Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	155 372	95 318	250 690	1 176 158	144 261	1 320 419	1 185 280	147 684	1 332 964	146 250	91 895	238 145
20208	23 285	0	23 285	95 050	0	95 050	94 800	0	94 800	23 535	0	23 535
20209	0	0	0	1 246 529	0	1 246 529	1 246 529	0	1 246 529	0	0	0
30102	183 874	0	183 874	15 200 008	0	15 200 008	15 209 995	0	15 209 995	173 887	0	173 887
30110	25 136	138 618	163 754	116 743	401 189	517 932	116 382	391 973	508 355	25 497	147 834	173 331
30202	44 786	0	44 786	0	0	0	1 990	0	1 990	42 796	0	42 796
30221	0	0	0	2 110 100	0	2 110 100	2 110 100	0	2 110 100	0	0	0
30233	320	87	407	145 566	11 568	157 134	144 907	11 590	156 497	979	65	1 044
304.1	10 029	0	10 029	10 601 704	0	10 601 704	10 601 634	0	10 601 634	10 099	0	10 099
30602	19	0	19	20	248 585	248 605	25	248 585	248 610	14	0	14
31902	100 000	0	100 000	770 000	0	770 000	500 000	0	500 000	370 000	0	370 000
31903	1 850 000	0	1 850 000	8 137 700	0	8 137 700	8 287 700	0	8 287 700	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	57	57	0	2	2	0	3	3	0	56	56
45106	7 690	0	7 690	0	0	0	478	0	478	7 212	0	7 212
45107	402 932	0	402 932	5 187	0	5 187	14 211	0	14 211	393 908	0	393 908
45108	157 172	0	157 172	0	0	0	6 137	0	6 137	151 035	0	151 035
45116	31 148	0	31 148	4 999	0	4 999	3 266	0	3 266	32 881	0	32 881
45201	3 575	0	3 575	8 714	0	8 714	10 108	0	10 108	2 181	0	2 181
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	49 000	0	49 000	1 000	0	1 000
45205	87 500	0	87 500	62 000	0	62 000	1 500	0	1 500	148 000	0	148 000
45206	414 468	0	414 468	46 731	0	46 731	105 208	0	105 208	355 991	0	355 991
45207	967 948	0	967 948	17 748	0	17 748	65 349	0	65 349	920 347	0	920 347
45208	429 351	30 635	459 986	0	665	665	106 937	2 091	109 028	322 414	29 209	351 623
45216	118 449	0	118 449	135 178	0	135 178	125 018	0	125 018	128 609	0	128 609
45401	0	0	0	399	0	399	3	0	3	396	0	396
45406	15 450	0	15 450	0	0	0	10 050	0	10 050	5 400	0	5 400
45407	54 092	0	54 092	11 081	0	11 081	3 756	0	3 756	61 417	0	61 417
45408	162 340	0	162 340	1 665	0	1 665	5 920	0	5 920	158 085	0	158 085
45416	8 320	0	8 320	11 087	0	11 087	10 496	0	10 496	8 911	0	8 911
45505	80	0	80	1 400	0	1 400	7	0	7	1 473	0	1 473
45506	8 342	0	8 342	0	0	0	563	0	563	7 779	0	7 779
45507	166 319	0	166 319	0	0	0	8 970	0	8 970	157 349	0	157 349
45523	8 957	0	8 957	0	0	0	559	0	559	8 398	0	8 398
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	174	0	174	39	0	39	22	0	22	191	0	191
45813	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45814	21	0	21	9	0	9	12	0	12	18	0	18
45815	25	0	25	4	0	4	5	0	5	24	0	24
45912	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
45915	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
45920	11	0	11	18	0	18	11	0	11	18	0	18
474.1	0	0	0	8 359 620	9 104 751	17 464 371	8 359 620	8 882 467	17 242 087	0	222 284	222 284
47423	665	0	665	49 561	163	49 724	49 530	163	49 693	696	0	696
47427	3 025	0	3 025	30 674	0	30 674	31 992	0	31 992	1 707	0	1 707
47440	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47443	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47447	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47465	3 131	0	3 131	8 595	0	8 595	7 524	0	7 524	4 202	0	4 202
47502	712	0	712	918	0	918	746	0	746	884	0	884
50401	0	222 470	222 470	0	3 167	3 167	0	225 637	225 637	0	0	0
50402	1 332 861	0	1 332 861	7 876	0	7 876	38 107	0	38 107	1 302 630	0	1 302 630
60306	136	0	136	2 158	0	2 158	2 160	0	2 160	134	0	134
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	28	0	28	294	0	294	301	0	301	21	0	21
