Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
20202	31 781	63 285	95 066	525 618	426 060	951 678	506 857	421 801	928 658	50 542	67 544	118 086
20208	10 239	0	10 239	11 430	0	11 430	12 864	0	12 864	8 805	0	8 805
20209	0	0	0	175 022	18 717	193 739	175 022	18 717	193 739	0	0	0
30102	55 796	0	55 796	8 704 721	0	8 704 721	8 715 373	0	8 715 373	45 144	0	45 144
30110	11 108	61 075	72 183	49 559	325 265	374 824	46 179	312 297	358 476	14 488	74 043	88 531
30202	6 528	0	6 528	151	0	151	0	0	0	6 679	0	6 679
30221	0	0	0	0	52 362	52 362	0	52 362	52 362	0	0	0
30233	113	0	113	8 375	80	8 455	8 001	80	8 081	487	0	487
304.1	15 028	0	15 028	318 844	0	318 844	317 044	0	317 044	16 828	0	16 828
31902	201 000	0	201 000	3 406 000	0	3 406 000	3 370 000	0	3 370 000	237 000	0	237 000
31903	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
32201	4 194	0	4 194	84	0	84	0	0	0	4 278	0	4 278
44606	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
44616	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
45105	1 800	0	1 800	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
45106	5 900	0	5 900	3 500	0	3 500	900	0	900	8 500	0	8 500
45107	128 690	603	129 293	295	31	326	51 296	286	51 582	77 689	348	78 037
45108	25 134	0	25 134	0	0	0	701	0	701	24 433	0	24 433
45116	98	0	98	480	0	480	22	0	22	556	0	556
45201	98 268	0	98 268	179 264	0	179 264	182 831	0	182 831	94 701	0	94 701
45203	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
45204	33 846	0	33 846	45 224	0	45 224	30 181	0	30 181	48 889	0	48 889
45205	90 938	0	90 938	177 810	0	177 810	80 500	0	80 500	188 248	0	188 248
45206	827 015	80 085	907 100	138 321	12 962	151 283	157 522	4 047	161 569	807 814	89 000	896 814
45207	199 030	0	199 030	10 476	0	10 476	24 508	0	24 508	184 998	0	184 998
45208	34 680	0	34 680	0	0	0	20 842	0	20 842	13 838	0	13 838
45216	19 719	0	19 719	31 123	0	31 123	24 170	0	24 170	26 672	0	26 672
45308	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45316	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45401	15 240	0	15 240	11 770	0	11 770	12 265	0	12 265	14 745	0	14 745
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45406	55 499	0	55 499	0	0	0	0	0	0	55 499	0	55 499
45407	28 556	0	28 556	263	0	263	640	0	640	28 179	0	28 179
45408	89 362	0	89 362	0	0	0	5 840	0	5 840	83 522	0	83 522
45416	4 128	0	4 128	644	0	644	665	0	665	4 107	0	4 107
45503	945	0	945	4 596	0	4 596	4 902	0	4 902	639	0	639
45504	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
45505	6 200	0	6 200	483	0	483	1 087	0	1 087	5 596	0	5 596
45506	154 856	0	154 856	2 200	0	2 200	14 971	0	14 971	142 085	0	142 085
45507	115 292	0	115 292	13 268	0	13 268	9 125	0	9 125	119 435	0	119 435
45509	357	0	357	596	0	596	633	0	633	320	0	320
45523	8 841	0	8 841	302	0	302	520	0	520	8 623	0	8 623
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	17 475	0	17 475	381	0	381	85	0	85	17 771	0	17 771
45813	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45814	34	0	34	8	0	8	17	0	17	25	0	25
45815	88	0	88	19	0	19	19	0	19	88	0	88
45820	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45912	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
474.1	0	12 897	12 897	223 871	698 156	922 027	223 871	683 090	906 961	0	27 963	27 963
47421	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
47423	22 075	0	22 075	5 181	0	5 181	5 844	0	5 844	21 412	0	21 412
47427	4 419	84	4 503	19 073	490	19 563	18 222	462	18 684	5 270	112	5 382
47443	149	0	149	1 010	0	1 010	819	0	819	340	0	340
47465	3 988	0	3 988	14 106	0	14 106	13 469	0	13 469	4 625	0	4 625
47502	360	0	360	0	0	0	72	0	72	288	0	288
60306	158	0	158	1 974	0	1 974	1 696	0	1 696	436	0	436
60308	0	0	0	114	0	114	107	0	107	7	0	7
60312	996	0	996	4 312	0	4 312	2 917	0	2 917	2 391	0	2 391
60314	0	282	282	0	29	29	0	74	74	0	237	237
60323	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60401	139 544	0	139 544	0	0	0	0	0	0	139 544	0	139 544
