Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	313 183	0	313 183	20 544	0	20 544	0	0	0	333 727	0	333 727
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	285 302	751 802	1 037 104	1 759 966	2 399 004	4 158 970	1 739 925	2 415 060	4 154 985	305 343	735 746	1 041 089
20208	113 637	142 100	255 737	265 021	303 785	568 806	261 192	298 883	560 075	117 466	147 002	264 468
20209	0	61 516	61 516	822 369	797 709	1 620 078	822 369	859 225	1 681 594	0	0	0
30102	157 143	0	157 143	6 755 115	0	6 755 115	6 633 769	0	6 633 769	278 489	0	278 489
30110	243 736	4 152 309	4 396 045	1 186 447	19 577 635	20 764 082	1 045 247	20 069 448	21 114 695	384 936	3 660 496	4 045 432
30202	82 555	0	82 555	1 731	0	1 731	0	0	0	84 286	0	84 286
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	73 100	3 619	76 719	416 466	43 502	459 968	484 566	41 855	526 421	5 000	5 266	10 266
30233	23 347	84	23 431	1 593 919	815 175	2 409 094	1 603 417	815 235	2 418 652	13 849	24	13 873
304.1	15 295	41	15 336	2 183 079	12 636 796	14 819 875	2 191 809	12 636 790	14 828 599	6 565	47	6 612
31902	68 600	0	68 600	1 047 527	0	1 047 527	1 116 127	0	1 116 127	0	0	0
31903	0	0	0	327 360	0	327 360	327 360	0	327 360	0	0	0
32201	7 215	0	7 215	140	0	140	0	0	0	7 355	0	7 355
32202	0	620 592	620 592	70 827	9 494 205	9 565 032	70 827	10 114 797	10 185 624	0	0	0
32203	0	0	0	26 684	3 099 833	3 126 517	21 084	2 545 661	2 566 745	5 600	554 172	559 772
45207	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
45216	250	0	250	80	0	80	0	0	0	330	0	330
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	130	0	130	0	0	0	26	0	26	104	0	104
45506	3 438	0	3 438	500	0	500	127	0	127	3 811	0	3 811
45507	71 537	0	71 537	2 945	0	2 945	1 689	0	1 689	72 793	0	72 793
45523	913	0	913	112	0	112	4	0	4	1 021	0	1 021
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	178 399	178 399	9 845 768	11 146 076	20 991 844	9 845 768	11 101 958	20 947 726	0	222 517	222 517
47423	6 400	35	6 435	100 468	585 095	685 563	100 382	585 088	685 470	6 486	42	6 528
47427	387	0	387	1 101	158	1 259	906	153	1 059	582	5	587
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	20 364	0	20 364	0	0	0	665	0	665	19 699	0	19 699
47465	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47468	925	0	925	431	0	431	558	0	558	798	0	798
50104	952 356	0	952 356	5 492	0	5 492	13 075	0	13 075	944 773	0	944 773
50105	53 655	0	53 655	315	0	315	403	0	403	53 567	0	53 567
50106	78 187	0	78 187	510	0	510	11	0	11	78 686	0	78 686
50107	124 149	0	124 149	876	0	876	909	0	909	124 116	0	124 116
50121	5 596	0	5 596	4 592	0	4 592	3 380	0	3 380	6 808	0	6 808
50205	120 635	0	120 635	812	0	812	29	0	29	121 418	0	121 418
50206	239 397	0	239 397	17 940	0	17 940	1 449	0	1 449	255 888	0	255 888
50207	226 983	0	226 983	1 293	0	1 293	970	0	970	227 306	0	227 306
50208	226 945	0	226 945	1 479	0	1 479	191	0	191	228 233	0	228 233
50221	2 423	0	2 423	1 416	0	1 416	2 089	0	2 089	1 750	0	1 750
50401	0	487 533	487 533	0	30 426	30 426	0	24 973	24 973	0	492 986	492 986
50403	159 392	0	159 392	31 149	0	31 149	1 218	0	1 218	189 323	0	189 323
50404	454 472	88 426	542 898	14 014	40 276	54 290	18 152	38 619	56 771	450 334	90 083	540 417
50428	12 788	0	12 788	3 044	0	3 044	1 198	0	1 198	14 634	0	14 634
50430	3 726	0	3 726	114	0	114	598	0	598	3 242	0	3 242
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	1 869	0	1 869	930	0	930	1 042	0	1 042	1 757	0	1 757
60302	4 714	0	4 714	7 896	0	7 896	617	0	617	11 993	0	11 993
60306	0	0	0	13 662	0	13 662	13 662	0	13 662	0	0	0
60308	110	0	110	453	706	1 159	515	675	1 190	48	31	79
60310	4 200	0	4 200	5 490	0	5 490	2 860	0	2 860	6 830	0	6 830
60312	72 539	0	72 539	32 003	0	32 003	14 060	0	14 060	90 482	0	90 482
60314	258	0	258	1 077	1 042	2 119	64	1 042	1 106	1 271	0	1 271
60323	1 682	94	1 776	2 241	4	2 245	1 830	11	1 841	2 093	87	2 180
