Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 699	3 303	15 002	32 029	86	32 115	36 266	172	36 438	7 462	3 217	10 679
20209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30102	258 617	0	258 617	12 422 364	0	12 422 364	12 636 231	0	12 636 231	44 750	0	44 750
30110	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	4 378	0	4 378	394	0	394	0	0	0	4 772	0	4 772
30302	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
30306	432 391	0	432 391	19 000	0	19 000	5 340	0	5 340	446 051	0	446 051
31902	0	0	0	5 467 500	0	5 467 500	5 126 500	0	5 126 500	341 000	0	341 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 209 500	0	6 209 500	6 609 500	0	6 609 500	800 000	0	800 000
45204	41 923	0	41 923	0	0	0	41 923	0	41 923	0	0	0
45205	4 091	0	4 091	0	0	0	4 091	0	4 091	0	0	0
45206	148 936	0	148 936	50 000	0	50 000	9 736	0	9 736	189 200	0	189 200
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	705 000	0	705 000	221 184	0	221 184	0	0	0	926 184	0	926 184
45216	98 263	0	98 263	33 869	0	33 869	28 302	0	28 302	103 830	0	103 830
45812	65 863	0	65 863	4	0	4	37 784	0	37 784	28 083	0	28 083
45820	23 224	0	23 224	0	0	0	250	0	250	22 974	0	22 974
45912	19 492	0	19 492	328	0	328	0	0	0	19 820	0	19 820
45920	9 763	0	9 763	329	0	329	0	0	0	10 092	0	10 092
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	814	0	814	16 224	0	16 224	17 038	0	17 038	0	0	0
47465	6 083	0	6 083	29 497	0	29 497	29 940	0	29 940	5 640	0	5 640
60302	85 613	0	85 613	2 597	0	2 597	2	0	2	88 208	0	88 208
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	28	0	28	150	0	150	148	0	148	30	0	30
60312	1 420	0	1 420	963	0	963	979	0	979	1 404	0	1 404
60323	33 326	0	33 326	3	0	3	0	0	0	33 329	0	33 329
60336	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60351	1 643	0	1 643	45	0	45	21	0	21	1 667	0	1 667
60401	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	22 952	0	22 952	0	0	0	0	0	0	22 952	0	22 952
61906	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	94 780	0	94 780	0	0	0	0	0	0	94 780	0	94 780
61908	212 227	0	212 227	0	0	0	0	0	0	212 227	0	212 227
62001	50 907	0	50 907	0	0	0	0	0	0	50 907	0	50 907
70606	337 185	0	337 185	143 701	0	143 701	0	0	0	480 886	0	480 886
70608	901	0	901	176	0	176	0	0	0	1 077	0	1 077
70611	8 140	0	8 140	1 522	0	1 522	2 595	0	2 595	7 067	0	7 067
Итого по активу (баланс)	4 107 488	3 303	4 110 791	24 661 279	86	24 661 365	24 596 541	172	24 596 713	4 172 226	3 217	4 175 443
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	410 087	0	410 087	0	0	0	0	0	0	410 087	0	410 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
30305	432 391	0	432 391	5 340	0	5 340	19 000	0	19 000	446 051	0	446 051
407	292 170	7	292 177	1 127 507	0	1 127 507	1 042 514	0	1 042 514	207 177	7	207 184
408.1	2 444	0	2 444	1 576	0	1 576	5 200	0	5 200	6 068	0	6 068
40807	161 062	0	161 062	0	0	0	0	0	0	161 062	0	161 062
40817	91 557	100	91 657	24 196	5	24 201	42 281	3	42 284	109 642	98	109 740
40820	17	4	21	0	0	0	0	0	0	17	4	21
42301	55 759	69	55 828	30 000	4	30 004	119 647	1	119 648	145 406	66	145 472
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	409	0	409	0	0	0	407	0	407	816	0	816
45215	397 016	0	397 016	40 338	0	40 338	36 120	0	36 120	392 798	0	392 798
45217	7 194	0	7 194	28 302	0	28 302	37 108	0	37 108	16 000	0	16 000
45818	65 863	0	65 863	37 783	0	37 783	3	0	3	28 083	0	28 083
45821	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45918	19 492	0	19 492	0	0	0	328	0	328	19 820	0	19 820
47411	46	0	46	82	0	82	36	0	36	0	0	0
47416	498	0	498	528	0	528	30	0	30	0	0	0
47422	30	0	30	7	0	7	20	0	20	43	0	43
47425	7 453	0	7 453	29 800	0	29 800	29 497	0	29 497	7 150	0	7 150
47452	3 773	0	3 773	0	0	0	90	0	90	3 863	0	3 863
47466	2 942	0	2 942	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	2 942	0	2 942
47501	748	0	748	140	0	140	0	0	0	608	0	608
60301	14 363	0	14 363	16 362	0	16 362	3 790	0	3 790	1 791	0	1 791
60305	7 392	0	7 392	4 211	0	4 211	4 091	0	4 091	7 272	0	7 272
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	230	0	230	523	0	523	293	0	293	0	0	0
60311	635	0	635	5 646	0	5 646	5 486	0	5 486	475	0	475
60320	80 874	0	80 874	80 874	0	80 874	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	33	0	33	65	0	65	49	0	49
60324	33 874	0	33 874	299	0	299	61	0	61	33 636	0	33 636
60335	2 655	0	2 655	1 114	0	1 114	1 175	0	1 175	2 716	0	2 716
60352	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60414	16 269	0	16 269	0	0	0	121	0	121	16 390	0	16 390
60805	35 401	0	35 401	0	0	0	1 266	0	1 266	36 667	0	36 667
60806	31 952	0	31 952	1 447	0	1 447	160	0	160	30 665	0	30 665
60903	5 348	0	5 348	0	0	0	193	0	193	5 541	0	5 541
62002	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	464 692	0	464 692	351	0	351	152 039	0	152 039	616 380	0	616 380
70603	876	0	876	0	0	0	95	0	95	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	4 110 611	180	4 110 791	1 472 648	9	1 472 657	1 537 305	4	1 537 309	4 175 268	175	4 175 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 691	0	28 691	6 871	0	6 871	6 077	0	6 077	29 485	0	29 485
90902	3 826	0	3 826	3 663	0	3 663	3 807	0	3 807	3 682	0	3 682
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	929 975	0	929 975	40 000	0	40 000	371 200	0	371 200	598 775	0	598 775
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	49 262	175 062	224 324	37 783	4 440	42 223	0	9 160	9 160	87 045	170 342	257 387
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	2 103 359	0	2 103 359	136 204	0	136 204	161 036	0	161 036	2 078 527	0	2 078 527
Итого по активу (баланс)	3 120 521	175 062	3 295 583	224 521	4 440	228 961	542 120	9 160	551 280	2 802 922	170 342	2 973 264
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	1 949 818	0	1 949 818	60 436	0	60 436	40 760	0	40 760	1 930 142	0	1 930 142
91315	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
91317	89 950	0	89 950	100 000	0	100 000	95 050	0	95 050	85 000	0	85 000
91318	1 809	0	1 809	206	0	206	0	0	0	1 603	0	1 603
99999	1 192 224	0	1 192 224	382 921	0	382 921	85 434	0	85 434	894 737	0	894 737
Итого по пассиву (баланс)	3 295 583	0	3 295 583	543 957	0	543 957	221 638	0	221 638	2 973 264	0	2 973 264

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?