60312	3 660	0	3 660	5 405	0	5 405	5 582	0	5 582	3 483	0	3 483
60323	79	0	79	7	0	7	9	0	9	77	0	77
60401	108 638	0	108 638	0	0	0	0	0	0	108 638	0	108 638
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	23 664	0	23 664	1 000	0	1 000	0	0	0	24 664	0	24 664
60906	6 916	0	6 916	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000	7 666	0	7 666
61002	0	0	0	64	0	64	42	0	42	22	0	22
61008	152	0	152	656	0	656	411	0	411	397	0	397
61009	684	0	684	93	0	93	90	0	90	687	0	687
61013	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61210	0	0	0	248 745	0	248 745	248 745	0	248 745	0	0	0
70606	1 457 897	0	1 457 897	349 416	0	349 416	2	0	2	1 807 311	0	1 807 311
70608	525 230	0	525 230	50 625	0	50 625	0	0	0	575 855	0	575 855
70611	27 292	0	27 292	19 651	0	19 651	0	0	0	46 943	0	46 943
Итого по активу (баланс)	9 092 684	487 185	9 579 869	49 043 427	9 914 351	58 957 778	48 773 271	9 910 193	58 683 464	9 362 840	491 343	9 854 183
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	761	0	761	4	0	4	43	0	43	800	0	800
30232	0	0	0	296 860	6 068	302 928	296 860	6 068	302 928	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 106	0	4 106	29 562	0	29 562	27 192	0	27 192	1 736	0	1 736
407	1 010 013	91 517	1 101 530	4 370 988	196 826	4 567 814	4 370 802	216 458	4 587 260	1 009 827	111 149	1 120 976
408.1	217 914	0	217 914	708 022	1 959	709 981	732 674	2 468	735 142	242 566	509	243 075
40817	85 691	7 061	92 752	518 305	10 531	528 836	536 913	12 573	549 486	104 299	9 103	113 402
40820	5 079	0	5 079	103	0	103	117	0	117	5 093	0	5 093
40821	7 880	0	7 880	168 657	0	168 657	167 962	0	167 962	7 185	0	7 185
40905	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
40906	0	0	0	523 164	0	523 164	523 164	0	523 164	0	0	0
40909	0	0	0	17 900	3 810	21 710	17 900	3 810	21 710	0	0	0
40910	0	0	0	2 783	1 445	4 228	2 783	1 445	4 228	0	0	0
40911	267	0	267	168 195	0	168 195	168 114	0	168 114	186	0	186
40912	0	0	0	7 744	3 849	11 593	7 744	3 849	11 593	0	0	0
40913	0	0	0	1 345	829	2 174	1 345	829	2 174	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 833	0	4 833	227	0	227	527	0	527	5 133	0	5 133
42106	334 900	0	334 900	17 200	0	17 200	0	0	0	317 700	0	317 700
42110	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	35 719	48 908	84 627	65 787	4 511	70 298	70 299	3 019	73 318	40 231	47 416	87 647
42305	103 978	3 176	107 154	10 491	175	10 666	23 769	1 496	25 265	117 256	4 497	121 753
42306	1 830 477	129 413	1 959 890	430 531	7 716	438 247	210 120	3 758	213 878	1 610 066	125 455	1 735 521
42307	935 250	13 437	948 687	61 556	11 000	72 556	86 804	102	86 906	960 498	2 539	963 037
42601	71	6	77	0	0	0	0	0	0	71	6	77
45115	39 466	0	39 466	1 415	0	1 415	363	0	363	38 414	0	38 414
45117	2 483	0	2 483	3 266	0	3 266	1 061	0	1 061	278	0	278
45215	237 474	0	237 474	122 160	0	122 160	90 064	0	90 064	205 378	0	205 378
45217	30 278	0	30 278	125 018	0	125 018	118 021	0	118 021	23 281	0	23 281
45415	20 474	0	20 474	3 128	0	3 128	642	0	642	17 988	0	17 988
45417	10 185	0	10 185	10 496	0	10 496	2 851	0	2 851	2 540	0	2 540
45515	11 000	0	11 000	490	0	490	813	0	813	11 323	0	11 323
45524	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
45818	205	0	205	4	0	4	6	0	6	207	0	207
45918	11	0	11	11	0	11	18	0	18	18	0	18
45921	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	75 297	8 614 343	8 689 640	75 297	8 614 343	8 689 640	0	0	0
47411	16 451	52	16 503	14 992	106	15 098	12 745	75	12 820	14 204	21	14 225
47416	77	0	77	10 739	0	10 739	10 702	0	10 702	40	0	40
