Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394 817	0	394 817	18 706	0	18 706	30 851	0	30 851	382 672	0	382 672
10635	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	311 847	574 294	886 141	2 513 087	2 597 503	5 110 590	2 597 570	2 497 454	5 095 024	227 364	674 343	901 707
20208	137 730	158 348	296 078	358 911	428 015	786 926	373 055	439 103	812 158	123 586	147 260	270 846
20209	0	0	0	1 282 728	768 253	2 050 981	1 282 728	768 253	2 050 981	0	0	0
30102	352 313	0	352 313	5 319 647	0	5 319 647	5 367 484	0	5 367 484	304 476	0	304 476
30110	395 117	1 908 098	2 303 215	662 902	26 749 086	27 411 988	681 550	24 148 243	24 829 793	376 469	4 508 941	4 885 410
30202	162 241	0	162 241	0	0	0	78 248	0	78 248	83 993	0	83 993
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	37 000	2 116	39 116	878 072	101 047	979 119	875 522	99 414	974 936	39 550	3 749	43 299
30233	17 051	484	17 535	1 177 722	1 043 587	2 221 309	1 185 729	1 044 017	2 229 746	9 044	54	9 098
304.1	11 213	13	11 226	1 007 776	3 693 214	4 700 990	1 015 159	3 693 173	4 708 332	3 830	54	3 884
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	308 700	0	308 700	308 700	0	308 700	0	0	0
32004	0	70 520	70 520	0	78 019	78 019	0	73 557	73 557	0	74 982	74 982
32201	7 118	0	7 118	0	0	0	0	0	0	7 118	0	7 118
32202	0	0	0	4 305	2 421 496	2 425 801	4 305	2 200 300	2 204 605	0	221 196	221 196
32203	0	208 028	208 028	0	1 289 955	1 289 955	0	1 497 983	1 497 983	0	0	0
45207	37 424	0	37 424	0	0	0	0	0	0	37 424	0	37 424
45216	330	0	330	703	0	703	0	0	0	1 033	0	1 033
45505	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45506	3 692	0	3 692	400	0	400	327	0	327	3 765	0	3 765
45507	73 848	0	73 848	4 400	0	4 400	849	0	849	77 399	0	77 399
45523	1 086	0	1 086	241	0	241	6	0	6	1 321	0	1 321
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47106	715	0	715	22	0	22	0	0	0	737	0	737
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	550 119	550 119	6 596 640	7 126 236	13 722 876	6 596 640	7 427 325	14 023 965	0	249 030	249 030
47423	7 374	7 101	14 475	88 351	1 003 629	1 091 980	88 566	793 198	881 764	7 159	217 532	224 691
47427	909	28	937	1 149	70	1 219	1 227	73	1 300	831	25	856
47450	17 753	0	17 753	0	0	0	626	0	626	17 127	0	17 127
47465	10	0	10	5	0	5	1	0	1	14	0	14
47468	737	0	737	384	0	384	485	0	485	636	0	636
50104	674 503	0	674 503	1 804	0	1 804	591 634	0	591 634	84 673	0	84 673
50105	53 542	0	53 542	122	0	122	53 664	0	53 664	0	0	0
50106	79 077	0	79 077	311	0	311	52 913	0	52 913	26 475	0	26 475
50107	121 822	0	121 822	670	0	670	42 728	0	42 728	79 764	0	79 764
50121	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
50206	253 258	0	253 258	680	0	680	253 938	0	253 938	0	0	0
50207	279 143	0	279 143	1 108	0	1 108	185 908	0	185 908	94 343	0	94 343
50208	236 368	0	236 368	1 211	0	1 211	98 694	0	98 694	138 885	0	138 885
50221	162	0	162	287	0	287	339	0	339	110	0	110
50401	0	772 240	772 240	593 281	74 696	667 977	35 939	25 280	61 219	557 342	821 656	1 378 998
50402	0	0	0	308 373	0	308 373	3 505	0	3 505	304 868	0	304 868
50403	188 565	0	188 565	239 391	0	239 391	6 266	0	6 266	421 690	0	421 690
50404	497 782	87 231	585 013	189 288	8 397	197 685	4 032	2 749	6 781	683 038	92 879	775 917
50428	23 979	0	23 979	5 246	0	5 246	1 104	0	1 104	28 121	0	28 121
50430	509	0	509	165	0	165	23	0	23	651	0	651
52601	574	0	574	226	0	226	573	0	573	227	0	227
60302	2 723	0	2 723	0	0	0	1 808	0	1 808	915	0	915
60306	0	0	0	16 582	0	16 582	16 582	0	16 582	0	0	0
60308	30	0	30	685	117	802	282	42	324	433	75	508
60310	6 657	0	6 657	7 345	0	7 345	7 547	0	7 547	6 455	0	6 455
60312	107 608	0	107 608	34 817	0	34 817	42 382	0	42 382	100 043	0	100 043
60314	1 188	0	1 188	82	4	86	108	4	112	1 162	0	1 162
60323	1 798	48	1 846	710	3	713	867	1	868	1 641	50	1 691
60336	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60351	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	152 651	0	152 651	11 021	0	11 021	107	0	107	163 565	0	163 565
60415	8 909	0	8 909	9 361	0	9 361	11 020	0	11 020	7 250	0	7 250
