Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 197	105 649	152 846							36 522	94 338	130 860
20209	0	0	0							0	0	0
30102	71 407	0	71 407							89 759	0	89 759
30110	2 428	606 431	608 859							3 889	540 543	544 432
30202	15 282	0	15 282							16 220	0	16 220
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	78 975	49 567	128 542							113 308	48 386	161 694
30602	0	15 554	15 554							0	14 645	14 645
31903	0	0	0							0	0	0
45105	6 963	0	6 963							19 248	0	19 248
45107	359	0	359							323	0	323
45108	1 897	0	1 897							1 660	0	1 660
45201	87 866	0	87 866							57 441	0	57 441
45203	42 321	0	42 321							33 639	0	33 639
45204	37 531	0	37 531							32 669	0	32 669
45205	193 117	0	193 117							189 103	0	189 103
45206	161 761	0	161 761							229 260	0	229 260
45207	510 266	0	510 266							533 787	0	533 787
45208	104 106	0	104 106							97 680	0	97 680
45216	22 208	0	22 208							22 208	0	22 208
45405	14 480	0	14 480							14 275	0	14 275
45406	3 616	0	3 616							3 329	0	3 329
45407	9 149	0	9 149							13 469	0	13 469
45408	119 406	0	119 406							115 667	0	115 667
45416	857	0	857							857	0	857
45502	0	0	0							0	0	0
45503	0	0	0							975	0	975
45504	4 072	0	4 072							4 072	0	4 072
45505	22 842	0	22 842							26 473	0	26 473
45506	137 074	0	137 074							99 215	0	99 215
45507	528 128	0	528 128							451 993	0	451 993
45523	2 506	0	2 506							2 480	0	2 480
45811	1	0	1							1	0	1
45812	108 412	0	108 412							113 543	0	113 543
45814	8 367	0	8 367							6 497	0	6 497
45815	58 290	44 989	103 279							58 265	43 918	102 183
45820	22 326	0	22 326							22 326	0	22 326
45912	10 570	0	10 570							13 455	0	13 455
45914	532	0	532							594	0	594
45915	27 493	4 103	31 596							27 923	4 343	32 266
45920	7 604	0	7 604							7 604	0	7 604
474.1	134	183 319	183 453							665	192 927	193 592
47423	0	0	0							0	0	0
47427	42 916	0	42 916							45 635	0	45 635
47440	41 501	0	41 501							39 790	0	39 790
47443	0	0	0							200	0	200
47465	32 214	0	32 214							15 041	0	15 041
47502	4 257	0	4 257							2 128	0	2 128
47830	6 994	0	6 994							6 504	0	6 504
52601	0	0	0							304	0	304
60302	3 445	0	3 445							896	0	896
60306	23	0	23							23	0	23
60308	40	0	40							20	0	20
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 403	0	4 403							4 764	0	4 764
60314	0	6	6							0	900	900
60315	135 555	0	135 555							129 907	0	129 907
60323	30 239	0	30 239							30 253	0	30 253
60336	155	0	155							155	0	155
60351	466	0	466							466	0	466
60401	18 188	0	18 188							18 188	0	18 188
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 910	0	4 910							4 903	0	4 903
61002	0	0	0							0	0	0
61008	88	0	88							107	0	107
61009	0	0	0							2	0	2
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	54 020	0	54 020							54 020	0	54 020
62001	2 828	0	2 828							2 828	0	2 828
70606	100 731	0	100 731							288 924	0	288 924
70608	73 507	0	73 507							148 773	0	148 773
70611	2 549	0	2 549							5 098	0	5 098
70614	12 821	0	12 821							19 835	0	19 835
70706	1 592 796	0	1 592 796							1 592 942	0	1 592 942
70708	1 393 759	0	1 393 759							1 393 759	0	1 393 759
70711	39 178	0	39 178							39 178	0	39 178
70714	365 441	0	365 441							365 441	0	365 441
Итого по активу (баланс)	6 486 606	1 009 618	7 496 224							6 724 517	940 000	7 664 517
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	7	0	7							6	0	6
30129	16	0	16							16	0	16
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	7	0	7							7	0	7
30606	77 285	192 675	269 960							112 482	187 536	300 018
30609	3	0	3							3	0	3
407	356 476	158 382	514 858							277 778	223 577	501 355
408.1	51 299	22 466	73 765							18 351	21 931	40 282
40807	90	4 210	4 300							89	4 586	4 675
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
42102	112 350	0	112 350							49 116	0	49 116
