Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	160 137	93 447	253 584	1 071 786	104 299	1 176 085	1 069 622	100 968	1 170 590	162 301	96 778	259 079
20208	27 724	0	27 724	70 460	0	70 460	75 429	0	75 429	22 755	0	22 755
20209	0	0	0	1 138 253	0	1 138 253	1 138 253	0	1 138 253	0	0	0
30102	169 553	0	169 553	11 073 770	0	11 073 770	11 038 101	0	11 038 101	205 222	0	205 222
30110	43 694	370 080	413 774	163 257	44 481	207 738	175 192	78 298	253 490	31 759	336 263	368 022
30128	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
30202	50 706	0	50 706	938	0	938	0	0	0	51 644	0	51 644
30221	0	0	0	1 040 500	0	1 040 500	1 040 500	0	1 040 500	0	0	0
30233	286	0	286	212 037	6 269	218 306	212 034	6 262	218 296	289	7	296
304.1	11 759	0	11 759	4 861 200	0	4 861 200	4 862 136	0	4 862 136	10 823	0	10 823
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 430 000	0	6 430 000	4 230 000	0	4 230 000	2 200 000	0	2 200 000
31904	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32201	0	57	57	0	4	4	0	2	2	0	59	59
45106	7 937	0	7 937	0	0	0	899	0	899	7 038	0	7 038
45107	295 410	0	295 410	3 482	0	3 482	12 820	0	12 820	286 072	0	286 072
45108	169 532	0	169 532	0	0	0	5 782	0	5 782	163 750	0	163 750
45116	31 948	0	31 948	396	0	396	1 460	0	1 460	30 884	0	30 884
45201	3 816	0	3 816	8 933	0	8 933	4 657	0	4 657	8 092	0	8 092
45204	7 690	0	7 690	3 000	0	3 000	7 690	0	7 690	3 000	0	3 000
45205	29 800	0	29 800	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094	29 800	0	29 800
45206	352 876	0	352 876	24 000	0	24 000	22 024	0	22 024	354 852	0	354 852
45207	1 108 365	0	1 108 365	62 016	0	62 016	197 525	0	197 525	972 856	0	972 856
45208	593 244	38 224	631 468	0	1 667	1 667	7 973	1 763	9 736	585 271	38 128	623 399
45216	126 079	0	126 079	11 776	0	11 776	20 685	0	20 685	117 170	0	117 170
45401	273	0	273	210	0	210	483	0	483	0	0	0
45406	42 115	0	42 115	0	0	0	192	0	192	41 923	0	41 923
45407	71 342	0	71 342	0	0	0	1 356	0	1 356	69 986	0	69 986
45408	189 002	0	189 002	0	0	0	2 534	0	2 534	186 468	0	186 468
45416	23 852	0	23 852	46	0	46	449	0	449	23 449	0	23 449
45505	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
45506	8 463	0	8 463	1 000	0	1 000	917	0	917	8 546	0	8 546
45507	186 458	0	186 458	3 350	0	3 350	6 826	0	6 826	182 982	0	182 982
45523	8 426	0	8 426	123	0	123	114	0	114	8 435	0	8 435
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	158	0	158	25	0	25	32	0	32	151	0	151
45813	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45814	1 945	0	1 945	7	0	7	76	0	76	1 876	0	1 876
45815	37	0	37	1	0	1	2	0	2	36	0	36
474.1	0	5 260	5 260	3 768 294	3 846 538	7 614 832	3 768 294	3 796 355	7 564 649	0	55 443	55 443
47423	1 198	0	1 198	23 052	36	23 088	22 961	36	22 997	1 289	0	1 289
47427	210	0	210	32 606	0	32 606	31 851	0	31 851	965	0	965
47440	0	0	0	44	0	44	40	0	40	4	0	4
47443	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47447	4	0	4	170	0	170	170	0	170	4	0	4
47465	22 423	0	22 423	5 164	0	5 164	10 709	0	10 709	16 878	0	16 878
47502	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
50401	0	297 273	297 273	0	20 560	20 560	0	9 892	9 892	0	307 941	307 941
50402	1 255 209	0	1 255 209	7 755	0	7 755	11 218	0	11 218	1 251 746	0	1 251 746
60302	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60306	14	0	14	2 425	0	2 425	2 411	0	2 411	28	0	28
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	34	0	34	365	0	365	385	0	385	14	0	14
60312	2 730	0	2 730	2 702	0	2 702	2 906	0	2 906	2 526	0	2 526
60323	158	0	158	4	0	4	10	0	10	152	0	152
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	108 234	0	108 234	0	0	0	0	0	0	108 234	0	108 234
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	57 109	0	57 109	105 568	0	105 568
