Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									0
20.0			972 739									877 845
301			1 223 174									2 580 930
302			198 022									204 503
304			100 980									99 910
306			0									259
32.2			34 976 929									30 193 735
442			2 178 488									2 274 488
445			150 187									300 096
451			10 076 900									10 194 261
454			438 814									461 489
45.1			40 927 299									40 653 204
45.2			4 014 333									4 144 039
458			2 799 150									2 127 150
459			1 084 542									1 187 410
460			1 378									1 378
47.1			6 475									6 475
474			4 892 568									4 894 489
475			78 232									77 810
501			6 903 576									8 706 785
505			19 716									19 716
506			38 376									39 048
509			0									0
526			3 018									4 475
602			50 000									50 000
603			647 845									650 170
604			422 313									422 313
608			510 330									510 475
609			223 078									225 126
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			530 732									486 526
620			113 166									113 166
706			12 210 850									17 816 243
Итого по активу (баланс)			125 793 529									129 323 833
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			966 007									966 007
108			1 528 792									1 073 792
301			12 792									12 009
302			10 510									6 877
304			291									288
306			5 076 536									5 009 007
31.2			19 440 343									17 802 478
32.2			644									575
405			110									126
406			3 105									1 990
407			2 961 176									2 997 045
408			2 190 442									1 911 933
409			397 250									60
420			32 640 904									32 944 277
422			800									800
42.1			7 209 054									7 021 803
42.2			1 233 050									1 286 438
43.1			350									350
442			69 856									87 828
445			1 500									3 000
451			289 502									325 881
454			37 128									23 812
45.1			2 075 458									2 460 960
45.2			543 977									587 301
458			2 314 839									1 798 116
459			539 033									592 997
460			690									690
47.1			6 475									6 475
474			2 334 557									2 240 755
475			115 698									120 904
496			5 700 000									5 700 000
501			111 613									95 205
505			19 716									19 716
521			0									100 000
523			14 355 194									14 509 456
524			952 700									952 700
525			685									1 159
526			23 599									1 905
602			886									886
603			795 148									1 245 426
604			266 456									270 727
608			519 991									520 270
609			143 382									144 970
617			427 428									418 373
706			12 627 602									18 210 206
708			1 007 708									1 007 708
Итого по пассиву (баланс)			125 793 529									129 323 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 205									2 196
806			19									19
808			31									59
809			16									24
Итого по активу (баланс)			2 271									2 298
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			22									49
855			298									298
Итого по пассиву (баланс)			2 271									2 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 710 006									13 972 106
90.4			3 015 497									3 072 959
90.5			202 735 992									206 796 288
90.6			980 940									979 461
99998			127 876 109									127 072 009
Итого по активу (баланс)			347 318 544									351 892 823
Пассив
90.5			127 876 109									127 072 009
99999			219 442 435									224 820 814
Итого по пассиву (баланс)			347 318 544									351 892 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			17 680 580									10 128 615
939			615 667									32 218
941			0									0
99996			18 456 714									10 203 015
Итого по активу (баланс)			36 752 961									20 363 848
Пассив
963			17 838 333									10 170 705
969			618 381									31 912
971			0									398
99997			18 296 247									10 160 833
Итого по пассиву (баланс)			36 752 961									20 363 848

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?