42103	20 489	0	20 489							26 123	0	26 123
42105	67 700	0	67 700							64 500	0	64 500
42502	0	26 689	26 689							0	25 904	25 904
42504	0	6 863	6 863							0	6 700	6 700
42505	0	343 137	343 137							0	334 968	334 968
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	277	0	277							637	0	637
45117	120	0	120							120	0	120
45215	48 832	0	48 832							48 482	0	48 482
45217	33 962	0	33 962							33 657	0	33 657
45415	1 943	0	1 943							1 937	0	1 937
45417	3 394	0	3 394							3 083	0	3 083
45515	7 025	0	7 025							7 495	0	7 495
45524	12 031	0	12 031							9 399	0	9 399
45818	170 816	0	170 816							171 936	0	171 936
45821	12 775	0	12 775							12 359	0	12 359
45918	37 482	0	37 482							38 641	0	38 641
45921	1 035	0	1 035							1 035	0	1 035
47407	0	0	0							0	0	0
47416	185	0	185							0	0	0
47422	376	0	376							912	0	912
47425	113 038	0	113 038							43 493	0	43 493
47426	2 406	1 365	3 771							2 582	1 112	3 694
47441	0	0	0							200	0	200
47442	2	0	2							2 231	0	2 231
47444	1 716	0	1 716							1 014	0	1 014
47466	13 318	0	13 318							13 006	0	13 006
47501	117 177	0	117 177							105 965	0	105 965
47804	140	0	140							130	0	130
52301	15 000	0	15 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	1 001	0	1 001							828	0	828
52602	166	0	166							0	0	0
60301	1 376	0	1 376							1 342	0	1 342
60305	14 549	0	14 549							11 128	0	11 128
60309	170	0	170							308	0	308
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	109 637	0	109 637							108 439	0	108 439
60335	5 654	0	5 654							5 603	0	5 603
60352	10 304	0	10 304							10 304	0	10 304
60414	14 099	0	14 099							14 395	0	14 395
60805	14 668	0	14 668							15 702	0	15 702
60806	41 760	0	41 760							40 640	0	40 640
60903	3 777	0	3 777							3 862	0	3 862
61501	29	0	29							62 619	0	62 619
70601	100 584	0	100 584							300 729	0	300 729
70603	81 114	0	81 114							151 728	0	151 728
70613	8 351	0	8 351							19 353	0	19 353
70701	1 689 110	0	1 689 110							1 689 122	0	1 689 122
70703	1 404 591	0	1 404 591							1 404 591	0	1 404 591
70713	379 302	0	379 302							379 302	0	379 302
70715	18 662	0	18 662							18 662	0	18 662
Итого по пассиву (баланс)	6 740 437	755 787	7 496 224							6 858 203	806 314	7 664 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							38 849	0	38 849
90901	27 711	0	27 711							26 866	0	26 866
90902	117 072	0	117 072							122 833	0	122 833
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 801 539	0	6 801 539							7 242 224	0	7 242 224
91418	17 970	0	17 970							17 970	0	17 970
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							6 219	0	6 219
91803	4 423	0	4 423							4 429	0	4 429
99998	6 953 604	0	6 953 604							5 542 267	0	5 542 267
Итого по активу (баланс)	13 977 176	0	13 977 176							13 006 446	0	13 006 446
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	27 948	0	27 948							29 202	0	29 202
91312	2 252 771	0	2 252 771							2 145 898	0	2 145 898
91315	3 589 175	0	3 589 175							1 994 622	0	1 994 622
91317	558 663	0	558 663							662 529	0	662 529
91319	525 031	0	525 031							710 000	0	710 000
91508	16	0	16							16	0	16
99999	7 023 572	0	7 023 572							7 464 179	0	7 464 179
Итого по пассиву (баланс)	13 977 176	0	13 977 176							13 006 446	0	13 006 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	144 587	0	144 587							37 041	0	37 041
93303	0	0	0							0	0	0
93403	0	0	0							0	0	0
99996	144 880	0	144 880							37 219	0	37 219
Итого по активу (баланс)	289 467	0	289 467							74 260	0	74 260
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	144 880	144 880							0	37 219	37 219
96303	0	0	0							0	0	0
96403	0	0	0							0	0	0
99997	144 587	0	144 587							37 041	0	37 041
Итого по пассиву (баланс)	144 587	144 880	289 467							37 041	37 219	74 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?