Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			323 919									310 864
20.0			364 067									386 265
301			1 229 172									1 034 331
302			48 926									48 830
304			57 222									31 634
32.2			407 766									2 100
451			1 932 268									2 030 770
454			447 871									409 330
45.1			2 890 762									2 932 970
45.2			593 374									591 580
458			574 118									626 030
459			95 351									103 703
474			1 871 922									2 021 917
502			7 286 442									7 510 976
504			783 644									789 270
506			1 467 492									1 467 492
507			525 275									532 297
515			156 065									154 999
526			0									0
602			94 272									94 133
603			59 883									67 348
604			101 643									101 642
608			405 694									405 694
609			47 164									47 164
612			0									0
616			0									0
620			21 431									21 005
706			4 266 724									4 896 909
708			553 421									553 421
Итого по активу (баланс)			26 605 888									27 172 674
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			804 691									809 715
107			112 127									112 127
108			1 494 187									1 494 187
301			156 685									156 685
302			18 150									325
306			3 718									1 976
31.2			0									353 202
405			42									41
407			1 802 951									1 640 621
408			1 302 406									1 330 698
409			26 000									0
420			0									0
42.1			1 474 472									1 219 026
42.2			5 764 415									5 763 106
451			68 382									73 481
454			25 430									26 345
45.1			509 166									485 757
45.2			120 328									117 532
458			531 047									582 821
459			88 842									97 040
474			529 904									503 692
475			1 272									1 079
502			309 591									297 896
504			1 091									1 118
506			417 375									417 375
515			27 810									28 510
526			0									0
602			1 921									1 782
603			60 088									55 700
604			57 121									57 683
608			436 573									436 607
609			25 457									25 574
615			17 698									17 698
620			4 779									4 459
706			4 057 169									4 703 816
Итого по пассиву (баланс)			26 605 888									27 172 674
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 223 626									2 241 827
90.5			24 410 935									24 524 319
90.6			213 356									213 322
99998			21 797 941									22 003 686
Итого по активу (баланс)			48 645 858									48 983 154
Пассив
90.5			21 797 941									22 003 686
99999			26 847 917									26 979 468
Итого по пассиву (баланс)			48 645 858									48 983 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			183 416									0
934			0									0
939			116									153
941			0									0
99996			183 828									149
Итого по активу (баланс)			367 360									302
Пассив
963			132 557									0
964			51 156									0
969			115									149
99997			183 532									153
Итого по пассиву (баланс)			367 360									302

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?