60901	23 410	0	23 410	0	0	0	0	0	0	23 410	0	23 410
60906	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
61002	10	0	10	88	0	88	88	0	88	10	0	10
61008	755	0	755	158	0	158	254	0	254	659	0	659
61009	648	0	648	56	0	56	106	0	106	598	0	598
61013	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70606	3 324 764	0	3 324 764	110 946	0	110 946	3 324 783	0	3 324 783	110 927	0	110 927
70608	2 115 275	0	2 115 275	83 207	0	83 207	2 115 275	0	2 115 275	83 207	0	83 207
70611	18 949	0	18 949	1 331	0	1 331	18 949	0	18 949	1 331	0	1 331
70616	16 718	0	16 718	0	0	0	16 718	0	16 718	0	0	0
70706	0	0	0	3 350 724	0	3 350 724	3 350 724	0	3 350 724	0	0	0
70708	0	0	0	2 115 275	0	2 115 275	2 115 275	0	2 115 275	0	0	0
70711	0	0	0	19 123	0	19 123	19 123	0	19 123	0	0	0
70716	0	0	0	16 718	0	16 718	16 718	0	16 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 154 568	804 341	13 958 909	35 850 321	4 023 854	39 874 175	41 521 379	3 993 576	45 514 955	7 483 510	834 619	8 318 129
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30126	9	0	9	21	0	21	26	0	26	14	0	14
30129	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433
30232	4	0	4	483 626	1 582	485 208	484 037	1 582	485 619	415	0	415
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32213	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
406	2 944	0	2 944	29 904	0	29 904	28 980	0	28 980	2 020	0	2 020
407	1 181 645	134 010	1 315 655	3 515 154	78 981	3 594 135	3 409 294	86 524	3 495 818	1 075 785	141 553	1 217 338
408.1	219 091	675	219 766	443 006	886	443 892	433 607	1 984	435 591	209 692	1 773	211 465
40817	111 861	23 560	135 421	376 693	1 931	378 624	353 828	1 269	355 097	88 996	22 898	111 894
40820	177	0	177	166	0	166	48	0	48	59	0	59
40821	10 583	0	10 583	186 543	0	186 543	188 738	0	188 738	12 778	0	12 778
40905	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
40906	0	0	0	492 006	0	492 006	492 006	0	492 006	0	0	0
40909	0	0	0	10 425	1 846	12 271	10 425	1 846	12 271	0	0	0
40910	0	0	0	1 842	692	2 534	1 842	692	2 534	0	0	0
40911	20	0	20	284 458	0	284 458	284 780	0	284 780	342	0	342
40912	0	0	0	3 801	1 184	4 985	3 801	1 184	4 985	0	0	0
40913	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	85 700	0	85 700	75 700	0	75 700	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	10 710	0	10 710	45 710	0	45 710
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	332 250	0	332 250	0	0	0	300	0	300	332 550	0	332 550
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42301	29 421	62 551	91 972	110 110	1 704	111 814	140 109	4 767	144 876	59 420	65 614	125 034
42305	159 326	3 500	162 826	48 437	116	48 553	41 095	231	41 326	151 984	3 615	155 599
42306	2 646 425	567 103	3 213 528	378 819	21 024	399 843	112 992	36 847	149 839	2 380 598	582 926	2 963 524
42307	431 450	10 484	441 934	102 092	796	102 888	133 828	3 807	137 635	463 186	13 495	476 681
42601	63	7	70	0	0	0	0	0	0	63	7	70
45115	38 467	0	38 467	1 607	0	1 607	279	0	279	37 139	0	37 139
45117	3 397	0	3 397	1 460	0	1 460	1 318	0	1 318	3 255	0	3 255
45215	281 495	0	281 495	17 193	0	17 193	13 141	0	13 141	277 443	0	277 443
45217	13 817	0	13 817	13 546	0	13 546	10 725	0	10 725	10 996	0	10 996
45415	36 981	0	36 981	656	0	656	0	0	0	36 325	0	36 325
45417	2 871	0	2 871	449	0	449	403	0	403	2 825	0	2 825
45515	11 083	0	11 083	199	0	199	123	0	123	11 007	0	11 007
45524	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
45818	2 098	0	2 098	61	0	61	10	0	10	2 047	0	2 047
47407	0	0	0	2 947	3 775 017	3 777 964	2 947	3 775 017	3 777 964	0	0	0
47411	16 223	1 520	17 743	13 807	205	14 012	14 838	644	15 482	17 254	1 959	19 213
47416	30	0	30	8 537	0	8 537	8 567	0	8 567	60	0	60
47422	10 243	3	10 246	235 029	134	235 163	233 933	135	234 068	9 147	4	9 151
