Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 063 025	0	1 063 025	61 785 632	0	61 785 632	61 890 853	0	61 890 853	957 804	0	957 804
30110	278	0	278	5 220	0	5 220	5 243	0	5 243	255	0	255
30114	0	5 239 265	5 239 265	0	70 584 171	70 584 171	0	74 945 773	74 945 773	0	877 663	877 663
30202	393 277	0	393 277	0	0	0	31 726	0	31 726	361 551	0	361 551
304.1	65 347	17 934	83 281	7 982 141	313	7 982 454	8 021 345	1 006	8 022 351	26 143	17 241	43 384
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	4 700 000	0	4 700 000	5 700 000	0	5 700 000
32002	0	0	0	9 000 000	1 465 930	10 465 930	9 000 000	1 465 930	10 465 930	0	0	0
32003	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32102	0	7 084 175	7 084 175	1 000 000	13 291 160	14 291 160	1 000 000	17 013 434	18 013 434	0	3 361 901	3 361 901
45208	0	2 734 063	2 734 063	0	79 449	79 449	0	1 296 972	1 296 972	0	1 516 540	1 516 540
45211	0	15 311 123	15 311 123	0	414 991	414 991	0	850 010	850 010	0	14 876 104	14 876 104
45216	307 580	0	307 580	115 227	0	115 227	72 648	0	72 648	350 159	0	350 159
45611	0	1 766 089	1 766 089	0	57 237	57 237	0	86 391	86 391	0	1 736 935	1 736 935
45616	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	230 764	230 764	46 097 132	72 192 218	118 289 350	46 097 132	72 205 836	118 302 968	0	217 146	217 146
47423	69	54	123	3	156	159	0	198	198	72	12	84
47427	26 184	34 509	60 693	22 888	34 011	56 899	46 530	24 752	71 282	2 542	43 768	46 310
47447	32 745	0	32 745	726	0	726	8 588	0	8 588	24 883	0	24 883
47465	197 442	0	197 442	3 038	0	3 038	4 417	0	4 417	196 063	0	196 063
47502	1 374	11 254	12 628	896	6 318	7 214	1 181	17 572	18 753	1 089	0	1 089
52601	105	0	105	240 199	0	240 199	203 945	0	203 945	36 359	0	36 359
60308	95	0	95	50	0	50	36	0	36	109	0	109
60310	0	0	0	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0
60312	7 353	0	7 353	5 879	0	5 879	7 334	0	7 334	5 898	0	5 898
60314	1 160	430	1 590	63 670	20	63 690	54 352	450	54 802	10 478	0	10 478
60323	4	0	4	49	0	49	53	0	53	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	80 254	0	80 254	0	0	0	7 562	0	7 562	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
61212	0	0	0	0	62 742	62 742	0	62 742	62 742	0	0	0
61601	0	0	0	49 478 983	0	49 478 983	49 478 983	0	49 478 983	0	0	0
61703	51 266	0	51 266	0	0	0	0	0	0	51 266	0	51 266
70606	889 726	0	889 726	292 453	0	292 453	0	0	0	1 182 179	0	1 182 179
70608	13 032 744	0	13 032 744	1 932 368	0	1 932 368	0	0	0	14 965 112	0	14 965 112
70611	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
70614	979 103	0	979 103	122 667	0	122 667	32 488	0	32 488	1 069 282	0	1 069 282
70802	47 696	0	47 696	0	0	0	0	0	0	47 696	0	47 696
Итого по активу (баланс)	20 829 363	32 429 660	53 259 023	197 767 116	158 188 716	355 955 832	192 882 306	167 971 066	360 853 372	25 714 173	22 647 310	48 361 483
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 800 000	0	2 800 000	800 000	0	800 000
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31402	2 150 000	0	2 150 000	3 150 000	9 889 253	13 039 253	1 000 000	12 928 890	13 928 890	0	3 039 637	3 039 637
31403	0	807 058	807 058	2 600 000	807 058	3 407 058	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31409	0	23 858 558	23 858 558	0	2 431 350	2 431 350	0	682 848	682 848	0	22 110 056	22 110 056
32028	1 726	0	1 726	1 607	0	1 607	0	0	0	119	0	119
407	45 984	74 615	120 599	31 796 367	3 467 152	35 263 519	31 803 953	3 464 099	35 268 052	53 570	71 562	125 132
40807	197 932	7 946	205 878	177 655	1 720	179 375	162 244	135	162 379	182 521	6 361	188 882
42003	445 353	0	445 353	48 353	0	48 353	30 600	0	30 600	427 600	0	427 600
42004	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	6 694 660	0	6 694 660	37 634 250	13 125	37 647 375	31 407 366	736 848	32 144 214	467 776	723 723	1 191 499
42103	0	735 870	735 870	0	739 668	739 668	0	3 798	3 798	0	0	0
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45215	334 517	0	334 517	75 116	0	75 116	115 170	0	115 170	374 571	0	374 571
45217	706	0	706	18 131	0	18 131	17 693	0	17 693	268	0	268
45617	6 864	0	6 864	188	0	188	0	0	0	6 676	0	6 676
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	35 918 181	63 075 061	98 993 242	35 918 181	63 075 061	98 993 242	0	0	0
47416	0	0	0	3 600 147	96 973	3 697 120	3 600 147	96 973	3 697 120	0	0	0
