Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212 035	0	212 035	21 906	0	21 906	2	0	2	233 939	0	233 939
10610	2 212	0	2 212	171	0	171	0	0	0	2 383	0	2 383
10635	0	0	0	264	0	264	60	0	60	204	0	204
20202	339 231	725 399	1 064 630	3 708 744	5 954 341	9 663 085	3 773 079	5 831 567	9 604 646	274 896	848 173	1 123 069
20208	119 062	147 123	266 185	467 435	473 496	940 931	473 382	510 495	983 877	113 115	110 124	223 239
20209	0	0	0	2 775 445	2 886 069	5 661 514	2 775 445	2 886 069	5 661 514	0	0	0
30102	889 608	0	889 608	13 386 628	0	13 386 628	13 538 486	0	13 538 486	737 750	0	737 750
30110	282 530	5 132 693	5 415 223	1 179 913	27 422 895	28 602 808	1 170 257	30 868 525	32 038 782	292 186	1 687 063	1 979 249
30202	219 702	0	219 702	0	0	0	35 568	0	35 568	184 134	0	184 134
30221	16 010	0	16 010	1 280 781	46 542	1 327 323	1 208 191	42 820	1 251 011	88 600	3 722	92 322
30233	88 029	210	88 239	2 642 370	984 602	3 626 972	2 666 142	984 628	3 650 770	64 257	184	64 441
304.1	2 692	27 695	30 387	2 061 739	34 609 831	36 671 570	2 054 261	34 577 632	36 631 893	10 170	59 894	70 064
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	5 289 300	0	5 289 300	5 289 300	0	5 289 300	0	0	0
31903	517 700	0	517 700	769 600	0	769 600	1 208 600	0	1 208 600	78 700	0	78 700
32005	0	138 444	138 444	0	3 339	3 339	0	6 222	6 222	0	135 561	135 561
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
32202	0	0	0	325 073	25 037 861	25 362 934	325 073	25 037 861	25 362 934	0	0	0
32203	39 000	2 866 922	2 905 922	93 677	7 148 815	7 242 492	132 677	8 787 522	8 920 199	0	1 228 215	1 228 215
45207	1 322	0	1 322	1 380	0	1 380	36	0	36	2 666	0	2 666
45216	167	0	167	0	0	0	5	0	5	162	0	162
45316	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	367	0	367	0	0	0	37	0	37	330	0	330
45506	2 149	0	2 149	0	0	0	83	0	83	2 066	0	2 066
45507	47 216	0	47 216	2 800	0	2 800	5 254	0	5 254	44 762	0	44 762
45523	807	0	807	0	0	0	2	0	2	805	0	805
45815	93	0	93	7	0	7	0	0	0	100	0	100
45915	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
47106	443	0	443	272	0	272	0	0	0	715	0	715
474.1	0	210 058	210 058	5 765 670	9 687 507	15 453 177	5 765 670	9 135 531	14 901 201	0	762 034	762 034
47423	7 128	25	7 153	92 901	1 773 650	1 866 551	94 898	1 773 642	1 868 540	5 131	33	5 164
47427	472	101	573	1 243	318	1 561	1 386	306	1 692	329	113	442
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	23 424	0	23 424	0	0	0	516	0	516	22 908	0	22 908
47465	181	0	181	0	0	0	174	0	174	7	0	7
47468	1 549	0	1 549	374	0	374	568	0	568	1 355	0	1 355
50104	1 060 711	0	1 060 711	44 813	0	44 813	861	0	861	1 104 663	0	1 104 663
50105	57 621	0	57 621	303	0	303	4 002	0	4 002	53 922	0	53 922
50106	78 769	0	78 769	461	0	461	10	0	10	79 220	0	79 220
50107	130 730	0	130 730	797	0	797	6 501	0	6 501	125 026	0	125 026
50121	27 753	0	27 753	8 508	0	8 508	21 557	0	21 557	14 704	0	14 704
50205	179 147	0	179 147	1 011	0	1 011	35 576	0	35 576	144 582	0	144 582
50206	250 899	0	250 899	2 191	0	2 191	18 279	0	18 279	234 811	0	234 811
50207	185 833	0	185 833	81 654	0	81 654	23 512	0	23 512	243 975	0	243 975
50208	183 593	0	183 593	57 838	0	57 838	22 922	0	22 922	218 509	0	218 509
50221	10 692	0	10 692	12 105	0	12 105	14 458	0	14 458	8 339	0	8 339