47425	66 967	0	66 967	5 670	0	5 670	13 460	0	13 460	74 757	0	74 757
47426	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
47441	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47442	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	1 475	0	1 475	170	0	170	0	0	0	1 305	0	1 305
47466	94	0	94	1 908	0	1 908	5 756	0	5 756	3 942	0	3 942
47501	156	0	156	1 248	0	1 248	1 233	0	1 233	141	0	141
50431	154	0	154	1	0	1	1 466	0	1 466	1 619	0	1 619
52306	143 884	0	143 884	6 310	0	6 310	85 163	0	85 163	222 737	0	222 737
52406	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310
60301	2 577	0	2 577	2 098	0	2 098	3 954	0	3 954	4 433	0	4 433
60305	8 083	0	8 083	7 804	0	7 804	14 670	0	14 670	14 949	0	14 949
60309	797	0	797	1 199	0	1 199	638	0	638	236	0	236
60311	471	0	471	3 915	0	3 915	3 638	0	3 638	194	0	194
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	0	0	0	16	0	16	47	0	47	31	0	31
60324	372	0	372	189	0	189	0	0	0	183	0	183
60335	2 033	0	2 033	24	0	24	4 029	0	4 029	6 038	0	6 038
60349	23 118	0	23 118	2 250	0	2 250	1 851	0	1 851	22 719	0	22 719
60414	44 373	0	44 373	0	0	0	535	0	535	44 908	0	44 908
60805	33 193	0	33 193	8	0	8	4 087	0	4 087	37 272	0	37 272
60806	129 484	0	129 484	60 573	0	60 573	2 121	0	2 121	71 032	0	71 032
60903	14 294	0	14 294	0	0	0	331	0	331	14 625	0	14 625
61701	39 219	0	39 219	11 288	0	11 288	0	0	0	27 931	0	27 931
70601	3 338 725	0	3 338 725	3 338 725	0	3 338 725	113 435	0	113 435	113 435	0	113 435
70603	2 270 549	0	2 270 549	2 270 549	0	2 270 549	89 115	0	89 115	89 115	0	89 115
70701	0	0	0	3 339 003	0	3 339 003	3 339 003	0	3 339 003	0	0	0
70703	0	0	0	2 270 549	0	2 270 549	2 270 549	0	2 270 549	0	0	0
70801	0	0	0	5 490 545	0	5 490 545	5 609 552	0	5 609 552	119 007	0	119 007
Итого по пассиву (баланс)	13 155 496	803 413	13 958 909	23 666 577	3 886 098	27 552 675	17 995 366	3 916 529	21 911 895	7 484 285	833 844	8 318 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 667	0	6 667	543	0	543	836	0	836	6 374	0	6 374
90902	433 396	0	433 396	433	0	433	48 891	0	48 891	384 938	0	384 938
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	200 724	0	200 724	1 400	0	1 400	0	0	0	202 124	0	202 124
91414	7 821 026	0	7 821 026	156 219	0	156 219	781 626	0	781 626	7 195 619	0	7 195 619
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	5 906 521	0	5 906 521	315 230	0	315 230	230 077	0	230 077	5 991 674	0	5 991 674
Итого по активу (баланс)	14 372 653	0	14 372 653	473 825	0	473 825	1 061 430	0	1 061 430	13 785 048	0	13 785 048
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91312	4 994 937	0	4 994 937	132 655	0	132 655	59 634	0	59 634	4 921 916	0	4 921 916
91315	650 657	0	650 657	21 230	0	21 230	17 784	0	17 784	647 211	0	647 211
91317	250 198	0	250 198	75 254	0	75 254	235 729	0	235 729	410 673	0	410 673
91507	10 729	0	10 729	0	0	0	1 145	0	1 145	11 874	0	11 874
99999	8 466 132	0	8 466 132	831 353	0	831 353	158 595	0	158 595	7 793 374	0	7 793 374
Итого по пассиву (баланс)	14 372 653	0	14 372 653	1 061 430	0	1 061 430	473 825	0	473 825	13 785 048	0	13 785 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 768 294	2 800	3 771 094	3 768 294	2 800	3 771 094	0	0	0
99996	0	0	0	3 777 400	0	3 777 400	3 777 400	0	3 777 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 545 694	2 800	7 548 494	7 545 694	2 800	7 548 494	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 788	3 774 612	3 777 400	2 788	3 774 612	3 777 400	0	0	0
99997	0	0	0	3 771 094	0	3 771 094	3 771 094	0	3 771 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 773 882	3 774 612	7 548 494	3 773 882	3 774 612	7 548 494	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?