Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	146 250	91 895	238 145	1 128 287	128 327	1 256 614	1 126 661	123 420	1 250 081	147 876	96 802	244 678
20208	23 535	0	23 535	104 170	0	104 170	100 401	0	100 401	27 304	0	27 304
20209	0	0	0	1 220 382	0	1 220 382	1 220 382	0	1 220 382	0	0	0
30102	173 887	0	173 887	12 749 221	0	12 749 221	12 748 820	0	12 748 820	174 288	0	174 288
30110	25 497	147 834	173 331	124 415	158 059	282 474	122 878	108 058	230 936	27 034	197 835	224 869
30202	42 796	0	42 796	0	0	0	1 502	0	1 502	41 294	0	41 294
30221	0	0	0	788 000	1 862	789 862	788 000	1 656	789 656	0	206	206
30233	979	65	1 044	140 581	9 151	149 732	141 488	8 975	150 463	72	241	313
30242	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
304.1	10 099	0	10 099	5 109 701	0	5 109 701	5 109 660	0	5 109 660	10 140	0	10 140
30602	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
31902	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 354 100	0	7 354 100	7 104 100	0	7 104 100	1 950 000	0	1 950 000
32201	0	56	56	0	2	2	0	3	3	0	55	55
45106	7 212	0	7 212	0	0	0	4 279	0	4 279	2 933	0	2 933
45107	393 908	0	393 908	7 740	0	7 740	21 875	0	21 875	379 773	0	379 773
45108	151 035	0	151 035	0	0	0	6 657	0	6 657	144 378	0	144 378
45116	32 881	0	32 881	497	0	497	1 984	0	1 984	31 394	0	31 394
45201	2 181	0	2 181	4 425	0	4 425	6 606	0	6 606	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45205	148 000	0	148 000	108 743	0	108 743	42 059	0	42 059	214 684	0	214 684
45206	355 991	0	355 991	80 000	0	80 000	141 506	0	141 506	294 485	0	294 485
45207	920 347	0	920 347	696	0	696	43 386	0	43 386	877 657	0	877 657
45208	322 414	29 209	351 623	0	903	903	52 608	2 516	55 124	269 806	27 596	297 402
45216	128 609	0	128 609	26 615	0	26 615	112 245	0	112 245	42 979	0	42 979
45401	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
45406	5 400	0	5 400	0	0	0	50	0	50	5 350	0	5 350
45407	61 417	0	61 417	4 840	0	4 840	17 395	0	17 395	48 862	0	48 862
45408	158 085	0	158 085	0	0	0	5 887	0	5 887	152 198	0	152 198
45416	8 911	0	8 911	165	0	165	396	0	396	8 680	0	8 680
45505	1 473	0	1 473	100	0	100	128	0	128	1 445	0	1 445
45506	7 779	0	7 779	0	0	0	1 570	0	1 570	6 209	0	6 209
45507	157 349	0	157 349	0	0	0	6 269	0	6 269	151 080	0	151 080
45523	8 398	0	8 398	1 086	0	1 086	859	0	859	8 625	0	8 625
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	191	0	191	46	0	46	16	0	16	221	0	221
45813	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45814	18	0	18	9	0	9	5	0	5	22	0	22
45815	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45912	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45920	18	0	18	11	0	11	18	0	18	11	0	11
474.1	0	222 284	222 284	4 245 173	4 341 222	8 586 395	4 245 173	4 356 107	8 601 280	0	207 399	207 399
47423	696	0	696	63 791	165	63 956	63 695	165	63 860	792	0	792
47427	1 707	0	1 707	31 529	0	31 529	29 998	0	29 998	3 238	0	3 238
47440	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47443	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47447	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47465	4 202	0	4 202	4 312	0	4 312	5 498	0	5 498	3 016	0	3 016
47502	884	0	884	937	0	937	761	0	761	1 060	0	1 060
50402	1 302 630	0	1 302 630	7 998	0	7 998	50 675	0	50 675	1 259 953	0	1 259 953
60306	134	0	134	1 886	0	1 886	1 949	0	1 949	71	0	71
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	21	0	21	429	0	429	428	0	428	22	0	22
60312	3 483	0	3 483	4 123	0	4 123	5 038	0	5 038	2 568	0	2 568
60315	0	0	0	11 292	0	11 292	0	0	0	11 292	0	11 292
60323	77	0	77	44	0	44	39	0	39	82	0	82