47422	5 843	3	5 846	165 799	56	165 855	165 945	56	166 001	5 989	3	5 992
47425	129 645	0	129 645	9 221	0	9 221	60 401	0	60 401	180 825	0	180 825
47426	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
47441	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47442	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47452	296	0	296	291	0	291	18	0	18	23	0	23
47466	2 138	0	2 138	7 524	0	7 524	6 961	0	6 961	1 575	0	1 575
47501	146	0	146	940	0	940	918	0	918	124	0	124
50431	1 603	0	1 603	174	0	174	8	0	8	1 437	0	1 437
52306	277 431	103 118	380 549	20 344	4 626	24 970	10 053	3 586	13 639	267 140	102 078	369 218
52307	0	89 186	89 186	0	4 001	4 001	0	3 151	3 151	0	88 336	88 336
60301	9 649	0	9 649	11 820	0	11 820	23 088	0	23 088	20 917	0	20 917
60305	12 021	0	12 021	25 580	0	25 580	23 621	0	23 621	10 062	0	10 062
60309	462	0	462	204	0	204	418	0	418	676	0	676
60311	259	0	259	3 545	0	3 545	3 551	0	3 551	265	0	265
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	28	0	28	66	0	66	61	0	61	23	0	23
60324	356	0	356	0	0	0	52	0	52	408	0	408
60335	4 530	0	4 530	3 324	0	3 324	4 992	0	4 992	6 198	0	6 198
60349	21 335	0	21 335	0	0	0	768	0	768	22 103	0	22 103
60414	48 288	0	48 288	0	0	0	441	0	441	48 729	0	48 729
60805	58 159	0	58 159	0	0	0	2 963	0	2 963	61 122	0	61 122
60806	49 872	0	49 872	3 233	0	3 233	160	0	160	46 799	0	46 799
60903	16 882	0	16 882	0	0	0	317	0	317	17 199	0	17 199
61701	18 923	0	18 923	0	0	0	0	0	0	18 923	0	18 923
70601	1 484 802	0	1 484 802	0	0	0	394 177	0	394 177	1 878 979	0	1 878 979
70603	525 171	0	525 171	0	0	0	47 953	0	47 953	573 124	0	573 124
70615	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
Итого по пассиву (баланс)	9 093 992	485 877	9 579 869	8 067 330	8 871 851	16 939 181	8 336 409	8 877 086	17 213 495	9 363 071	491 112	9 854 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 430	0	33 430	24	0	24	22	0	22	33 432	0	33 432
90902	184 919	0	184 919	26 620	0	26 620	8 844	0	8 844	202 695	0	202 695
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	203 480	0	203 480	152 711	0	152 711	203 480	0	203 480	152 711	0	152 711
91414	6 365 897	0	6 365 897	195 235	0	195 235	1 246 582	0	1 246 582	5 314 550	0	5 314 550
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 919 843	0	5 919 843	341 163	0	341 163	829 835	0	829 835	5 431 171	0	5 431 171
Итого по активу (баланс)	12 811 874	0	12 811 874	715 754	0	715 754	2 288 764	0	2 288 764	11 238 864	0	11 238 864
Пассив
91312	5 018 711	0	5 018 711	668 387	0	668 387	224 150	0	224 150	4 574 474	0	4 574 474
91315	680 503	0	680 503	9 682	0	9 682	1 500	0	1 500	672 321	0	672 321
91317	211 215	0	211 215	145 547	0	145 547	115 514	0	115 514	181 182	0	181 182
91507	9 414	0	9 414	6 220	0	6 220	0	0	0	3 194	0	3 194
99999	6 892 031	0	6 892 031	1 458 928	0	1 458 928	374 590	0	374 590	5 807 693	0	5 807 693
Итого по пассиву (баланс)	12 811 874	0	12 811 874	2 288 764	0	2 288 764	715 754	0	715 754	11 238 864	0	11 238 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 359 620	75 587	8 435 207	8 359 620	75 587	8 435 207	0	0	0
99996	0	0	0	8 446 960	0	8 446 960	8 446 960	0	8 446 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 806 580	75 587	16 882 167	16 806 580	75 587	16 882 167	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	74 932	8 372 028	8 446 960	74 932	8 372 028	8 446 960	0	0	0
99997	0	0	0	8 435 207	0	8 435 207	8 435 207	0	8 435 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 510 139	8 372 028	16 882 167	8 510 139	8 372 028	16 882 167	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?