Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276 246	0	276 246	16 039	0	16 039	33	0	33	292 252	0	292 252
10610	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0
10635	82	0	82	294	0	294	376	0	376	0	0	0
20202	262 267	718 143	980 410	1 308 399	1 652 025	2 960 424	1 334 797	1 825 817	3 160 614	235 869	544 351	780 220
20208	88 524	89 620	178 144	287 366	324 441	611 807	278 510	314 229	592 739	97 380	99 832	197 212
20209	7 760	0	7 760	559 649	451 485	1 011 134	567 409	451 485	1 018 894	0	0	0
30102	53 804	0	53 804	9 523 109	0	9 523 109	9 575 616	0	9 575 616	1 297	0	1 297
30110	292 538	2 324 765	2 617 303	551 734	12 129 041	12 680 775	622 532	11 469 933	12 092 465	221 740	2 983 873	3 205 613
30202	99 967	0	99 967	0	0	0	7 087	0	7 087	92 880	0	92 880
30210	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
30221	0	0	0	428 033	76 466	504 499	306 033	76 466	382 499	122 000	0	122 000
30233	15 168	114	15 282	1 160 470	860 673	2 021 143	1 166 703	860 678	2 027 381	8 935	109	9 044
304.1	33 094	25	33 119	1 676 688	11 553 590	13 230 278	1 702 628	11 553 597	13 256 225	7 154	18	7 172
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	2 463 789	0	2 463 789	1 908 800	0	1 908 800	554 989	0	554 989
31903	438 800	0	438 800	406 800	0	406 800	845 600	0	845 600	0	0	0
32201	7 215	0	7 215	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215
32202	0	0	0	398 494	8 785 333	9 183 827	398 494	8 785 333	9 183 827	0	0	0
32203	7 124	665 666	672 790	104 998	2 660 606	2 765 604	112 122	2 661 488	2 773 610	0	664 784	664 784
45207	2 503	0	2 503	0	0	0	79	0	79	2 424	0	2 424
45216	315	0	315	156	0	156	471	0	471	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45505	256	0	256	0	0	0	37	0	37	219	0	219
45506	2 669	0	2 669	0	0	0	225	0	225	2 444	0	2 444
45507	43 648	0	43 648	16 250	0	16 250	1 398	0	1 398	58 500	0	58 500
45523	800	0	800	0	0	0	3	0	3	797	0	797
45815	113	0	113	7	0	7	0	0	0	120	0	120
45915	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	36 163	36 163	6 569 524	6 882 737	13 452 261	6 569 524	6 775 990	13 345 514	0	142 910	142 910
47423	6 246	30	6 276	90 019	371 057	461 076	90 031	371 057	461 088	6 234	30	6 264
47427	350	0	350	1 176	116	1 292	1 103	103	1 206	423	13	436
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	21 627	0	21 627	0	0	0	657	0	657	20 970	0	20 970
47465	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
47468	1 272	0	1 272	443	0	443	605	0	605	1 110	0	1 110
50104	944 622	0	944 622	5 456	0	5 456	658	0	658	949 420	0	949 420
50105	53 593	0	53 593	316	0	316	12	0	12	53 897	0	53 897
50106	79 055	0	79 055	511	0	511	1 861	0	1 861	77 705	0	77 705
50107	122 484	0	122 484	876	0	876	30	0	30	123 330	0	123 330
50121	9 711	0	9 711	5 556	0	5 556	8 219	0	8 219	7 048	0	7 048
50205	123 356	0	123 356	812	0	812	94	0	94	124 074	0	124 074
50206	232 739	0	232 739	4 130	0	4 130	474	0	474	236 395	0	236 395
50207	243 868	0	243 868	31 203	0	31 203	50 989	0	50 989	224 082	0	224 082
50208	220 884	0	220 884	10 254	0	10 254	4 015	0	4 015	227 123	0	227 123
50221	4 569	0	4 569	1 802	0	1 802	2 713	0	2 713	3 658	0	3 658
50401	0	565 658	565 658	0	12 817	12 817	0	81 696	81 696	0	496 779	496 779
50403	152 199	0	152 199	7 260	0	7 260	85	0	85	159 374	0	159 374
50404	465 895	0	465 895	59 571	57 088	116 659	46 961	23	46 984	478 505	57 065	535 570
50428	8 781	0	8 781	4 378	0	4 378	2 964	0	2 964	10 195	0	10 195
50430	2 863	0	2 863	894	0	894	55	0	55	3 702	0	3 702
50905	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
52601	1 617	0	1 617	895	0	895	999	0	999	1 513	0	1 513
60302	863	0	863	4 704	0	4 704	853	0	853	4 714	0	4 714
60306	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
60308	157	50	207	1 029	328	1 357	595	378	973	591	0	591
60310	5 765	0	5 765	8 263	0	8 263	8 153	0	8 153	5 875	0	5 875
60312	111 543	0	111 543	38 539	0	38 539	46 628	0	46 628	103 454	0	103 454
60314	1 481	0	1 481	9	4	13	109	4	113	1 381	0	1 381
60323	1 655	53	1 708	1 161	1	1 162	976	2	978	1 840	52	1 892