60804	793 046	0	793 046	27 523	0	27 523	15 504	0	15 504	805 065	0	805 065
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	60 812	0	60 812	974	0	974	34	0	34	61 752	0	61 752
61209	0	0	0	16 023	0	16 023	16 023	0	16 023	0	0	0
61210	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	35 265	0	35 265	2 776	0	2 776	0	0	0	38 041	0	38 041
70606	2 156 712	0	2 156 712	235 897	0	235 897	128	0	128	2 392 481	0	2 392 481
70607	299 178	0	299 178	13 748	0	13 748	0	0	0	312 926	0	312 926
70608	6 006 947	0	6 006 947	587 853	0	587 853	0	0	0	6 594 800	0	6 594 800
70611	44 018	0	44 018	3 992	0	3 992	0	0	0	48 010	0	48 010
70614	15 425	0	15 425	375	0	375	0	0	0	15 800	0	15 800
Итого по активу (баланс)	14 131 351	4 338 668	18 470 019	22 547 441	47 383 327	69 930 768	21 943 969	44 710 169	66 654 138	14 734 823	7 011 826	21 746 649
Пассив
10208	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000
10603	375 616	0	375 616	0	0	0	13 730	0	13 730	389 346	0	389 346
10609	2 132	0	2 132	0	0	0	1 357	0	1 357	3 489	0	3 489
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 273	0	3 273	1 920	0	1 920	5	0	5	1 358	0	1 358
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
30220	0	5 079	5 079	0	1 147 281	1 147 281	0	1 142 202	1 142 202	0	0	0
30232	68 294	81 485	149 779	1 548 144	1 674 191	3 222 335	1 554 418	1 647 366	3 201 784	74 568	54 660	129 228
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	219	0	219	1	0	1	95	0	95	313	0	313
407	43 311	32 490	75 801	4 091 342	27 056 521	31 147 863	4 107 099	27 036 831	31 143 930	59 068	12 800	71 868
408.1	1 072	0	1 072	3 386	0	3 386	4 933	0	4 933	2 619	0	2 619
40807	104 550	1 975 774	2 080 324	1 107 435	14 633 350	15 740 785	1 035 782	16 991 435	18 027 217	32 897	4 333 859	4 366 756
40817	907 347	2 361 479	3 268 826	4 208 989	7 294 101	11 503 090	4 339 573	7 428 822	11 768 395	1 037 931	2 496 200	3 534 131
40820	92 787	127 889	220 676	161 049	158 159	319 208	166 717	129 092	295 809	98 455	98 822	197 277
40905	0	0	0	65	90	155	65	90	155	0	0	0
40909	0	0	0	1 306	1 331	2 637	1 306	1 331	2 637	0	0	0
40910	0	0	0	85	184	269	85	184	269	0	0	0
40911	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
40912	0	0	0	16	507	523	16	507	523	0	0	0
40913	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
40914	226	0	226	11 711	1 146 724	1 158 435	11 711	1 146 724	1 158 435	226	0	226
42301	439	3 575	4 014	245	5 112	5 357	478	2 455	2 933	672	918	1 590
42304	0	8 198	8 198	0	2 400	2 400	0	1 392	1 392	0	7 190	7 190
42305	810 302	124 091	934 393	126 203	23 458	149 661	136 565	17 262	153 827	820 664	117 895	938 559
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42604	0	206	206	0	8	8	0	13	13	0	211	211
42605	3 546	0	3 546	0	0	0	347	0	347	3 893	0	3 893
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	859	0	859	0	0	0	703	0	703	1 562	0	1 562
45217	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	2 893	0	2 893	37	0	37	468	0	468	3 324	0	3 324
45524	1 781	0	1 781	42	0	42	8	0	8	1 747	0	1 747
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	5 695 683	6 674 691	12 370 374	5 695 683	6 674 691	12 370 374	0	0	0
47407	0	0	0	12 014	718 899	730 913	12 014	718 899	730 913	0	0	0
47411	17 106	649	17 755	6 492	163	6 655	5 450	133	5 583	16 064	619	16 683
47416	2 303	23 807	26 110	10 455	65 645	76 100	8 454	58 703	67 157	302	16 865	17 167
47422	316	0	316	12 541	1 027 749	1 040 290	12 522	1 027 749	1 040 271	297	0	297
47425	4 982	0	4 982	4 468	0	4 468	4 736	0	4 736	5 250	0	5 250
47426	529	0	529	747	0	747	730	0	730	512	0	512
47445	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47466	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
47603	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
50120	52 170	0	52 170	53 649	0	53 649	13 255	0	13 255	11 776	0	11 776
50220	29 601	0	29 601	44 295	0	44 295	18 366	0	18 366	3 672	0	3 672
50427	593	0	593	0	0	0	147	0	147	740	0	740
50429	2 134	0	2 134	1 104	0	1 104	2 892	0	2 892	3 922	0	3 922