60401	108 638	0	108 638	231	0	231	674	0	674	108 195	0	108 195
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	1 092	0	1 092	231	0	231	885	0	885
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	24 664	0	24 664	162	0	162	0	0	0	24 826	0	24 826
60906	7 666	0	7 666	162	0	162	162	0	162	7 666	0	7 666
61002	22	0	22	38	0	38	38	0	38	22	0	22
61008	397	0	397	256	0	256	356	0	356	297	0	297
61009	687	0	687	29	0	29	59	0	59	657	0	657
61013	19	0	19	45	0	45	22	0	22	42	0	42
61209	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61702	0	0	0	8 518	0	8 518	0	0	0	8 518	0	8 518
70606	1 807 311	0	1 807 311	259 446	0	259 446	0	0	0	2 066 757	0	2 066 757
70608	575 855	0	575 855	53 606	0	53 606	0	0	0	629 461	0	629 461
70611	46 943	0	46 943	9 460	0	9 460	0	0	0	56 403	0	56 403
Итого по активу (баланс)	9 362 840	491 343	9 854 183	33 939 459	4 639 691	38 579 150	33 956 962	4 600 900	38 557 862	9 345 337	530 134	9 875 471
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	800	0	800	178	0	178	15	0	15	637	0	637
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	291 747	3 443	295 190	294 108	4 112	298 220	2 361	669	3 030
30243	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 736	0	1 736	28 505	0	28 505	29 604	0	29 604	2 835	0	2 835
407	1 009 827	111 149	1 120 976	4 296 471	97 209	4 393 680	4 224 586	95 052	4 319 638	937 942	108 992	1 046 934
408.1	242 566	509	243 075	739 333	1 994	741 327	690 916	1 485	692 401	194 149	0	194 149
40817	104 299	9 103	113 402	490 803	14 265	505 068	473 958	12 444	486 402	87 454	7 282	94 736
40820	5 093	0	5 093	5 135	0	5 135	110	0	110	68	0	68
40821	7 185	0	7 185	166 568	0	166 568	167 846	0	167 846	8 463	0	8 463
40905	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
40906	0	0	0	506 658	0	506 658	506 658	0	506 658	0	0	0
40909	0	0	0	12 603	2 518	15 121	12 603	2 518	15 121	0	0	0
40910	0	0	0	1 129	530	1 659	1 129	530	1 659	0	0	0
40911	186	0	186	163 106	0	163 106	163 164	0	163 164	244	0	244
40912	0	0	0	7 809	2 974	10 783	7 809	2 974	10 783	0	0	0
40913	0	0	0	2 508	36	2 544	2 508	36	2 544	0	0	0
42105	5 133	0	5 133	313	0	313	643	0	643	5 463	0	5 463
42106	317 700	0	317 700	0	0	0	0	0	0	317 700	0	317 700
42110	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	400	0	400	8 900	0	8 900
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	40 231	47 416	87 647	42 279	3 457	45 736	43 511	49 054	92 565	41 463	93 013	134 476
42305	117 256	4 497	121 753	6 306	701	7 007	84 006	171	84 177	194 956	3 967	198 923
42306	1 610 066	125 455	1 735 521	305 511	7 485	312 996	146 153	11 122	157 275	1 450 708	129 092	1 579 800
42307	960 498	2 539	963 037	139 907	145	140 052	97 107	70	97 177	917 698	2 464	920 162
42601	71	6	77	0	0	0	0	0	0	71	6	77
45115	38 414	0	38 414	2 256	0	2 256	542	0	542	36 700	0	36 700
45117	278	0	278	1 984	0	1 984	1 964	0	1 964	258	0	258
45215	205 378	0	205 378	76 992	0	76 992	28 629	0	28 629	157 015	0	157 015
45217	23 281	0	23 281	112 244	0	112 244	102 647	0	102 647	13 684	0	13 684
45415	17 988	0	17 988	1 259	0	1 259	116	0	116	16 845	0	16 845
45417	2 540	0	2 540	396	0	396	334	0	334	2 478	0	2 478
45515	11 323	0	11 323	982	0	982	1 290	0	1 290	11 631	0	11 631
45524	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
45818	207	0	207	4	0	4	33	0	33	236	0	236
45918	18	0	18	18	0	18	11	0	11	11	0	11
45921	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 250 756	4 250 756	0	4 250 756	4 250 756	0	0	0
47411	14 204	21	14 225	13 356	74	13 430	13 361	73	13 434	14 209	20	14 229
47416	40	0	40	40 145	0	40 145	40 151	0	40 151	46	0	46