60336	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60401	103 707	0	103 707	12 176	0	12 176	0	0	0	115 883	0	115 883
60415	9 146	0	9 146	10 393	0	10 393	12 203	0	12 203	7 336	0	7 336
60804	602 043	0	602 043	59 801	0	59 801	0	0	0	661 844	0	661 844
60901	53 661	0	53 661	459	0	459	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	57 286	0	57 286	2 514	0	2 514	532	0	532	59 268	0	59 268
61210	0	0	0	97 659	63 210	160 869	97 659	63 210	160 869	0	0	0
61702	14 956	0	14 956	7 272	0	7 272	0	0	0	22 228	0	22 228
70606	809 722	0	809 722	214 889	0	214 889	196	0	196	1 024 415	0	1 024 415
70607	171 900	0	171 900	16 676	0	16 676	0	0	0	188 576	0	188 576
70608	3 239 333	0	3 239 333	226 664	0	226 664	0	0	0	3 465 997	0	3 465 997
70611	24 036	0	24 036	4 146	0	4 146	4 703	0	4 703	23 479	0	23 479
70614	8 397	0	8 397	1 544	0	1 544	0	0	0	9 941	0	9 941
Итого по активу (баланс)	9 548 097	4 400 287	13 948 384	26 429 507	45 881 018	72 310 525	25 806 265	45 291 489	71 097 754	10 171 339	4 989 816	15 161 155
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	281 079	0	281 079	3	0	3	14 777	0	14 777	295 853	0	295 853
10609	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
10634	3 074	0	3 074	376	0	376	144	0	144	2 842	0	2 842
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	283 016	0	283 016	0	0	0	0	0	0	283 016	0	283 016
30220	0	2 874	2 874	0	613 243	613 243	0	627 382	627 382	0	17 013	17 013
30232	50 971	35 902	86 873	1 441 909	1 368 066	2 809 975	1 442 254	1 365 606	2 807 860	51 316	33 442	84 758
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	0	0	0	4	0	4	51	0	51	47	0	47
407	44 966	134 502	179 468	5 844 932	9 854 441	15 699 373	5 850 598	9 832 570	15 683 168	50 632	112 631	163 263
408.1	405	0	405	2 323	0	2 323	2 399	0	2 399	481	0	481
40807	482 779	1 620 613	2 103 392	1 450 671	11 618 320	13 068 991	1 136 714	12 097 410	13 234 124	168 822	2 099 703	2 268 525
40817	974 976	2 162 789	3 137 765	3 041 002	3 977 454	7 018 456	3 031 747	4 542 396	7 574 143	965 721	2 727 731	3 693 452
40820	23 492	129 704	153 196	54 190	798 536	852 726	108 976	753 079	862 055	78 278	84 247	162 525
40826	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	49	380	429	49	380	429	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
40912	0	0	0	25	1 454	1 479	25	1 454	1 479	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40914	1	2	3	14 673	894 583	909 256	14 673	894 581	909 254	1	0	1
42301	1 422	793	2 215	900	24	924	300	15	315	822	784	1 606
42304	0	39 417	39 417	0	9 378	9 378	0	3 033	3 033	0	33 072	33 072
42305	949 602	178 951	1 128 553	12 927	7 042	19 969	13 724	3 454	17 178	950 399	175 363	1 125 762
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	23	1	24	1	0	1	0	0	0	22	1	23
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	500	0	500	476	0	476	0	0	0	24	0	24
45217	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
45515	2 364	0	2 364	44	0	44	18	0	18	2 338	0	2 338
45524	1 295	0	1 295	40	0	40	499	0	499	1 754	0	1 754
45818	113	0	113	0	0	0	7	0	7	120	0	120
45918	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	5 655 492	6 529 067	12 184 559	5 655 492	6 529 067	12 184 559	0	0	0
47407	0	0	0	30 000	195 697	225 697	30 000	195 697	225 697	0	0	0
47411	18 219	768	18 987	3 088	80	3 168	5 517	186	5 703	20 648	874	21 522
47416	1 855	44 210	46 065	2 661	244 528	247 189	1 106	211 829	212 935	300	11 511	11 811
47422	273	0	273	60 376	463 559	523 935	60 365	463 559	523 924	262	0	262
47425	4 404	0	4 404	5 576	0	5 576	5 582	0	5 582	4 410	0	4 410
47426	512	0	512	512	0	512	529	0	529	529	0	529
47445	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47466	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	12 690	0	12 690	6 390	0	6 390	8 458	0	8 458	14 758	0	14 758
50220	9 973	0	9 973	13 019	0	13 019	13 340	0	13 340	10 294	0	10 294
50427	3 551	0	3 551	1 927	0	1 927	2 906	0	2 906	4 530	0	4 530
50429	4 637	0	4 637	2 964	0	2 964	2 612	0	2 612	4 285	0	4 285
50431	4 606	0	4 606	56	0	56	434	0	434	4 984	0	4 984
52602	1 294	0	1 294	800	0	800	716	0	716	1 210	0	1 210
60301	0	0	0	10 961	0	10 961	10 961	0	10 961	0	0	0
60305	48 162	0	48 162	52 247	0	52 247	54 386	0	54 386	50 301	0	50 301
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	465	0	465	0	0	0	291	0	291	756	0	756
60311	4 695	0	4 695	49 781	0	49 781	45 138	0	45 138	52	0	52
60313	0	0	0	4 499	19	4 518	4 499	19	4 518	0	0	0
60322	160	0	160	113	197	310	341	197	538	388	0	388
60324	4 031	0	4 031	935	0	935	723	0	723	3 819	0	3 819
60335	13 040	0	13 040	15 393	0	15 393	15 502	0	15 502	13 149	0	13 149
60414	35 232	0	35 232	0	0	0	1 898	0	1 898	37 130	0	37 130
60805	183 674	0	183 674	0	0	0	14 965	0	14 965	198 639	0	198 639
60806	424 759	0	424 759	9 661	0	9 661	60 493	0	60 493	475 591	0	475 591
60903	22 253	0	22 253	0	0	0	576	0	576	22 829	0	22 829
61501	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61701	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0
70601	984 804	0	984 804	60	0	60	177 054	0	177 054	1 161 798	0	1 161 798
70602	113 676	0	113 676	0	0	0	11 945	0	11 945	125 621	0	125 621
70603	3 235 912	0	3 235 912	0	0	0	229 146	0	229 146	3 465 058	0	3 465 058
70613	8 578	0	8 578	0	0	0	1 557	0	1 557	10 135	0	10 135
70615	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	9 597 856	4 350 528	13 948 384	17 795 498	36 576 068	54 371 566	18 062 423	37 521 914	55 584 337	9 864 781	5 296 374	15 161 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	225	0	225	155	0	155	4	0	4	376	0	376
80501	295	0	295	2 827	0	2 827	3 122	0	3 122	0	0	0
80601	14	0	14	3 123	0	3 123	2 974	0	2 974	163	0	163
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	537	0	537	6 109	0	6 109	6 100	0	6 100	546	0	546
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
85501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	537	0	537	0	0	0	9	0	9	546	0	546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 427	0	1 427	11	0	11	10	0	10	1 428	0	1 428
90902	46 591	0	46 591	2 241	0	2 241	2 254	0	2 254	46 578	0	46 578
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	58	0	58	8	0	8	14	0	14	52	0	52
91414	31 514	0	31 514	3 815	0	3 815	1 637	0	1 637	33 692	0	33 692
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	777 154	0	777 154	13 546 417	0	13 546 417	13 512 820	0	13 512 820	810 751	0	810 751
Итого по активу (баланс)	860 821	0	860 821	13 552 494	0	13 552 494	13 516 736	0	13 516 736	896 579	0	896 579
Пассив
91312	53 280	0	53 280	4 164	0	4 164	0	0	0	49 116	0	49 116
91314	3 484	718 078	721 562	11 744 241	1 764 415	13 508 656	12 500 080	1 046 337	13 546 417	759 323	0	759 323
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	83 667	0	83 667	3 903	0	3 903	6 064	0	6 064	85 828	0	85 828
Итого по пассиву (баланс)	142 743	718 078	860 821	11 752 308	1 764 415	13 516 723	12 506 144	1 046 337	13 552 481	896 579	0	896 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	7 101	0	7 101	0	0	0	258	0	258	6 843	0	6 843
93505	9 977	0	9 977	1 102	0	1 102	1 476	0	1 476	9 603	0	9 603
93901	71 260	25 855	97 115	1 700 075	5 577 101	7 277 176	1 581 739	5 095 804	6 677 543	189 596	507 152	696 748
93902	0	0	0	50 000	92 315	142 315	50 000	92 315	142 315	0	0	0
94101	0	0	0	74 203	87 094	161 297	74 203	56 989	131 192	0	30 105	30 105
99996	259 979	0	259 979	7 581 522	0	7 581 522	6 952 323	0	6 952 323	889 178	0	889 178
Итого по активу (баланс)	348 317	25 855	374 172	9 406 902	5 756 510	15 163 412	8 659 999	5 245 108	13 905 107	1 095 220	537 257	1 632 477
Пассив
96305	7 961	0	7 961	323	0	323	0	0	0	7 638	0	7 638
96505	8 917	0	8 917	1 238	0	1 238	945	0	945	8 624	0	8 624
96901	25 531	71 196	96 727	5 051 558	1 645 549	6 697 107	5 531 707	1 795 216	7 326 923	505 680	220 863	726 543
96902	0	0	0	30 000	112 448	142 448	30 000	112 448	142 448	0	0	0
97101	0	0	0	47 912	63 294	111 206	47 912	63 294	111 206	0	0	0
99997	260 567	0	260 567	6 952 784	0	6 952 784	7 581 889	0	7 581 889	889 672	0	889 672
Итого по пассиву (баланс)	302 976	71 196	374 172	12 083 815	1 821 291	13 905 106	13 192 453	1 970 958	15 163 411	1 411 614	220 863	1 632 477

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?