60336	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60401	126 890	0	126 890	2 160	0	2 160	0	0	0	129 050	0	129 050
60415	7 383	0	7 383	4 223	0	4 223	2 160	0	2 160	9 446	0	9 446
60804	675 101	0	675 101	54 966	0	54 966	5 032	0	5 032	725 035	0	725 035
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	60 021	0	60 021	350	0	350	0	0	0	60 371	0	60 371
61210	0	0	0	47 552	0	47 552	47 552	0	47 552	0	0	0
61702	22 228	0	22 228	0	0	0	0	0	0	22 228	0	22 228
70606	1 251 555	0	1 251 555	197 864	0	197 864	3 538	0	3 538	1 445 881	0	1 445 881
70607	211 113	0	211 113	14 588	0	14 588	0	0	0	225 701	0	225 701
70608	3 887 176	0	3 887 176	580 704	0	580 704	0	0	0	4 467 880	0	4 467 880
70611	27 625	0	27 625	5 743	0	5 743	7 896	0	7 896	25 472	0	25 472
70614	11 303	0	11 303	1 523	0	1 523	0	0	0	12 826	0	12 826
Итого по активу (баланс)	10 576 433	6 486 550	17 062 983	27 491 085	60 971 427	88 462 512	26 418 346	61 549 473	87 967 819	11 649 172	5 908 504	17 557 676
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	312 760	0	312 760	0	0	0	17 257	0	17 257	330 017	0	330 017
10609	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 414	0	2 414	9	0	9	49	0	49	2 454	0	2 454
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	283 016	0	283 016	0	0	0	0	0	0	283 016	0	283 016
30220	0	313	313	0	1 860 850	1 860 850	0	1 868 604	1 868 604	0	8 067	8 067
30223	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
30226	194	0	194	767	0	767	671	0	671	98	0	98
30232	60 448	35 740	96 188	2 380 713	1 284 762	3 665 475	2 379 881	1 296 347	3 676 228	59 616	47 325	106 941
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	191	0	191	281	0	281	151	0	151	61	0	61
407	56 340	97 310	153 650	3 935 945	17 205 663	21 141 608	3 912 610	17 122 367	21 034 977	33 005	14 014	47 019
408.1	298	0	298	764	0	764	707	0	707	241	0	241
40807	223 228	3 691 842	3 915 070	1 536 472	14 977 770	16 514 242	1 377 427	15 483 822	16 861 249	64 183	4 197 894	4 262 077
40817	946 675	2 375 395	3 322 070	4 725 367	8 541 184	13 266 551	4 731 855	7 941 721	12 673 576	953 163	1 775 932	2 729 095
40820	76 908	47 242	124 150	51 899	477 514	529 413	49 550	512 711	562 261	74 559	82 439	156 998
40826	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	496	138	634	496	138	634	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40912	0	0	0	85	1 588	1 673	85	1 588	1 673	0	0	0
40914	1	0	1	10 798	976 823	987 621	10 798	976 823	987 621	1	0	1
42301	426	771	1 197	57	37	94	69	45	114	438	779	1 217
42304	0	25 999	25 999	0	9 460	9 460	0	5 220	5 220	0	21 759	21 759
42305	941 389	171 157	1 112 546	187 512	26 985	214 497	126 846	17 553	144 399	880 723	161 725	1 042 448
42307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	778	0	778	3 221	0	3 221
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
45515	2 707	0	2 707	33	0	33	134	0	134	2 808	0	2 808
45524	1 984	0	1 984	49	0	49	121	0	121	2 056	0	2 056
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	8 217 367	9 900 885	18 118 252	8 217 367	9 900 885	18 118 252	0	0	0
47407	0	0	0	256	1 093 391	1 093 647	256	1 093 391	1 093 647	0	0	0
47411	22 296	917	23 213	8 946	279	9 225	5 589	199	5 788	18 939	837	19 776
47416	324	1 862	2 186	9 826	107 377	117 203	9 975	109 096	119 071	473	3 581	4 054
47422	299	0	299	25 787	592 759	618 546	25 841	592 759	618 600	353	0	353
47425	4 488	0	4 488	5 084	0	5 084	5 184	0	5 184	4 588	0	4 588
47426	512	0	512	512	0	512	529	0	529	529	0	529
47445	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
47466	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
47603	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
50120	22 828	0	22 828	15 394	0	15 394	11 208	0	11 208	18 642	0	18 642
50220	13 083	0	13 083	15 841	0	15 841	18 455	0	18 455	15 697	0	15 697
50427	4 560	0	4 560	524	0	524	30	0	30	4 066	0	4 066
50429	3 537	0	3 537	1 198	0	1 198	954	0	954	3 293	0	3 293