60404	10 855	0	10 855	0	0	0	0	0	0	10 855	0	10 855
60415	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60804	11 229	0	11 229	0	0	0	0	0	0	11 229	0	11 229
60901	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
61214	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
70606	430 772	0	430 772	125 195	0	125 195	3	0	3	555 964	0	555 964
70608	162 194	0	162 194	23 516	0	23 516	0	0	0	185 710	0	185 710
70611	4 771	0	4 771	1 647	0	1 647	0	0	0	6 418	0	6 418
Итого по активу (баланс)	3 209 981	218 311	3 428 292	14 732 716	1 534 152	16 266 868	14 482 744	1 493 216	15 975 960	3 459 953	259 247	3 719 200
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	67 375	0	67 375	0	0	0	0	0	0	67 375	0	67 375
10701	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
10801	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	18 275	18 275	0	177 218	177 218	0	158 943	158 943	0	0	0
30223	45 340	0	45 340	910 949	0	910 949	926 556	0	926 556	60 947	0	60 947
30232	11	0	11	38 813	1 828	40 641	38 802	1 828	40 630	0	0	0
405	0	0	0	0	40	40	0	61	61	0	21	21
407	530 215	46 452	576 667	5 721 377	221 359	5 942 736	5 728 507	246 844	5 975 351	537 345	71 937	609 282
408.1	122 335	170	122 505	573 812	12 690	586 502	564 000	12 692	576 692	112 523	172	112 695
40807	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	76 440	4 349	80 789	135 882	8 898	144 780	135 341	14 361	149 702	75 899	9 812	85 711
40820	120	1	121	76	0	76	76	0	76	120	1	121
40821	718	0	718	6 138	0	6 138	5 918	0	5 918	498	0	498
40901	0	3 250	3 250	27 000	3 384	30 384	27 000	134	27 134	0	0	0
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40906	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
40909	0	0	0	406	69	475	406	69	475	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
40912	0	0	0	57	510	567	57	510	567	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	8 015	0	8 015	8 015	0	8 015
42104	69 754	0	69 754	102 050	0	102 050	130 901	0	130 901	98 605	0	98 605
42105	79 201	0	79 201	117 166	0	117 166	101 810	0	101 810	63 845	0	63 845
42106	48 615	0	48 615	86 838	0	86 838	191 472	0	191 472	153 249	0	153 249
42112	507	0	507	0	0	0	1	0	1	508	0	508
42113	13 631	0	13 631	21 249	0	21 249	12 999	0	12 999	5 381	0	5 381
42114	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	17 808	0	17 808	17 846	0	17 846	15 615	0	15 615	15 577	0	15 577
42206	44 070	0	44 070	4 450	0	4 450	6 747	0	6 747	46 367	0	46 367
42301	12 530	4 965	17 495	111 118	4 796	115 914	114 806	3 430	118 236	16 218	3 599	19 817
42303	181	0	181	3	0	3	4	0	4	182	0	182
42304	7 071	0	7 071	0	0	0	3 576	0	3 576	10 647	0	10 647
42305	710 050	118 576	828 626	136 192	17 317	153 509	87 347	11 427	98 774	661 205	112 686	773 891
42306	197 330	21 407	218 737	54 137	1 058	55 195	90 512	5 100	95 612	233 705	25 449	259 154
42307	46 425	0	46 425	158	0	158	601	0	601	46 868	0	46 868
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	41	0	41	6	0	6	1	0	1	36	0	36
42314	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42601	16	13	29	0	0	0	0	1	1	16	14	30
42605	0	552	552	0	26	26	0	32	32	0	558	558
42606	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
44615	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	1 169	0	1 169	74	0	74	39	0	39	1 134	0	1 134
45117	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
45215	35 997	0	35 997	27 993	0	27 993	32 278	0	32 278	40 282	0	40 282
45217	5 885	0	5 885	3 299	0	3 299	7 124	0	7 124	9 710	0	9 710
45315	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45415	5 574	0	5 574	858	0	858	480	0	480	5 196	0	5 196
45417	357	0	357	269	0	269	18	0	18	106	0	106
45515	9 252	0	9 252	589	0	589	321	0	321	8 984	0	8 984
45524	640	0	640	125	0	125	47	0	47	562	0	562
45818	17 603	0	17 603	108	0	108	393	0	393	17 888	0	17 888
45918	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
