Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			263 945									252 835
109			12 802 498									12 802 498
20.0			4 350									3 899
301			419 046									100 099
302			1 695									6 431
304			20 241									20 441
32.1			1 700 000									2 560 000
324			1 049 780									1 052 100
45.1			30									30
45.2			644 716									633 455
458			17 352 529									17 341 423
459			6 631 676									6 569 931
474			1 503 248									1 495 824
502			407 621									400 663
504			2 763 263									1 520 205
505			13 455									13 465
507			4 299 331									4 299 331
526			36 114									10 815
601			765 133									765 974
603			3 911 875									3 896 173
604			101 945									101 945
608			90 860									90 860
609			169 123									169 539
610			56									57
612			0									0
616			0									0
619			1 004 725									1 004 725
620			117 395									113 329
621			0									0
706			4 001 707									4 966 238
708			4 484 007									4 484 007
Итого по активу (баланс)			64 560 364									64 676 292
Пассив
102			10 001									10 001
106			271 783									262 686
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			164									0
306			3									3
31.1			13 990 000									13 210 000
32.1			21									8
324			121 179									121 412
405			3									3
407			26 154									24 235
408			101 516									88 128
409			135									135
42.2			420 620									416 316
433			28 300 000									28 300 000
45.1			26									26
45.2			117 057									118 134
458			5 550 568									5 544 378
459			5 293 246									5 231 511
474			311 100									325 762
502			19 207									18 175
504			1 070									821
505			6 832									6 842
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			978									1
601			196 767									196 767
603			3 755 610									3 824 720
604			84 319									84 438
608			92 917									92 879
609			36 143									36 560
615			24									174
706			4 005 503									4 914 759
Итого по пассиву (баланс)			64 560 364									64 676 292
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			23									23
Итого по активу (баланс)			147									147
Пассив
851			100									100
855			47									47
Итого по пассиву (баланс)			147									147
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 311 200									1 312 188
90.5			12 707 421									12 705 119
90.6			5 515 981									5 518 303
99998			8 522 549									8 457 372
Итого по активу (баланс)			28 057 151									27 992 982
Пассив
90.5			8 522 549									8 457 372
99999			19 534 602									19 535 610
Итого по пассиву (баланс)			28 057 151									27 992 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 503 896									2 221 820
99996			3 468 394									2 210 880
Итого по активу (баланс)			6 972 290									4 432 700
Пассив
963			3 468 394									2 210 880
99997			3 503 896									2 221 820
Итого по пассиву (баланс)			6 972 290									4 432 700

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?