Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	346 693	0	346 693	17 834	0	17 834	0	0	0	364 527	0	364 527
10635	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	485 016	743 583	1 228 599	2 662 198	3 221 828	5 884 026	2 800 967	3 366 088	6 167 055	346 247	599 323	945 570
20208	124 640	153 557	278 197	379 119	420 406	799 525	363 803	444 588	808 391	139 956	129 375	269 331
20209	0	0	0	1 690 134	1 399 347	3 089 481	1 690 134	1 399 347	3 089 481	0	0	0
30102	300 792	0	300 792	5 019 991	0	5 019 991	4 740 480	0	4 740 480	580 303	0	580 303
30110	381 377	12 826 595	13 207 972	1 133 368	23 794 772	24 928 140	1 160 476	34 760 094	35 920 570	354 269	1 861 273	2 215 542
30202	93 720	0	93 720	59 740	0	59 740	0	0	0	153 460	0	153 460
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	10 610	4 120	14 730	762 668	73 309	835 977	772 858	71 608	844 466	420	5 821	6 241
30233	25 711	976	26 687	1 535 521	872 956	2 408 477	1 545 882	873 794	2 419 676	15 350	138	15 488
304.1	3 223	35	3 258	803 220	10 233 314	11 036 534	799 903	10 233 294	11 033 197	6 540	55	6 595
31903	0	0	0	132 800	0	132 800	132 800	0	132 800	0	0	0
32004	0	73 574	73 574	0	2 487	2 487	0	3 300	3 300	0	72 761	72 761
32201	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
32202	2 999	557 620	560 619	43 485	9 144 237	9 187 722	42 384	9 150 331	9 192 715	4 100	551 526	555 626
32203	0	0	0	16 298	1 107 229	1 123 527	16 298	1 107 229	1 123 527	0	0	0
45207	37 424	0	37 424	0	0	0	0	0	0	37 424	0	37 424
45216	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45505	79	0	79	0	0	0	26	0	26	53	0	53
45506	3 674	0	3 674	0	0	0	136	0	136	3 538	0	3 538
45507	74 040	0	74 040	3 000	0	3 000	4 191	0	4 191	72 849	0	72 849
45523	1 017	0	1 017	0	0	0	5	0	5	1 012	0	1 012
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	546 001	546 001	24 712 704	25 073 311	49 786 015	24 712 704	25 327 946	50 040 650	0	291 366	291 366
47423	6 857	25 172	32 029	112 861	563 895	676 756	112 898	581 747	694 645	6 820	7 320	14 140
47427	762	20	782	1 163	126	1 289	1 061	124	1 185	864	22	886
47447	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47450	19 047	0	19 047	0	0	0	617	0	617	18 430	0	18 430
47465	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
47468	762	0	762	332	0	332	442	0	442	652	0	652
50104	949 652	0	949 652	5 370	0	5 370	2 469	0	2 469	952 553	0	952 553
50105	53 871	0	53 871	306	0	306	547	0	547	53 630	0	53 630
50106	79 184	0	79 184	553	0	553	1 159	0	1 159	78 578	0	78 578
50107	124 346	0	124 346	844	0	844	29	0	29	125 161	0	125 161
50121	5 401	0	5 401	2 685	0	2 685	5 406	0	5 406	2 680	0	2 680
50205	122 135	0	122 135	786	0	786	28	0	28	122 893	0	122 893
50206	256 643	0	256 643	1 282	0	1 282	4 268	0	4 268	253 657	0	253 657
50207	231 750	0	231 750	46 395	0	46 395	657	0	657	277 488	0	277 488
50208	226 964	0	226 964	26 461	0	26 461	1 787	0	1 787	251 638	0	251 638
50221	1 867	0	1 867	822	0	822	1 860	0	1 860	829	0	829
50401	0	496 215	496 215	0	18 650	18 650	0	23 798	23 798	0	491 067	491 067
50403	190 278	0	190 278	1 288	0	1 288	1 064	0	1 064	190 502	0	190 502
50404	482 696	90 751	573 447	14 281	3 372	17 653	8 221	4 250	12 471	488 756	89 873	578 629
50428	16 558	0	16 558	4 325	0	4 325	1 152	0	1 152	19 731	0	19 731
50430	502	0	502	117	0	117	114	0	114	505	0	505
50905	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
52601	1 655	0	1 655	378	0	378	1 298	0	1 298	735	0	735
60302	11 517	0	11 517	0	0	0	476	0	476	11 041	0	11 041
60306	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
60308	33	0	33	337	317	654	346	317	663	24	0	24
60310	6 052	0	6 052	8 756	0	8 756	7 873	0	7 873	6 935	0	6 935
60312	83 749	0	83 749	21 168	0	21 168	37 136	0	37 136	67 781	0	67 781
60314	1 247	0	1 247	90	0	90	1 163	0	1 163	174	0	174
60323	1 860	50	1 910	1 739	2	1 741	1 670	2	1 672	1 929	50	1 979
60336	820	0	820	12	0	12	0	0	0	832	0	832
60401	138 498	0	138 498	11 400	0	11 400	0	0	0	149 898	0	149 898
60415	6 450	0	6 450	13 982	0	13 982	11 400	0	11 400	9 032	0	9 032
60804	735 479	0	735 479	1 667	0	1 667	3 071	0	3 071	734 075	0	734 075