47422	464	7 031	7 495	686	7 995	8 681	232	6 242	6 474	10	5 278	5 288
47425	201 051	0	201 051	4 908	0	4 908	1 873	0	1 873	198 016	0	198 016
47426	2 184	26 797	28 981	9 944	41 520	51 464	11 058	21 756	32 814	3 298	7 033	10 331
47441	0	162 385	162 385	0	22 599	22 599	0	4 910	4 910	0	144 696	144 696
47452	0	0	0	8 589	0	8 589	8 656	0	8 656	67	0	67
47466	3 648	0	3 648	4 282	0	4 282	3 099	0	3 099	2 465	0	2 465
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	24 055	0	24 055	140 464	0	140 464	130 056	0	130 056	13 647	0	13 647
60301	0	0	0	2 518	0	2 518	2 545	0	2 545	27	0	27
60305	17 748	0	17 748	24 912	0	24 912	24 355	0	24 355	17 191	0	17 191
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
60335	2 707	0	2 707	2 240	0	2 240	2 173	0	2 173	2 640	0	2 640
60349	3 920	0	3 920	0	0	0	17	0	17	3 937	0	3 937
60414	78 573	0	78 573	7 561	0	7 561	78	0	78	71 090	0	71 090
60805	95 605	0	95 605	0	0	0	3 450	0	3 450	99 055	0	99 055
60806	49 873	0	49 873	45 586	0	45 586	91	0	91	4 378	0	4 378
60903	954	0	954	0	0	0	17	0	17	971	0	971
61701	51 266	0	51 266	0	0	0	0	0	0	51 266	0	51 266
70601	841 342	0	841 342	0	0	0	288 664	0	288 664	1 130 006	0	1 130 006
70603	13 271 175	0	13 271 175	0	0	0	1 876 826	0	1 876 826	15 148 001	0	15 148 001
70613	755 229	0	755 229	123 359	0	123 359	260 892	0	260 892	892 762	0	892 762
Итого по пассиву (баланс)	27 578 763	25 680 260	53 259 023	118 355 073	80 593 474	198 948 547	113 029 447	81 021 560	194 051 007	22 253 137	26 108 346	48 361 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
90902	3 061	0	3 061	3	0	3	0	0	0	3 064	0	3 064
91414	0	18 795 777	18 795 777	0	898 126	898 126	0	2 485 369	2 485 369	0	17 208 534	17 208 534
91418	0	15 826 232	15 826 232	0	431 685	431 685	0	875 207	875 207	0	15 382 710	15 382 710
99998	6 631 868	0	6 631 868	419 927	0	419 927	201 261	0	201 261	6 850 534	0	6 850 534
Итого по активу (баланс)	6 634 929	34 622 009	41 256 938	420 084	1 329 811	1 749 895	201 415	3 360 576	3 561 991	6 853 598	32 591 244	39 444 842
Пассив
91315	2 779 837	3 852 031	6 631 868	0	201 261	201 261	0	419 927	419 927	2 779 837	4 070 697	6 850 534
99999	34 625 070	0	34 625 070	3 360 730	0	3 360 730	1 329 968	0	1 329 968	32 594 308	0	32 594 308
Итого по пассиву (баланс)	37 404 907	3 852 031	41 256 938	3 360 730	201 261	3 561 991	1 329 968	419 927	1 749 895	35 374 145	4 070 697	39 444 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 150 417	985 035	8 135 452	15 424 632	18 942 483	34 367 115	20 145 402	18 480 072	38 625 474	2 429 647	1 447 446	3 877 093
93302	0	0	0	826 462	812 759	1 639 221	826 462	812 759	1 639 221	0	0	0
93303	0	735 870	735 870	0	2 568	2 568	0	738 438	738 438	0	0	0
93306	0	0	0	7 614 000	9 399 204	17 013 204	7 614 000	7 676 931	15 290 931	0	1 722 273	1 722 273
93307	0	0	0	2 149 500	8 467 843	10 617 343	2 149 500	5 934 813	8 084 313	0	2 533 030	2 533 030
93308	0	0	0	0	7 615 933	7 615 933	0	7 615 933	7 615 933	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 210 544	2 210 544	0	39 375	39 375	0	2 171 169	2 171 169
93310	0	0	0	0	2 176 500	2 176 500	0	2 176 500	2 176 500	0	0	0
99996	8 892 987	0	8 892 987	59 235 310	0	59 235 310	57 816 703	0	57 816 703	10 311 594	0	10 311 594
Итого по активу (баланс)	16 043 404	1 720 905	17 764 309	85 249 904	49 627 834	134 877 738	88 552 067	43 474 821	132 026 888	12 741 241	7 873 918	20 615 159
Пассив
96301	88 199	8 071 203	8 159 402	13 844 695	24 806 999	38 651 694	15 215 810	19 149 469	34 365 279	1 459 314	2 413 673	3 872 987
96302	0	0	0	736 319	907 488	1 643 807	736 319	907 488	1 643 807	0	0	0
96303	733 584	0	733 584	735 541	0	735 541	1 957	0	1 957	0	0	0
96306	0	0	0	5 085 699	10 195 980	15 281 679	5 085 699	11 920 032	17 005 731	0	1 724 052	1 724 052
96307	0	0	0	5 085 699	2 968 316	8 054 015	7 621 453	2 968 316	10 589 769	2 535 754	0	2 535 754
96308	0	0	0	7 621 453	0	7 621 453	7 621 453	0	7 621 453	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	2 178 801	0	2 178 801	2 178 801	0	2 178 801
96310	0	0	0	2 178 801	0	2 178 801	2 178 801	0	2 178 801	0	0	0
99997	8 871 323	0	8 871 323	57 888 283	0	57 888 283	59 320 525	0	59 320 525	10 303 565	0	10 303 565
Итого по пассиву (баланс)	9 693 106	8 071 203	17 764 309	93 176 490	38 878 783	132 055 273	99 960 818	34 945 305	134 906 123	16 477 434	4 137 725	20 615 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?