50431	6 087	0	6 087	23	0	23	3 395	0	3 395	9 459	0	9 459
52602	459	0	459	458	0	458	181	0	181	182	0	182
60301	10	0	10	12 548	0	12 548	12 538	0	12 538	0	0	0
60305	48 833	0	48 833	65 857	0	65 857	68 365	0	68 365	51 341	0	51 341
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	648	0	648	1 005	0	1 005
60311	0	0	0	28 413	0	28 413	28 656	0	28 656	243	0	243
60313	0	0	0	3 541	18	3 559	3 541	18	3 559	0	0	0
60322	277	0	277	671	0	671	2 840	0	2 840	2 446	0	2 446
60324	3 822	0	3 822	3 270	0	3 270	2 890	0	2 890	3 442	0	3 442
60335	10 365	0	10 365	16 115	0	16 115	16 209	0	16 209	10 459	0	10 459
60414	50 408	0	50 408	112	0	112	3 635	0	3 635	53 931	0	53 931
60805	280 707	0	280 707	335	0	335	17 720	0	17 720	298 092	0	298 092
60806	529 152	0	529 152	26 407	0	26 407	29 079	0	29 079	531 824	0	531 824
60903	25 396	0	25 396	0	0	0	486	0	486	25 882	0	25 882
61501	625	0	625	0	0	0	1 012	0	1 012	1 637	0	1 637
70601	2 322 935	0	2 322 935	5 998	0	5 998	212 105	0	212 105	2 529 042	0	2 529 042
70602	191 374	0	191 374	0	0	0	11 643	0	11 643	203 017	0	203 017
70603	6 053 578	0	6 053 578	0	0	0	582 027	0	582 027	6 635 605	0	6 635 605
70613	15 820	0	15 820	0	0	0	382	0	382	16 202	0	16 202
70615	18 176	0	18 176	0	0	0	1 419	0	1 419	19 595	0	19 595
Итого по пассиву (баланс)	13 725 295	4 744 724	18 470 019	17 319 487	61 630 798	78 950 285	18 200 799	64 026 116	82 226 915	14 606 607	7 140 042	21 746 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	219	0	219	2	0	2	2	0	2	219	0	219
80501	310	0	310	6 219	0	6 219	6 216	0	6 216	313	0	313
80601	31	0	31	6 218	0	6 218	6 220	0	6 220	29	0	29
80901	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	564	0	564	12 441	0	12 441	12 438	0	12 438	567	0	567
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
85501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	564	0	564	0	0	0	3	0	3	567	0	567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141	0	141	10	0	10	9	0	9	142	0	142
90902	24 321	0	24 321	38	0	38	1 113	0	1 113	23 246	0	23 246
91202	11	0	11	2	0	2	7	0	7	6	0	6
91203	52	0	52	12	0	12	9	0	9	55	0	55
91414	133 467	0	133 467	0	0	0	0	0	0	133 467	0	133 467
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	306 884	0	306 884	4 154 002	0	4 154 002	4 130 133	0	4 130 133	330 753	0	330 753
Итого по активу (баланс)	468 949	0	468 949	4 154 064	0	4 154 064	4 131 271	0	4 131 271	491 742	0	491 742
Пассив
91312	76 128	0	76 128	0	0	0	0	0	0	76 128	0	76 128
91314	228 444	0	228 444	3 639 506	490 627	4 130 133	3 663 375	490 627	4 154 002	252 313	0	252 313
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	162 065	0	162 065	1 108	0	1 108	32	0	32	160 989	0	160 989
Итого по пассиву (баланс)	468 949	0	468 949	3 640 614	490 627	4 131 241	3 663 407	490 627	4 154 034	491 742	0	491 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
93305	1 990	0	1 990	0	0	0	1 085	0	1 085	905	0	905
93505	2 939	0	2 939	277	0	277	1 930	0	1 930	1 286	0	1 286
93901	34 515	458 260	492 775	1 522 607	5 522 623	7 045 230	1 489 082	5 774 266	7 263 348	68 040	206 617	274 657
93902	0	0	0	0	24 712	24 712	0	24 712	24 712	0	0	0
99996	642 487	0	642 487	7 070 204	0	7 070 204	7 290 186	0	7 290 186	422 505	0	422 505
Итого по активу (баланс)	681 931	458 260	1 140 191	8 603 102	5 547 335	14 150 437	8 792 297	5 798 978	14 591 275	492 736	206 617	699 353
Пассив
96303	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
96305	2 302	0	2 302	1 245	0	1 245	0	0	0	1 057	0	1 057
96505	2 540	0	2 540	1 666	0	1 666	228	0	228	1 102	0	1 102
96901	455 470	35 801	491 271	5 650 104	1 602 462	7 252 566	5 399 333	1 635 935	7 035 268	204 699	69 274	273 973
96902	0	0	0	12 000	12 642	24 642	12 000	12 642	24 642	0	0	0
97101	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
99997	644 078	0	644 078	7 301 089	0	7 301 089	7 080 232	0	7 080 232	423 221	0	423 221
Итого по пассиву (баланс)	1 104 390	35 801	1 140 191	12 976 170	1 615 104	14 591 274	12 501 859	1 648 577	14 150 436	630 079	69 274	699 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?