50401	0	222 996	222 996	0	358 632	358 632	0	132 625	132 625	0	449 003	449 003
50403	160 386	0	160 386	978	0	978	7 082	0	7 082	154 282	0	154 282
50404	476 037	0	476 037	55 420	0	55 420	29 593	0	29 593	501 864	0	501 864
50428	6 582	0	6 582	1 923	0	1 923	1 729	0	1 729	6 776	0	6 776
50430	3 239	0	3 239	96	0	96	878	0	878	2 457	0	2 457
50905	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
52601	1 509	0	1 509	1 066	0	1 066	1 144	0	1 144	1 431	0	1 431
60302	2 824	0	2 824	0	0	0	1 961	0	1 961	863	0	863
60306	0	0	0	11 804	0	11 804	11 804	0	11 804	0	0	0
60308	0	0	0	650	59	709	458	59	517	192	0	192
60310	5 483	0	5 483	2 679	0	2 679	2 606	0	2 606	5 556	0	5 556
60312	93 183	0	93 183	25 966	0	25 966	18 538	0	18 538	100 611	0	100 611
60314	1 133	0	1 133	960	624	1 584	678	624	1 302	1 415	0	1 415
60323	1 503	46	1 549	4 770	65	4 835	4 256	84	4 340	2 017	27	2 044
60336	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60401	85 441	0	85 441	581	0	581	0	0	0	86 022	0	86 022
60415	8 583	0	8 583	2 700	0	2 700	581	0	581	10 702	0	10 702
60804	561 196	0	561 196	3 639	0	3 639	104	0	104	564 731	0	564 731
60901	53 561	0	53 561	100	0	100	0	0	0	53 661	0	53 661
60906	54 815	0	54 815	281	0	281	101	0	101	54 995	0	54 995
61210	0	0	0	140 749	116 603	257 352	140 749	116 603	257 352	0	0	0
61702	0	0	0	14 956	0	14 956	0	0	0	14 956	0	14 956
70606	164 282	0	164 282	239 399	0	239 399	966	0	966	402 715	0	402 715
70607	44 870	0	44 870	45 911	0	45 911	0	0	0	90 781	0	90 781
70608	1 046 700	0	1 046 700	693 931	0	693 931	0	0	0	1 740 631	0	1 740 631
70611	4 543	0	4 543	5 870	0	5 870	0	0	0	10 413	0	10 413
70614	2 400	0	2 400	1 828	0	1 828	0	0	0	4 228	0	4 228
70706	2 028 569	0	2 028 569	0	0	0	39	0	39	2 028 530	0	2 028 530
70707	147 778	0	147 778	0	0	0	0	0	0	147 778	0	147 778
70708	10 509 218	0	10 509 218	0	0	0	0	0	0	10 509 218	0	10 509 218
70711	58 197	0	58 197	22 074	0	22 074	0	0	0	80 271	0	80 271
70714	33 319	0	33 319	0	0	0	0	0	0	33 319	0	33 319
70716	10 045	0	10 045	0	0	0	10 045	0	10 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 552 447	9 471 712	30 024 159	41 355 908	116 505 249	157 861 157	40 900 186	120 692 815	161 593 001	21 008 169	5 284 146	26 292 315
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	232 386	0	232 386	1 141	0	1 141	17 760	0	17 760	249 005	0	249 005
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
10634	2 902	0	2 902	60	0	60	118	0	118	2 960	0	2 960
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	27	6 197	6 224	12 555	11 208 663	11 221 218	12 528	11 233 864	11 246 392	0	31 398	31 398
30232	59 041	57 079	116 120	1 481 557	1 375 198	2 856 755	1 490 497	1 371 598	2 862 095	67 981	53 479	121 460
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	138 783	166 805	305 588	7 625 700	19 366 161	26 991 861	7 584 593	19 368 380	26 952 973	97 676	169 024	266 700
408.1	578	0	578	2 201	0	2 201	2 363	0	2 363	740	0	740
40807	875 913	7 228 781	8 104 694	3 895 964	36 932 661	40 828 625	3 734 172	32 172 477	35 906 649	714 121	2 468 597	3 182 718
40817	1 376 912	2 100 212	3 477 124	6 782 858	9 827 036	16 609 894	6 652 832	10 075 097	16 727 929	1 246 886	2 348 273	3 595 159
40820	12 192	38 976	51 168	37 152	184 776	221 928	43 472	271 874	315 346	18 512	126 074	144 586
