Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			245 544									245 544
20.0			71 292									86 412
301			40 675									30 599
302			2 043									2 004
319			502 000									497 000
32.1			370 000									450 000
324			5 631									5 631
449			37 831									19 768
451			96 043									96 762
454			212 018									206 195
45.1			1 240 801									1 213 500
45.2			256 125									258 282
458			123 655									122 132
459			7 119									7 062
474			33 964									33 366
602			27									27
603			4 693									4 362
604			38 225									38 225
608			53 555									53 555
609			31 740									31 740
617			86 896									86 896
620			5 223									5 223
706			357 078									419 791
Итого по активу (баланс)			3 822 178									3 914 076
Пассив
102			500 000									500 000
107			15 630									15 630
302			60									17
324			5 631									5 631
406			526 526									481 495
407			392 124									480 208
408			76 276									78 982
409			2 235									1 923
418			105 000									105 000
42.1			180 600									158 800
42.2			739 966									743 253
435			3									3
449			1 771									1 419
451			1 903									1 916
454			18 660									18 446
45.1			71 256									70 226
45.2			28 407									25 092
458			123 492									122 018
459			7 082									7 038
474			58 274									67 408
496			479 700									479 700
603			24 769									20 420
604			27 632									27 756
608			53 056									53 171
609			6 963									7 256
615			100									0
706			375 062									441 268
Итого по пассиву (баланс)			3 822 178									3 914 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			310 051									308 071
90.5			5 864 860									5 778 239
90.6			33 524									33 524
99998			1 858 813									1 892 546
Итого по активу (баланс)			8 067 248									8 012 380
Пассив
90.5			1 858 813									1 892 546
99999			6 208 435									6 119 834
Итого по пассиву (баланс)			8 067 248									8 012 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?