Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	364 527	0	364 527	30 290	0	30 290	0	0	0	394 817	0	394 817
10635	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
20202	346 247	599 323	945 570	1 767 661	2 431 469	4 199 130	1 802 061	2 456 498	4 258 559	311 847	574 294	886 141
20208	139 956	129 375	269 331	327 771	362 187	689 958	329 997	333 214	663 211	137 730	158 348	296 078
20209	0	0	0	712 119	711 051	1 423 170	712 119	711 051	1 423 170	0	0	0
30102	580 303	0	580 303	5 258 733	0	5 258 733	5 486 723	0	5 486 723	352 313	0	352 313
30110	354 269	1 861 273	2 215 542	724 162	29 638 413	30 362 575	683 314	29 591 588	30 274 902	395 117	1 908 098	2 303 215
30202	153 460	0	153 460	8 781	0	8 781	0	0	0	162 241	0	162 241
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	420	5 821	6 241	552 292	107 710	660 002	515 712	111 415	627 127	37 000	2 116	39 116
30233	15 350	138	15 488	1 201 875	898 897	2 100 772	1 200 174	898 551	2 098 725	17 051	484	17 535
304.1	6 540	55	6 595	2 563 520	5 967 696	8 531 216	2 558 847	5 967 738	8 526 585	11 213	13	11 226
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	638 100	0	638 100	638 100	0	638 100	0	0	0
31903	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
32004	0	72 761	72 761	0	1 559	1 559	0	3 800	3 800	0	70 520	70 520
32201	7 355	0	7 355	0	0	0	237	0	237	7 118	0	7 118
32202	4 100	551 526	555 626	20 051	3 685 304	3 705 355	24 151	4 236 830	4 260 981	0	0	0
32203	0	0	0	5 098	1 600 189	1 605 287	5 098	1 392 161	1 397 259	0	208 028	208 028
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45207	37 424	0	37 424	0	0	0	0	0	0	37 424	0	37 424
45216	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45505	53	0	53	0	0	0	27	0	27	26	0	26
45506	3 538	0	3 538	300	0	300	146	0	146	3 692	0	3 692
45507	72 849	0	72 849	5 914	0	5 914	4 915	0	4 915	73 848	0	73 848
45523	1 012	0	1 012	79	0	79	5	0	5	1 086	0	1 086
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	291 366	291 366	18 974 681	21 306 297	40 280 978	18 974 681	21 047 544	40 022 225	0	550 119	550 119
47423	6 820	7 320	14 140	109 552	673 951	783 503	108 998	674 170	783 168	7 374	7 101	14 475
47427	864	22	886	1 619	96	1 715	1 574	90	1 664	909	28	937
47450	18 430	0	18 430	0	0	0	677	0	677	17 753	0	17 753
47465	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
47468	652	0	652	550	0	550	465	0	465	737	0	737
50104	952 553	0	952 553	4 937	0	4 937	282 987	0	282 987	674 503	0	674 503
50105	53 630	0	53 630	316	0	316	404	0	404	53 542	0	53 542
50106	78 578	0	78 578	511	0	511	12	0	12	79 077	0	79 077
50107	125 161	0	125 161	872	0	872	4 211	0	4 211	121 822	0	121 822
50121	2 680	0	2 680	1 994	0	1 994	4 674	0	4 674	0	0	0
50205	122 893	0	122 893	507	0	507	123 400	0	123 400	0	0	0
50206	253 657	0	253 657	1 316	0	1 316	1 715	0	1 715	253 258	0	253 258
50207	277 488	0	277 488	1 661	0	1 661	6	0	6	279 143	0	279 143
50208	251 638	0	251 638	1 581	0	1 581	16 851	0	16 851	236 368	0	236 368
50221	829	0	829	997	0	997	1 664	0	1 664	162	0	162