47422	5 989	3	5 992	172 068	40	172 108	172 188	40	172 228	6 109	3	6 112
47425	180 825	0	180 825	19 807	0	19 807	56 139	0	56 139	217 157	0	217 157
47426	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
47441	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47442	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47452	23	0	23	23	0	23	18	0	18	18	0	18
47466	1 575	0	1 575	5 521	0	5 521	5 498	0	5 498	1 552	0	1 552
47501	124	0	124	947	0	947	937	0	937	114	0	114
50431	1 437	0	1 437	85	0	85	6	0	6	1 358	0	1 358
52306	267 140	102 078	369 218	8 197	5 330	13 527	13 707	2 287	15 994	272 650	99 035	371 685
52307	0	88 336	88 336	0	4 613	4 613	0	2 029	2 029	0	85 752	85 752
60301	20 917	0	20 917	21 522	0	21 522	11 529	0	11 529	10 924	0	10 924
60305	10 062	0	10 062	11 529	0	11 529	12 422	0	12 422	10 955	0	10 955
60309	676	0	676	1 089	0	1 089	669	0	669	256	0	256
60311	265	0	265	3 554	0	3 554	3 548	0	3 548	259	0	259
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	23	0	23	68	0	68	358	0	358	313	0	313
60324	408	0	408	203	0	203	10 389	0	10 389	10 594	0	10 594
60335	6 198	0	6 198	4 933	0	4 933	3 171	0	3 171	4 436	0	4 436
60349	22 103	0	22 103	2 101	0	2 101	767	0	767	20 769	0	20 769
60414	48 729	0	48 729	674	0	674	442	0	442	48 497	0	48 497
60805	61 122	0	61 122	0	0	0	3 055	0	3 055	64 177	0	64 177
60806	46 799	0	46 799	3 236	0	3 236	156	0	156	43 719	0	43 719
60903	17 199	0	17 199	0	0	0	341	0	341	17 540	0	17 540
61701	18 923	0	18 923	27 441	0	27 441	8 518	0	8 518	0	0	0
70601	1 878 979	0	1 878 979	8	0	8	207 902	0	207 902	2 086 873	0	2 086 873
70603	573 124	0	573 124	0	0	0	46 503	0	46 503	619 627	0	619 627
70615	9 009	0	9 009	0	0	0	27 441	0	27 441	36 450	0	36 450
Итого по пассиву (баланс)	9 363 071	491 112	9 854 183	7 745 766	4 395 570	12 141 336	7 727 871	4 434 753	12 162 624	9 345 176	530 295	9 875 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 432	0	33 432	17	0	17	11	0	11	33 438	0	33 438
90902	202 695	0	202 695	11 414	0	11 414	7 460	0	7 460	206 649	0	206 649
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	152 711	0	152 711	774	0	774	2 711	0	2 711	150 774	0	150 774
91414	5 314 550	0	5 314 550	289 385	0	289 385	357 492	0	357 492	5 246 443	0	5 246 443
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 431 171	0	5 431 171	494 894	0	494 894	524 862	0	524 862	5 401 203	0	5 401 203
Итого по активу (баланс)	11 238 864	0	11 238 864	796 484	0	796 484	892 536	0	892 536	11 142 812	0	11 142 812
Пассив
91312	4 574 474	0	4 574 474	274 284	0	274 284	272 672	0	272 672	4 572 862	0	4 572 862
91315	672 321	0	672 321	65 333	0	65 333	1 278	0	1 278	608 266	0	608 266
91317	181 182	0	181 182	185 245	0	185 245	220 944	0	220 944	216 881	0	216 881
91507	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
99999	5 807 693	0	5 807 693	367 674	0	367 674	301 590	0	301 590	5 741 609	0	5 741 609
Итого по пассиву (баланс)	11 238 864	0	11 238 864	892 536	0	892 536	796 484	0	796 484	11 142 812	0	11 142 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 245 173	0	4 245 173	4 245 173	0	4 245 173	0	0	0
99996	0	0	0	4 255 796	0	4 255 796	4 255 796	0	4 255 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 500 969	0	8 500 969	8 500 969	0	8 500 969	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 255 796	4 255 796	0	4 255 796	4 255 796	0	0	0
99997	0	0	0	4 245 173	0	4 245 173	4 245 173	0	4 245 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 245 173	4 255 796	8 500 969	4 245 173	4 255 796	8 500 969	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?