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	60 406	0	60 406	8	0	8	391	0	391	60 023	0	60 023
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	8 132	0	8 132	8 132	0	8 132	0	0	0
61702	35 265	0	35 265	0	0	0	0	0	0	35 265	0	35 265
70606	1 659 471	0	1 659 471	240 635	0	240 635	4	0	4	1 900 102	0	1 900 102
70607	240 083	0	240 083	21 093	0	21 093	0	0	0	261 176	0	261 176
70608	5 005 415	0	5 005 415	675 022	0	675 022	0	0	0	5 680 437	0	5 680 437
70611	27 168	0	27 168	1 709	0	1 709	0	0	0	28 877	0	28 877
70614	13 983	0	13 983	801	0	801	0	0	0	14 784	0	14 784
Итого по активу (баланс)	12 756 372	15 518 269	28 274 641	40 217 957	75 929 558	116 147 515	39 018 882	87 347 857	126 366 739	13 955 447	4 099 970	18 055 417
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	257 000	0	257 000	1 343 000	0	1 343 000
10603	344 247	0	344 247	21	0	21	13 094	0	13 094	357 320	0	357 320
10609	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 481	0	2 481	18	0	18	825	0	825	3 288	0	3 288
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	283 016	0	283 016	257 000	0	257 000	0	0	0	26 016	0	26 016
30220	0	4 120	4 120	0	2 680 697	2 680 697	0	2 681 949	2 681 949	0	5 372	5 372
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	50 265	36 872	87 137	1 613 781	1 348 708	2 962 489	1 613 297	1 348 186	2 961 483	49 781	36 350	86 131
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
406	217	0	217	1	0	1	155	0	155	371	0	371
407	64 952	32 247	97 199	3 650 704	33 921 606	37 572 310	3 635 449	33 915 091	37 550 540	49 697	25 732	75 429
408.1	1 874	0	1 874	3 944	0	3 944	2 963	0	2 963	893	0	893
40807	76 397	13 445 267	13 521 664	616 326	37 346 070	37 962 396	652 121	26 906 337	27 558 458	112 192	3 005 534	3 117 726
40817	1 014 927	2 343 715	3 358 642	4 814 432	7 755 694	12 570 126	4 642 675	7 224 397	11 867 072	843 170	1 812 418	2 655 588
40820	76 557	80 245	156 802	36 629	101 743	138 372	37 228	107 839	145 067	77 156	86 341	163 497
40826	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	239	342	581	239	342	581	0	0	0
40910	0	0	0	709	22	731	709	22	731	0	0	0
40911	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
40912	0	0	0	26	995	1 021	26	995	1 021	0	0	0
40914	1	1	2	17 584	1 081 047	1 098 631	17 584	1 081 047	1 098 631	1	1	2
42301	477	784	1 261	1 694	35	1 729	1 655	26	1 681	438	775	1 213
42304	0	12 716	12 716	0	5 400	5 400	0	2 453	2 453	0	9 769	9 769
42305	841 886	149 006	990 892	67 802	19 734	87 536	52 829	9 372	62 201	826 913	138 644	965 557
42311	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
42312	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42313	20	0	20	0	0	0	12	0	12	32	0	32
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42605	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
45217	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	2 836	0	2 836	71	0	71	40	0	40	2 805	0	2 805
45524	1 882	0	1 882	132	0	132	54	0	54	1 804	0	1 804
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	24 113 660	24 780 475	48 894 135	24 113 660	24 780 475	48 894 135	0	0	0
47407	0	0	0	58 980	400 274	459 254	58 980	400 274	459 254	0	0	0
47411	16 042	754	16 796	5 114	182	5 296	5 229	125	5 354	16 157	697	16 854
47416	2 100	5 317	7 417	7 427	90 277	97 704	5 464	86 362	91 826	137	1 402	1 539
47422	348	25 132	25 480	14 622	647 632	662 254	14 929	622 500	637 429	655	0	655
47425	4 719	0	4 719	5 767	0	5 767	5 868	0	5 868	4 820	0	4 820
47426	529	0	529	794	0	794	777	0	777	512	0	512
47445	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
47452	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47466	28	0	28	1	0	1	6	0	6	33	0	33
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	19 253	0	19 253	5 615	0	5 615	15 687	0	15 687	29 325	0	29 325
50220	14 549	0	14 549	12 272	0	12 272	15 996	0	15 996	18 273	0	18 273
50427	585	0	585	0	0	0	4	0	4	589	0	589
50429	3 261	0	3 261	1 152	0	1 152	618	0	618	2 727	0	2 727
50431	5 796	0	5 796	114	0	114	189	0	189	5 871	0	5 871
52602	1 324	0	1 324	1 039	0	1 039	303	0	303	588	0	588
