 | 2 249 589 | ||||||||||
451 | 41 756 | 40 451 | ||||||||||
454 | 16 525 | 25 918 | ||||||||||
45.1 | 87 986 | 108 572 | ||||||||||
45.2 | 9 593 | 8 717 | ||||||||||
458 | 253 505 | 235 706 | ||||||||||
459 | 1 580 | 1 592 | ||||||||||
474 | 40 295 | 33 061 | ||||||||||
475 | 22 | 12 | ||||||||||
504 | 1 136 | 1 110 | ||||||||||
523 | 140 413 | 114 284 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 41 878 | 31 769 | ||||||||||
604 | 44 694 | 45 060 | ||||||||||
608 | 138 284 | 138 251 | ||||||||||
609 | 26 529 | 27 194 | ||||||||||
615 | 27 289 | 27 289 | ||||||||||
706 | 832 997 | 1 043 380 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 349 691 | 7 431 332 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||
90.4 | 226 127 | 223 161 | ||||||||||
90.5 | 4 814 378 | 4 724 988 | ||||||||||
90.6 | 716 | 716 | ||||||||||
99998 | 4 193 532 | 4 048 045 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 234 753 | 8 996 910 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 193 532 | 4 048 045 | ||||||||||
99999 | 5 041 221 | 4 948 865 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 234 753 | 8 996 910 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив