Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 763	111 810	170 573							68 416	104 649	173 065
20209	0	0	0							0	0	0
30102	142 099	0	142 099							49 762	0	49 762
30110	4 468	53 054	57 522							5 405	265 689	271 094
30202	16 981	0	16 981							17 286	0	17 286
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	29 942	37 816	67 758							43 727	37 157	80 884
30602	0	8 773	8 773							0	10 021	10 021
31902	0	0	0							0	0	0
45104	482	0	482							482	0	482
45105	19 248	0	19 248							19 248	0	19 248
45107	287	0	287							251	0	251
45108	1 423	0	1 423							1 186	0	1 186
45116	316	0	316							316	0	316
45201	57 607	0	57 607							78 967	0	78 967
45203	30 755	0	30 755							33 219	0	33 219
45204	165 554	0	165 554							145 448	0	145 448
45205	210 984	0	210 984							167 862	0	167 862
45206	409 264	0	409 264							432 497	0	432 497
45207	540 498	0	540 498							545 728	0	545 728
45208	95 942	0	95 942							92 775	0	92 775
45211	0	0	0							3 826	0	3 826
45216	1 539	0	1 539							1 470	0	1 470
45405	14 645	0	14 645							14 615	0	14 615
45406	3 230	0	3 230							3 130	0	3 130
45407	33 064	0	33 064							32 606	0	32 606
45408	128 139	0	128 139							147 118	0	147 118
45416	921	0	921							921	0	921
45502	928	0	928							0	0	0
45503	7 679	0	7 679							4 787	0	4 787
45504	4 072	0	4 072							7 072	0	7 072
45505	18 563	0	18 563							17 990	0	17 990
45506	96 513	0	96 513							120 306	0	120 306
45507	464 403	0	464 403							512 065	0	512 065
45511	24 175	0	24 175							24 175	0	24 175
45523	7 996	0	7 996							2 160	0	2 160
45811	1	0	1							6	0	6
45812	113 113	0	113 113							112 706	0	112 706
45814	5 346	0	5 346							2 996	0	2 996
45815	58 347	44 664	103 011							58 256	4 868	63 124
45820	19 389	0	19 389							19 389	0	19 389
45912	12 358	0	12 358							11 262	0	11 262
45914	671	0	671							227	0	227
45915	28 079	4 796	32 875							28 597	22	28 619
45920	7 351	0	7 351							7 350	0	7 350
474.1	128	273 917	274 045							0	163 384	163 384
47417	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	51 291	0	51 291							54 293	0	54 293
47440	38 219	0	38 219							36 960	0	36 960
47443	357	0	357							220	0	220
47465	10 655	0	10 655							10 468	0	10 468
47502	0	0	0							0	0	0
47830	5 840	0	5 840							5 173	0	5 173
52601	0	0	0							0	0	0
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							11	0	11
60308	20	0	20							32	0	32
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 829	0	4 829							5 718	0	5 718
60314	0	649	649							0	400	400
60315	129 934	0	129 934							129 907	0	129 907
60323	32 011	0	32 011							32 141	0	32 141
60336	148	0	148							147	0	147
60351	1 065	0	1 065							1 065	0	1 065
60401	18 188	0	18 188							18 991	0	18 991
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 903	0	4 903							4 903	0	4 903
61002	0	0	0							0	0	0
61008	82	0	82							76	0	76
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	49 078	0	49 078							56 134	0	56 134
62001	2 828	0	2 828							0	0	0
70606	498 890	0	498 890							613 951	0	613 951
70608	237 214	0	237 214							342 213	0	342 213
70611	7 647	0	7 647							18 244	0	18 244
70614	35 434	0	35 434							82 882	0	82 882
Итого по активу (баланс)	4 017 935	535 479	4 553 414							4 303 173	586 190	4 889 363
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							55 686	0	55 686
10801	957 009	0	957 009							1 045 015	0	1 045 015
30109	6	0	6							5	0	5
30129	3	0	3							3	0	3
30232	0	0	0							0	0	0
30429	1	0	1							1	0	1
30601	7	0	7							7	0	7
30606	29 160	250 275	279 435							42 721	151 943	194 664
30609	1	0	1							1	0	1
31302	0	0	0							0	0	0
31305	100 000	0	100 000							0	0	0
407	294 849	158 925	453 774							324 555	111 044	435 599
408.1	14 546	22 304	36 850							18 709	46	18 755
40807	212	8 626	8 838							126	1 335	1 461
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	24 291	0	24 291							107 493	0	107 493
42103	3 023	0	3 023							5 389	0	5 389
42104	0	0	0							14 700	0	14 700
42105	64 500	0	64 500							68 200	0	68 200
42112	0	0	0							77 000	21 868	98 868
42502	0	0	0							0	0	0
42503	0	25 360	25 360							0	24 918	24 918
42504	0	6 813	6 813							0	0	0
42505	0	340 661	340 661							0	352 498	352 498
42506	0	0	0							0	68 804	68 804
43805	0	0	0							249	0	249
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	643	0	643							212	0	212
45117	23	0	23							23	0	23
45215	30 595	0	30 595							27 451	0	27 451
45217	39 572	0	39 572							36 672	0	36 672
45415	2 335	0	2 335							2 770	0	2 770
45417	2 480	0	2 480							2 480	0	2 480
45515	11 818	0	11 818							15 115	0	15 115
45524	9 736	0	9 736							9 736	0	9 736
45818	175 134	0	175 134							151 522	0	151 522
45821	2 959	0	2 959							2 880	0	2 880
45918	37 229	0	37 229							35 135	0	35 135
45921	254	0	254							254	0	254
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							359	0	359
47422	339	0	339							391	0	391
47425	29 610	0	29 610							35 270	0	35 270
47426	783	891	1 674							1 716	1 010	2 726
47441	0	0	0							0	0	0
47442	853	0	853							136	0	136
47444	497	0	497							70	0	70
47466	8 482	0	8 482							8 445	0	8 445
47501	103 041	0	103 041							115 435	0	115 435
47804	117	0	117							103	0	103
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	857	0	857							886	0	886
52602	1 797	0	1 797							478	0	478
60301	1 811	0	1 811							0	0	0
60305	19 323	0	19 323							14 515	0	14 515
60309	10	0	10							173	0	173
60311	547	0	547							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	107 848	0	107 848							108 897	0	108 897
60335	7 685	0	7 685							4 219	0	4 219
60352	10 062	0	10 062							10 047	0	10 047
60414	14 685	0	14 685							14 978	0	14 978
60805	16 848	0	16 848							17 956	0	17 956
60806	39 550	0	39 550							38 480	0	38 480
60903	3 955	0	3 955							4 036	0	4 036
61501	62 623	0	62 623							62 618	0	62 618
70601	531 225	0	531 225							679 581	0	679 581
70603	234 386	0	234 386							351 287	0	351 287
70613	38 898	0	38 898							74 958	0	74 958
70615	0	0	0							7 057	0	7 057
70801	92 638	0	92 638							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 739 559	813 855	4 553 414							4 155 897	733 466	4 889 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	26 689	0	26 689							28 326	0	28 326
90902	126 113	0	126 113							188 948	0	188 948
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	7 698 882	0	7 698 882							7 458 264	0	7 458 264
91418	45 977	0	45 977							49 826	0	49 826
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							6 219	0	6 219
91803	4 429	0	4 429							4 429	0	4 429
99998	4 740 526	0	4 740 526							5 150 819	0	5 150 819
Итого по активу (баланс)	12 692 473	0	12 692 473							12 930 469	0	12 930 469
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	33 030	0	33 030							47 034	0	47 034
91312	2 456 962	0	2 456 962							2 283 030	0	2 283 030
91315	1 595 773	0	1 595 773							1 918 329	0	1 918 329
91317	148 930	0	148 930							186 152	0	186 152
91318	815	0	815							815	0	815
91319	505 000	0	505 000							715 443	0	715 443
91508	16	0	16							16	0	16
99999	7 951 947	0	7 951 947							7 779 650	0	7 779 650
Итого по пассиву (баланс)	12 692 473	0	12 692 473							12 930 469	0	12 930 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	393 652	393 652							0	0	0
93302	0	0	0							0	252 900	252 900
99996	395 449	0	395 449							253 378	0	253 378
Итого по активу (баланс)	395 449	393 652	789 101							253 378	252 900	506 278
Пассив
96301	395 449	0	395 449							0	0	0
96302	0	0	0							253 378	0	253 378
99997	393 652	0	393 652							252 900	0	252 900
Итого по пассиву (баланс)	789 101	0	789 101							506 278	0	506 278

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?