60301	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
60305	47 180	0	47 180	60 516	0	60 516	61 321	0	61 321	47 985	0	47 985
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	849	0	849	0	0	0	494	0	494	1 343	0	1 343
60311	0	0	0	39 071	0	39 071	39 071	0	39 071	0	0	0
60313	0	0	0	13 231	4	13 235	13 231	4	13 235	0	0	0
60322	204	0	204	1 163	37	1 200	1 268	37	1 305	309	0	309
60324	3 056	0	3 056	1 180	0	1 180	772	0	772	2 648	0	2 648
60335	10 822	0	10 822	15 578	0	15 578	16 229	0	16 229	11 473	0	11 473
60414	43 983	0	43 983	0	0	0	2 853	0	2 853	46 836	0	46 836
60805	246 820	0	246 820	0	0	0	16 444	0	16 444	263 264	0	263 264
60806	507 901	0	507 901	30 737	0	30 737	2 807	0	2 807	479 971	0	479 971
60903	24 408	0	24 408	0	0	0	486	0	486	24 894	0	24 894
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 846 630	0	1 846 630	75	0	75	249 742	0	249 742	2 096 297	0	2 096 297
70602	170 984	0	170 984	0	0	0	8 300	0	8 300	179 284	0	179 284
70603	5 010 827	0	5 010 827	0	0	0	683 658	0	683 658	5 694 485	0	5 694 485
70613	14 357	0	14 357	0	0	0	777	0	777	15 134	0	15 134
70615	18 176	0	18 176	0	0	0	0	0	0	18 176	0	18 176
Итого по пассиву (баланс)	12 138 463	16 136 178	28 274 641	35 536 665	110 180 974	145 717 639	36 330 582	99 167 833	135 498 415	12 932 380	5 123 037	18 055 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	224	0	224	2	0	2	1	0	1	225	0	225
80501	310	0	310	6 731	0	6 731	6 732	0	6 732	309	0	309
80601	24	0	24	6 733	0	6 733	6 731	0	6 731	26	0	26
80901	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	562	0	562	13 472	0	13 472	13 474	0	13 474	560	0	560
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
85501	154	0	154	5	0	5	11	0	11	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	562	0	562	16	0	16	14	0	14	560	0	560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
90902	48 226	0	48 226	769	0	769	41 723	0	41 723	7 272	0	7 272
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	55	0	55	6	0	6	8	0	8	53	0	53
91414	131 288	0	131 288	1	0	1	0	0	0	131 289	0	131 289
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	720 837	0	720 837	12 080 260	0	12 080 260	12 110 305	0	12 110 305	690 792	0	690 792
Итого по активу (баланс)	905 815	0	905 815	12 081 037	0	12 081 037	12 152 037	0	12 152 037	834 815	0	834 815
Пассив
91003	0	0	0	59 740	0	59 740	59 740	0	59 740	0	0	0
91312	76 482	0	76 482	3 692	0	3 692	0	0	0	72 790	0	72 790
91314	642 043	0	642 043	9 694 890	1 745 662	11 440 552	9 668 537	1 745 662	11 414 199	615 690	0	615 690
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	184 978	0	184 978	41 726	0	41 726	771	0	771	144 023	0	144 023
Итого по пассиву (баланс)	905 815	0	905 815	9 800 048	1 745 662	11 545 710	9 729 048	1 745 662	11 474 710	834 815	0	834 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	3 688	0	3 688	0	0	0	872	0	872	2 816	0	2 816
93505	6 124	0	6 124	448	0	448	2 491	0	2 491	4 081	0	4 081
93901	42 977	688 621	731 598	1 013 891	24 572 189	25 586 080	1 018 172	24 189 056	25 207 228	38 696	1 071 754	1 110 450
93902	0	0	0	0	59 221	59 221	0	59 221	59 221	0	0	0
94101	0	0	0	15 254	0	15 254	11 196	0	11 196	4 058	0	4 058
99996	886 656	0	886 656	25 622 550	0	25 622 550	25 240 971	0	25 240 971	1 268 235	0	1 268 235
Итого по активу (баланс)	939 445	688 621	1 628 066	26 652 143	24 631 410	51 283 553	26 273 702	24 248 277	50 521 979	1 317 886	1 071 754	2 389 640
Пассив
96305	4 351	0	4 351	1 090	0	1 090	0	0	0	3 261	0	3 261
96505	5 164	0	5 164	2 016	0	2 016	369	0	369	3 517	0	3 517
96901	668 599	62 167	730 766	24 042 646	1 133 542	25 176 188	24 445 291	1 115 214	25 560 505	1 071 244	43 839	1 115 083
96902	0	0	0	58 980	73	59 053	58 980	73	59 053	0	0	0
97101	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
99997	887 785	0	887 785	25 281 008	0	25 281 008	25 661 002	0	25 661 002	1 267 779	0	1 267 779
Итого по пассиву (баланс)	1 565 899	62 167	1 628 066	49 388 363	1 133 615	50 521 978	50 168 265	1 115 287	51 283 552	2 345 801	43 839	2 389 640

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?