50401	0	491 067	491 067	0	324 982	324 982	0	43 809	43 809	0	772 240	772 240
50403	190 502	0	190 502	1 330	0	1 330	3 267	0	3 267	188 565	0	188 565
50404	488 756	89 873	578 629	20 090	2 233	22 323	11 064	4 875	15 939	497 782	87 231	585 013
50428	19 731	0	19 731	5 074	0	5 074	826	0	826	23 979	0	23 979
50430	505	0	505	43	0	43	39	0	39	509	0	509
50905	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
52601	735	0	735	481	0	481	642	0	642	574	0	574
60302	11 041	0	11 041	0	0	0	8 318	0	8 318	2 723	0	2 723
60306	0	0	0	15 741	0	15 741	15 741	0	15 741	0	0	0
60308	24	0	24	398	35	433	392	35	427	30	0	30
60310	6 935	0	6 935	5 615	0	5 615	5 893	0	5 893	6 657	0	6 657
60312	67 781	0	67 781	63 807	0	63 807	23 980	0	23 980	107 608	0	107 608
60314	174	0	174	1 042	1 042	2 084	28	1 042	1 070	1 188	0	1 188
60323	1 929	50	1 979	1 318	1	1 319	1 449	3	1 452	1 798	48	1 846
60336	832	0	832	128	0	128	708	0	708	252	0	252
60401	149 898	0	149 898	2 863	0	2 863	110	0	110	152 651	0	152 651
60415	9 032	0	9 032	2 740	0	2 740	2 863	0	2 863	8 909	0	8 909
60804	734 075	0	734 075	59 433	0	59 433	462	0	462	793 046	0	793 046
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	60 023	0	60 023	1 302	0	1 302	513	0	513	60 812	0	60 812
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61210	0	0	0	415 781	0	415 781	415 781	0	415 781	0	0	0
61702	35 265	0	35 265	0	0	0	0	0	0	35 265	0	35 265
70606	1 900 102	0	1 900 102	258 733	0	258 733	2 123	0	2 123	2 156 712	0	2 156 712
70607	261 176	0	261 176	38 002	0	38 002	0	0	0	299 178	0	299 178
70608	5 680 437	0	5 680 437	326 510	0	326 510	0	0	0	6 006 947	0	6 006 947
70611	28 877	0	28 877	15 141	0	15 141	0	0	0	44 018	0	44 018
70614	14 784	0	14 784	641	0	641	0	0	0	15 425	0	15 425
Итого по активу (баланс)	13 955 447	4 099 970	18 055 417	34 203 034	67 713 112	101 916 146	34 027 130	67 474 414	101 501 544	14 131 351	4 338 668	18 470 019
Пассив
10208	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000
10603	357 320	0	357 320	611	0	611	18 907	0	18 907	375 616	0	375 616
10609	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 288	0	3 288	32	0	32	17	0	17	3 273	0	3 273
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
30220	0	5 372	5 372	0	792 808	792 808	0	792 515	792 515	0	5 079	5 079
30226	13	0	13	68	0	68	55	0	55	0	0	0
30232	49 781	36 350	86 131	1 510 022	1 414 424	2 924 446	1 528 535	1 459 559	2 988 094	68 294	81 485	149 779
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
406	371	0	371	381	0	381	229	0	229	219	0	219
407	49 697	25 732	75 429	3 376 023	31 071 389	34 447 412	3 369 637	31 078 147	34 447 784	43 311	32 490	75 801
408.1	893	0	893	1 137	0	1 137	1 316	0	1 316	1 072	0	1 072
40807	112 192	3 005 534	3 117 726	1 133 763	21 716 864	22 850 627	1 126 121	20 687 104	21 813 225	104 550	1 975 774	2 080 324
40817	843 170	1 812 418	2 655 588	3 966 148	6 421 921	10 388 069	4 030 325	6 970 982	11 001 307	907 347	2 361 479	3 268 826
40820	77 156	86 341	163 497	36 721	71 666	108 387	52 352	113 214	165 566	92 787	127 889	220 676