50431	4 668	0	4 668	598	0	598	828	0	828	4 898	0	4 898
52602	1 495	0	1 495	834	0	834	745	0	745	1 406	0	1 406
60301	0	0	0	14 244	0	14 244	14 244	0	14 244	0	0	0
60305	50 431	0	50 431	58 298	0	58 298	55 852	0	55 852	47 985	0	47 985
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	415	0	415	415	0	415
60311	51	0	51	35 777	0	35 777	40 316	0	40 316	4 590	0	4 590
60313	0	0	0	3 207	19	3 226	3 207	19	3 226	0	0	0
60322	860	7	867	1 201	7	1 208	508	0	508	167	0	167
60324	2 592	0	2 592	451	0	451	990	0	990	3 131	0	3 131
60335	12 495	0	12 495	16 498	0	16 498	15 476	0	15 476	11 473	0	11 473
60414	39 215	0	39 215	0	0	0	2 259	0	2 259	41 474	0	41 474
60805	213 827	0	213 827	0	0	0	16 420	0	16 420	230 247	0	230 247
60806	474 846	0	474 846	24 916	0	24 916	56 658	0	56 658	506 588	0	506 588
60903	23 368	0	23 368	0	0	0	538	0	538	23 906	0	23 906
61501	304	0	304	259	0	259	0	0	0	45	0	45
70601	1 388 441	0	1 388 441	87	0	87	213 747	0	213 747	1 602 101	0	1 602 101
70602	138 636	0	138 636	0	0	0	19 986	0	19 986	158 622	0	158 622
70603	3 888 318	0	3 888 318	0	0	0	587 330	0	587 330	4 475 648	0	4 475 648
70613	11 582	0	11 582	0	0	0	1 553	0	1 553	13 135	0	13 135
70615	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	10 614 425	6 448 558	17 062 983	21 309 701	57 057 492	78 367 193	21 938 598	56 923 288	78 861 886	11 243 322	6 314 354	17 557 676
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	226	0	226	2	0	2	4	0	4	224	0	224
80501	310	0	310	6 801	0	6 801	6 801	0	6 801	310	0	310
80601	18	0	18	6 807	0	6 807	6 803	0	6 803	22	0	22
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	554	0	554	13 617	0	13 617	13 613	0	13 613	558	0	558
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	554	0	554	5	0	5	9	0	9	558	0	558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 397	0	1 397	2	0	2	5	0	5	1 394	0	1 394
90902	48 010	0	48 010	49	0	49	2	0	2	48 057	0	48 057
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	53	0	53	7	0	7	4	0	4	56	0	56
91414	37 521	0	37 521	0	0	0	2	0	2	37 519	0	37 519
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	720 527	0	720 527	13 953 196	0	13 953 196	13 967 656	0	13 967 656	706 067	0	706 067
Итого по активу (баланс)	811 585	0	811 585	13 953 256	0	13 953 256	13 967 670	0	13 967 670	797 171	0	797 171
Пассив
91003	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91312	64 651	0	64 651	0	0	0	19 780	0	19 780	84 431	0	84 431
91314	0	653 564	653 564	9 912 314	4 053 611	13 965 925	10 531 638	3 400 047	13 931 685	619 324	0	619 324
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	91 058	0	91 058	7	0	7	53	0	53	91 104	0	91 104
Итого по пассиву (баланс)	158 021	653 564	811 585	9 914 052	4 053 611	13 967 663	10 553 202	3 400 047	13 953 249	797 171	0	797 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	5 698	0	5 698	0	0	0	562	0	562	5 136	0	5 136
93505	8 695	0	8 695	1 047	0	1 047	1 804	0	1 804	7 938	0	7 938
93901	61 847	34 364	96 211	1 770 623	8 660 464	10 431 087	1 760 714	8 209 105	9 969 819	71 756	485 723	557 479
93902	0	0	0	0	8 119	8 119	0	8 119	8 119	0	0	0
94101	0	0	0	0	34 814	34 814	0	34 814	34 814	0	0	0
99996	256 443	0	256 443	10 461 376	0	10 461 376	10 001 098	0	10 001 098	716 721	0	716 721
Итого по активу (баланс)	332 683	34 364	367 047	12 233 046	8 703 397	20 936 443	11 764 178	8 252 038	20 016 216	801 551	485 723	1 287 274
Пассив
96305	6 658	0	6 658	591	0	591	0	0	0	6 067	0	6 067
96505	7 420	0	7 420	1 586	0	1 586	867	0	867	6 701	0	6 701
96901	33 231	62 761	95 992	8 130 454	1 860 362	9 990 816	8 582 879	1 869 524	10 452 403	485 656	71 923	557 579
96902	0	0	0	0	8 105	8 105	0	8 105	8 105	0	0	0
99997	256 977	0	256 977	10 015 118	0	10 015 118	10 475 068	0	10 475 068	716 927	0	716 927
Итого по пассиву (баланс)	304 286	62 761	367 047	18 147 749	1 868 467	20 016 216	19 058 814	1 877 629	20 936 443	1 215 351	71 923	1 287 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?