40905	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
40909	0	0	0	237	4	241	237	4	241	0	0	0
40910	0	0	0	8	50	58	8	50	58	0	0	0
40911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
40912	0	0	0	108	746	854	108	746	854	0	0	0
40914	0	0	0	44 257	1 050 703	1 094 960	44 258	1 050 703	1 094 961	1	0	1
42301	1 076	1 740	2 816	77	987	1 064	28	40	68	1 027	793	1 820
42304	0	30 469	30 469	0	4 000	4 000	0	12 431	12 431	0	38 900	38 900
42305	1 053 892	150 806	1 204 698	149 779	11 915	161 694	40 621	33 783	74 404	944 734	172 674	1 117 408
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42601	25	1	26	1	0	1	0	0	0	24	1	25
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
42607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	264	0	264	7	0	7	276	0	276	533	0	533
45515	2 465	0	2 465	42	0	42	28	0	28	2 451	0	2 451
45524	1 569	0	1 569	179	0	179	35	0	35	1 425	0	1 425
45818	93	0	93	0	0	0	7	0	7	100	0	100
45918	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
47403	0	0	0	6 281 462	5 577 822	11 859 284	6 281 462	5 577 822	11 859 284	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 735 130	1 735 130	0	1 735 130	1 735 130	0	0	0
47411	15 514	401	15 915	7 953	64	8 017	5 436	153	5 589	12 997	490	13 487
47416	675	23 230	23 905	29 775	124 070	153 845	32 089	141 278	173 367	2 989	40 438	43 427
47422	1 601	0	1 601	877 786	2 105 707	2 983 493	879 344	2 105 707	2 985 051	3 159	0	3 159
47425	4 275	0	4 275	57 978	0	57 978	57 281	0	57 281	3 578	0	3 578
47426	529	0	529	529	0	529	478	0	478	478	0	478
47445	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47452	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47466	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	19 444	0	19 444	8 986	0	8 986	24 549	0	24 549	35 007	0	35 007
50220	578	0	578	5 665	0	5 665	8 597	0	8 597	3 510	0	3 510
50427	4 042	0	4 042	1 618	0	1 618	700	0	700	3 124	0	3 124
50429	5 229	0	5 229	1 729	0	1 729	2 621	0	2 621	6 121	0	6 121
50431	4 795	0	4 795	878	0	878	936	0	936	4 853	0	4 853
52602	1 207	0	1 207	915	0	915	853	0	853	1 145	0	1 145
60301	16	0	16	34 756	0	34 756	34 740	0	34 740	0	0	0
60305	43 470	0	43 470	52 855	0	52 855	56 031	0	56 031	46 646	0	46 646
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	530	0	530	0	0	0	796	0	796	1 326	0	1 326
60311	5 046	0	5 046	23 846	0	23 846	18 802	0	18 802	2	0	2
60313	0	0	0	1 866	19	1 885	1 866	19	1 885	0	0	0
60322	170	0	170	887	0	887	853	0	853	136	0	136
60324	4 156	0	4 156	1 177	0	1 177	1 044	0	1 044	4 023	0	4 023
60335	12 756	0	12 756	15 844	0	15 844	16 619	0	16 619	13 531	0	13 531
60414	30 543	0	30 543	0	0	0	1 381	0	1 381	31 924	0	31 924
60805	142 984	0	142 984	0	0	0	13 285	0	13 285	156 269	0	156 269
60806	420 256	0	420 256	9 979	0	9 979	6 796	0	6 796	417 073	0	417 073
60903	20 394	0	20 394	0	0	0	629	0	629	21 023	0	21 023
61501	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61701	12 393	0	12 393	10 181	0	10 181	171	0	171	2 383	0	2 383
70601	221 666	0	221 666	920	0	920	282 028	0	282 028	502 774	0	502 774
70602	28 508	0	28 508	0	0	0	17 471	0	17 471	45 979	0	45 979
70603	1 037 220	0	1 037 220	0	0	0	696 234	0	696 234	1 733 454	0	1 733 454
70613	2 402	0	2 402	0	0	0	1 846	0	1 846	4 248	0	4 248