47108	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47403	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
47407	0	0	0	318 075	242 433	560 508	318 075	242 433	560 508	0	0	0
47411	2 929	224	3 153	3 682	62	3 744	4 316	109	4 425	3 563	271	3 834
47416	0	0	0	7 155	66 642	73 797	7 195	66 642	73 837	40	0	40
47422	74	0	74	681	0	681	678	0	678	71	0	71
47424	114	0	114	683	0	683	569	0	569	0	0	0
47425	13 779	0	13 779	18 569	0	18 569	17 352	0	17 352	12 562	0	12 562
47426	0	0	0	1 237	0	1 237	1 441	0	1 441	204	0	204
47441	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
47444	73	0	73	66	0	66	155	0	155	162	0	162
47452	3 096	0	3 096	555	0	555	422	0	422	2 963	0	2 963
47466	7 049	0	7 049	4 811	0	4 811	2 434	0	2 434	4 672	0	4 672
52306	4 013	0	4 013	4 034	0	4 034	2 022	0	2 022	2 001	0	2 001
52307	912	0	912	0	0	0	2	0	2	914	0	914
60301	527	0	527	4 164	0	4 164	3 742	0	3 742	105	0	105
60305	4 567	0	4 567	12 876	0	12 876	12 191	0	12 191	3 882	0	3 882
60309	6	0	6	112	0	112	106	0	106	0	0	0
60311	282	0	282	341	0	341	335	0	335	276	0	276
60324	313	0	313	119	0	119	668	0	668	862	0	862
60335	819	0	819	2 112	0	2 112	1 985	0	1 985	692	0	692
60405	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60414	33 789	0	33 789	0	0	0	518	0	518	34 307	0	34 307
60805	5 900	0	5 900	0	0	0	221	0	221	6 121	0	6 121
60806	5 505	0	5 505	234	0	234	32	0	32	5 303	0	5 303
60903	1 014	0	1 014	0	0	0	70	0	70	1 084	0	1 084
61701	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
70601	448 459	0	448 459	5	0	5	133 568	0	133 568	582 022	0	582 022
70603	160 857	0	160 857	0	0	0	23 479	0	23 479	184 336	0	184 336
70615	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	3 210 058	218 234	3 428 292	8 488 665	759 635	9 248 300	8 773 287	765 921	9 539 208	3 494 680	224 520	3 719 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	5 131	0	5 131	2 107	0	2 107	4 131	0	4 131	3 107	0	3 107
90901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
90902	447 798	3	447 801	28 556	0	28 556	18 782	0	18 782	457 572	3	457 575
90907	0	3 250	3 250	27 000	134	27 134	27 000	3 384	30 384	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 091 121	48 334	4 139 455	785 337	2 740	788 077	271 717	2 247	273 964	4 604 741	48 827	4 653 568
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91704	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91802	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
91803	35	0	35	64	0	64	0	0	0	99	0	99
99998	2 772 973	0	2 772 973	1 100 267	0	1 100 267	1 246 773	0	1 246 773	2 626 467	0	2 626 467
Итого по активу (баланс)	7 319 431	51 587	7 371 018	1 943 351	2 874	1 946 225	1 568 423	5 631	1 574 054	7 694 359	48 830	7 743 189
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	5 131	0	5 131	4 131	0	4 131	2 107	0	2 107	3 107	0	3 107
91312	2 329 834	0	2 329 834	532 306	0	532 306	426 577	0	426 577	2 224 105	0	2 224 105
91315	29 664	0	29 664	0	0	0	1 600	0	1 600	31 264	0	31 264
91317	400 068	8 014	408 082	702 021	8 163	710 184	669 682	149	669 831	367 729	0	367 729
91507	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	4 598 045	0	4 598 045	327 992	0	327 992	846 669	0	846 669	5 116 722	0	5 116 722
Итого по пассиву (баланс)	7 363 004	8 014	7 371 018	1 566 601	8 163	1 574 764	1 946 786	149	1 946 935	7 743 189	0	7 743 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 583	19 583	23 743	88 769	112 512	23 743	108 352	132 095	0	0	0
99996	19 697	0	19 697	112 522	0	112 522	132 219	0	132 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 697	19 583	39 280	136 265	88 769	225 034	155 962	108 352	264 314	0	0	0
Пассив
96901	19 697	0	19 697	96 318	35 901	132 219	76 621	35 901	112 522	0	0	0
99997	19 583	0	19 583	132 095	0	132 095	112 512	0	112 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 280	0	39 280	228 413	35 901	264 314	189 133	35 901	225 034	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?