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40909	0	0	0	431	1 251	1 682	431	1 251	1 682	0	0	0
40910	0	0	0	189	351	540	189	351	540	0	0	0
40911	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
40912	0	0	0	24	1 838	1 862	24	1 838	1 862	0	0	0
40913	0	0	0	132	52	184	132	52	184	0	0	0
40914	1	1	2	25 711	1 027 638	1 053 349	25 936	1 027 637	1 053 573	226	0	226
42301	438	775	1 213	262	174	436	263	2 974	3 237	439	3 575	4 014
42304	0	9 769	9 769	0	1 881	1 881	0	310	310	0	8 198	8 198
42305	826 913	138 644	965 557	59 958	22 721	82 679	43 347	8 168	51 515	810 302	124 091	934 393
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	32	0	32	3	0	3	8	0	8	37	0	37
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42604	0	0	0	0	5	5	0	211	211	0	206	206
42605	3 221	0	3 221	1 063	0	1 063	1 388	0	1 388	3 546	0	3 546
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	859	0	859	500	0	500	500	0	500	859	0	859
45217	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	2 805	0	2 805	71	0	71	159	0	159	2 893	0	2 893
45524	1 804	0	1 804	168	0	168	145	0	145	1 781	0	1 781
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	18 992 362	19 446 466	38 438 828	18 992 362	19 446 466	38 438 828	0	0	0
47407	0	0	0	63 525	857 782	921 307	63 525	857 782	921 307	0	0	0
47411	16 157	697	16 854	4 476	152	4 628	5 425	104	5 529	17 106	649	17 755
47416	137	1 402	1 539	4 585	6 046	10 631	6 751	28 451	35 202	2 303	23 807	26 110
47422	655	0	655	30 619	757 376	787 995	30 280	757 376	787 656	316	0	316
47425	4 820	0	4 820	5 608	0	5 608	5 770	0	5 770	4 982	0	4 982
47426	512	0	512	742	0	742	759	0	759	529	0	529
47445	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
47466	33	0	33	4	0	4	6	0	6	35	0	35
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	29 325	0	29 325	10 571	0	10 571	33 416	0	33 416	52 170	0	52 170
50220	18 273	0	18 273	17 909	0	17 909	29 237	0	29 237	29 601	0	29 601
50427	589	0	589	0	0	0	4	0	4	593	0	593
50429	2 727	0	2 727	826	0	826	233	0	233	2 134	0	2 134
50431	5 871	0	5 871	40	0	40	256	0	256	6 087	0	6 087
52602	588	0	588	514	0	514	385	0	385	459	0	459
60301	0	0	0	24 798	0	24 798	24 808	0	24 808	10	0	10
60305	47 985	0	47 985	62 622	0	62 622	63 470	0	63 470	48 833	0	48 833
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	1 343	0	1 343	1 354	0	1 354	368	0	368	357	0	357
60311	0	0	0	32 881	0	32 881	32 881	0	32 881	0	0	0
60313	0	0	0	3 554	32	3 586	3 554	32	3 586	0	0	0
60322	309	0	309	1 762	508	2 270	1 730	508	2 238	277	0	277
60324	2 648	0	2 648	618	0	618	1 792	0	1 792	3 822	0	3 822
60335	11 473	0	11 473	17 069	0	17 069	15 961	0	15 961	10 365	0	10 365
60414	46 836	0	46 836	109	0	109	3 681	0	3 681	50 408	0	50 408
60805	263 264	0	263 264	0	0	0	17 443	0	17 443	280 707	0	280 707
60806	479 971	0	479 971	11 535	0	11 535	60 716	0	60 716	529 152	0	529 152
60903	24 894	0	24 894	0	0	0	502	0	502	25 396	0	25 396
61501	45	0	45	0	0	0	580	0	580	625	0	625
70601	2 096 297	0	2 096 297	4 415	0	4 415	231 053	0	231 053	2 322 935	0	2 322 935
70602	179 284	0	179 284	0	0	0	12 090	0	12 090	191 374	0	191 374