70701	2 345 020	0	2 345 020	0	0	0	0	0	0	2 345 020	0	2 345 020
70702	144 603	0	144 603	0	0	0	0	0	0	144 603	0	144 603
70703	10 523 825	0	10 523 825	0	0	0	0	0	0	10 523 825	0	10 523 825
70713	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
70715	0	0	0	0	0	0	15 092	0	15 092	15 092	0	15 092
Итого по пассиву (баланс)	20 219 460	9 804 699	30 024 159	27 463 069	89 505 731	116 968 800	28 085 781	85 151 175	113 236 956	20 842 172	5 450 143	26 292 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	227	0	227	2	0	2	2	0	2	227	0	227
80501	292	0	292	5 303	0	5 303	5 595	0	5 595	0	0	0
80601	11	0	11	5 596	0	5 596	5 302	0	5 302	305	0	305
80901	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	547	0	547	10 902	0	10 902	10 899	0	10 899	550	0	550
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
85501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	547	0	547	0	0	0	3	0	3	550	0	550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 388	0	1 388	3	0	3	3	0	3	1 388	0	1 388
90902	46 527	0	46 527	34	0	34	10	0	10	46 551	0	46 551
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	34	0	34	12	0	12	14	0	14	32	0	32
91414	25 748	0	25 748	1 960	0	1 960	0	0	0	27 708	0	27 708
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 315 417	0	3 315 417	37 735 074	0	37 735 074	39 596 655	0	39 596 655	1 453 836	0	1 453 836
Итого по активу (баланс)	3 393 191	0	3 393 191	37 737 084	0	37 737 084	39 596 683	0	39 596 683	1 533 592	0	1 533 592
Пассив
91312	46 251	0	46 251	0	0	0	3 809	0	3 809	50 060	0	50 060
91314	3 265 561	0	3 265 561	36 670 741	2 924 534	39 595 275	34 806 731	2 924 534	37 731 265	1 401 551	0	1 401 551
91317	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
91507	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
99999	77 774	0	77 774	19	0	19	2 001	0	2 001	79 756	0	79 756
Итого по пассиву (баланс)	3 393 191	0	3 393 191	36 672 140	2 924 534	39 596 674	34 812 541	2 924 534	37 737 075	1 533 592	0	1 533 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	8 691	0	8 691	0	0	0	857	0	857	7 834	0	7 834
93505	11 523	0	11 523	1 335	0	1 335	2 382	0	2 382	10 476	0	10 476
93901	35 185	374 205	409 390	1 312 787	6 762 859	8 075 646	1 278 497	6 851 166	8 129 663	69 475	285 898	355 373
93902	0	0	0	862 600	332 029	1 194 629	862 600	332 029	1 194 629	0	0	0
94101	478	0	478	83 177	350 485	433 662	83 655	350 485	434 140	0	0	0
99996	575 555	0	575 555	9 697 581	0	9 697 581	9 754 443	0	9 754 443	518 693	0	518 693
Итого по активу (баланс)	631 432	374 205	1 005 637	11 957 480	7 445 373	19 402 853	11 982 434	7 533 680	19 516 114	606 478	285 898	892 376
Пассив
96305	9 949	0	9 949	1 072	0	1 072	0	0	0	8 877	0	8 877
96505	10 048	0	10 048	1 944	0	1 944	1 130	0	1 130	9 234	0	9 234
96901	372 726	31 854	404 580	6 135 462	2 159 344	8 294 806	6 016 224	2 227 639	8 243 863	253 488	100 149	353 637
96902	0	0	0	0	1 197 423	1 197 423	0	1 197 423	1 197 423	0	0	0
97101	4 604	0	4 604	140 290	118 909	259 199	136 257	118 909	255 166	571	0	571
99997	576 456	0	576 456	9 761 670	0	9 761 670	9 705 271	0	9 705 271	520 057	0	520 057
Итого по пассиву (баланс)	973 783	31 854	1 005 637	16 040 438	3 475 676	19 516 114	15 858 882	3 543 971	19 402 853	792 227	100 149	892 376

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?