70603	5 694 485	0	5 694 485	0	0	0	359 093	0	359 093	6 053 578	0	6 053 578
70613	15 134	0	15 134	0	0	0	686	0	686	15 820	0	15 820
70615	18 176	0	18 176	0	0	0	0	0	0	18 176	0	18 176
Итого по пассиву (баланс)	12 932 380	5 123 037	18 055 417	29 458 728	83 613 345	113 072 073	30 251 643	83 235 032	113 486 675	13 725 295	4 744 724	18 470 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	225	0	225	2	0	2	8	0	8	219	0	219
80501	309	0	309	6 460	0	6 460	6 459	0	6 459	310	0	310
80601	26	0	26	6 467	0	6 467	6 462	0	6 462	31	0	31
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	560	0	560	12 938	0	12 938	12 934	0	12 934	564	0	564
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	560	0	560	5	0	5	9	0	9	564	0	564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 331	0	1 331	1	0	1	1 191	0	1 191	141	0	141
90902	7 272	0	7 272	17 051	0	17 051	2	0	2	24 321	0	24 321
91202	5	0	5	8	0	8	2	0	2	11	0	11
91203	53	0	53	6	0	6	7	0	7	52	0	52
91414	131 289	0	131 289	114 965	0	114 965	112 787	0	112 787	133 467	0	133 467
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	690 792	0	690 792	5 999 909	0	5 999 909	6 383 817	0	6 383 817	306 884	0	306 884
Итого по активу (баланс)	834 815	0	834 815	6 131 940	0	6 131 940	6 497 806	0	6 497 806	468 949	0	468 949
Пассив
91003	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
91312	72 790	0	72 790	10 052	0	10 052	13 390	0	13 390	76 128	0	76 128
91314	615 690	0	615 690	5 681 737	583 248	6 264 985	5 294 491	583 248	5 877 739	228 444	0	228 444
91317	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	144 023	0	144 023	113 982	0	113 982	132 024	0	132 024	162 065	0	162 065
Итого по пассиву (баланс)	834 815	0	834 815	5 914 552	583 248	6 497 800	5 548 686	583 248	6 131 934	468 949	0	468 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 816	0	2 816	0	0	0	826	0	826	1 990	0	1 990
93505	4 081	0	4 081	537	0	537	1 679	0	1 679	2 939	0	2 939
93901	38 696	1 071 754	1 110 450	1 598 098	18 537 211	20 135 309	1 602 279	19 150 705	20 752 984	34 515	458 260	492 775
93902	0	0	0	0	73 283	73 283	0	73 283	73 283	0	0	0
94101	4 058	0	4 058	12 679	310 411	323 090	16 737	310 411	327 148	0	0	0
99996	1 268 235	0	1 268 235	20 497 770	0	20 497 770	21 123 518	0	21 123 518	642 487	0	642 487
Итого по активу (баланс)	1 317 886	1 071 754	2 389 640	22 109 084	18 920 905	41 029 989	22 745 039	19 534 399	42 279 438	681 931	458 260	1 140 191
Пассив
96305	3 261	0	3 261	959	0	959	0	0	0	2 302	0	2 302
96505	3 517	0	3 517	1 425	0	1 425	448	0	448	2 540	0	2 540
96901	1 071 244	43 839	1 115 083	18 992 362	1 648 027	20 640 389	18 376 588	1 639 989	20 016 577	455 470	35 801	491 271
96902	0	0	0	63 525	9 247	72 772	63 525	9 247	72 772	0	0	0
97101	0	0	0	407 973	0	407 973	407 973	0	407 973	0	0	0
99997	1 267 779	0	1 267 779	21 155 920	0	21 155 920	20 532 219	0	20 532 219	644 078	0	644 078
Итого по пассиву (баланс)	2 345 801	43 839	2 389 640	40 622 164	1 657 274	42 279 438	39 380 753	1 649 236	41 029 989	1 104 390	35 801	1 140 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?