Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
20202	49 764	11 512	61 276	612 894	31 304	644 198	599 144	31 973	631 117	63 514	10 843	74 357
20208	14 484	0	14 484	14 095	0	14 095	15 541	0	15 541	13 038	0	13 038
20209	0	0	0	93 224	0	93 224	93 224	0	93 224	0	0	0
30102	12 827	0	12 827	2 527 011	0	2 527 011	2 532 540	0	2 532 540	7 298	0	7 298
30110	4 379	1 249	5 628	3 853	5 708	9 561	5 022	4 571	9 593	3 210	2 386	5 596
30202	4 033	0	4 033	0	0	0	38	0	38	3 995	0	3 995
30233	72	0	72	9 388	0	9 388	9 410	0	9 410	50	0	50
31902	0	0	0	680 500	0	680 500	680 500	0	680 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	920 000	0	920 000	470 000	0	470 000
31904	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	398	0	398	5	0	5	0	0	0	403	0	403
45201	18 392	0	18 392	37 338	0	37 338	26 958	0	26 958	28 772	0	28 772
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	26 650	0	26 650	0	0	0	4 400	0	4 400	22 250	0	22 250
45207	219 103	0	219 103	0	0	0	16 636	0	16 636	202 467	0	202 467
45208	288 362	0	288 362	19 750	0	19 750	3 632	0	3 632	304 480	0	304 480
45216	23 758	0	23 758	0	0	0	0	0	0	23 758	0	23 758
45308	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45406	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
45407	57 663	0	57 663	0	0	0	636	0	636	57 027	0	57 027
45408	110 384	0	110 384	0	0	0	615	0	615	109 769	0	109 769
45416	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
45505	5 520	0	5 520	0	0	0	42	0	42	5 478	0	5 478
45506	12 581	0	12 581	0	0	0	1 256	0	1 256	11 325	0	11 325
45507	96 475	0	96 475	2 030	0	2 030	2 139	0	2 139	96 366	0	96 366
45523	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
45812	45 290	0	45 290	27	0	27	36	0	36	45 281	0	45 281
45813	285	0	285	50	0	50	0	0	0	335	0	335
45814	3 113	0	3 113	62	0	62	18	0	18	3 157	0	3 157
45815	17 381	0	17 381	676	0	676	410	0	410	17 647	0	17 647
45912	12 998	0	12 998	0	0	0	0	0	0	12 998	0	12 998
45913	40	0	40	21	0	21	0	0	0	61	0	61
45914	3 022	0	3 022	136	0	136	99	0	99	3 059	0	3 059
45915	12 141	0	12 141	257	0	257	248	0	248	12 150	0	12 150
474.1	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
47423	907	0	907	2 467	0	2 467	2 370	0	2 370	1 004	0	1 004
47427	26 881	0	26 881	11 200	0	11 200	9 581	0	9 581	28 500	0	28 500
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	2 882	0	2 882	1 691	0	1 691	1 643	0	1 643	2 930	0	2 930
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	118 206	0	118 206	0	0	0	0	0	0	118 206	0	118 206
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	432	0	432	73	0	73	107	0	107	398	0	398
61009	190	0	190	68	0	68	0	0	0	258	0	258
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	119 784	0	119 784	0	0	0	0	0	0	119 784	0	119 784
62101	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
70606	516 404	0	516 404	14 795	0	14 795	516 404	0	516 404	14 795	0	14 795
70608	11 934	0	11 934	390	0	390	11 934	0	11 934	390	0	390
70611	6 588	0	6 588	527	0	527	6 588	0	6 588	527	0	527
70706	0	0	0	516 404	0	516 404	0	0	0	516 404	0	516 404
70708	0	0	0	11 934	0	11 934	0	0	0	11 934	0	11 934
70711	0	0	0	6 588	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588
Итого по активу (баланс)	2 603 203	12 761	2 615 964	5 962 851	37 012	5 999 863	6 043 618	36 544	6 080 162	2 522 436	13 229	2 535 665
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	76 857	0	76 857	0	0	0	0	0	0	76 857	0	76 857
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	696	0	696	0	0	0	3	0	3	699	0	699
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
30232	48	0	48	11 045	0	11 045	11 023	0	11 023	26	0	26
405	9	0	9	619	0	619	887	0	887	277	0	277
406	1 934	0	1 934	6 584	0	6 584	6 946	0	6 946	2 296	0	2 296
407	206 515	180	206 695	455 476	2 370	457 846	375 150	2 376	377 526	126 189	186	126 375
408.1	118 068	0	118 068	106 498	3 637	110 135	89 730	3 637	93 367	101 300	0	101 300
40817	23 610	0	23 610	16 855	0	16 855	14 728	0	14 728	21 483	0	21 483
40821	39	0	39	3 930	0	3 930	3 928	0	3 928	37	0	37
40905	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	832	825	1 657	832	825	1 657	0	0	0
40910	0	0	0	91	595	686	91	595	686	0	0	0
40911	165	0	165	6 449	0	6 449	6 359	0	6 359	75	0	75
40912	0	0	0	666	305	971	666	305	971	0	0	0
40913	0	0	0	559	37	596	559	37	596	0	0	0
41907	29 209	0	29 209	0	0	0	0	0	0	29 209	0	29 209
42301	14 259	0	14 259	2 667	0	2 667	1 390	0	1 390	12 982	0	12 982
42303	630	0	630	501	0	501	1	0	1	130	0	130
42304	24 547	0	24 547	973	0	973	927	0	927	24 501	0	24 501
42305	222 010	0	222 010	9 246	0	9 246	10 078	0	10 078	222 842	0	222 842
42306	738 059	0	738 059	30 886	0	30 886	31 342	0	31 342	738 515	0	738 515
42307	5 496	0	5 496	1 103	0	1 103	61	0	61	4 454	0	4 454
42601	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42606	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
45215	86 606	0	86 606	2 128	0	2 128	663	0	663	85 141	0	85 141
45217	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
45315	800	0	800	50	0	50	0	0	0	750	0	750
45415	21 694	0	21 694	589	0	589	0	0	0	21 105	0	21 105
45417	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
45515	12 261	0	12 261	913	0	913	1 151	0	1 151	12 499	0	12 499
45524	8 596	0	8 596	146	0	146	0	0	0	8 450	0	8 450
45818	62 873	0	62 873	82	0	82	2 403	0	2 403	65 194	0	65 194
45918	28 199	0	28 199	122	0	122	190	0	190	28 267	0	28 267
47405	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 818	1 818	0	1 818	1 818	0	0	0
47411	1	0	1	3 669	0	3 669	3 670	0	3 670	2	0	2
47416	3	0	3	359	0	359	356	0	356	0	0	0
47422	0	0	0	16 700	4	16 704	16 700	4	16 704	0	0	0
47425	26 362	0	26 362	288	0	288	1 277	0	1 277	27 351	0	27 351
47426	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	1 687	0	1 687	1 778	0	1 778	556	0	556	465	0	465
60305	1 413	0	1 413	1 122	0	1 122	2 642	0	2 642	2 933	0	2 933
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	531	0	531	155	0	155	292	0	292	668	0	668
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	18	0	18	30	0	30	12	0	12
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	427	0	427	0	0	0	790	0	790	1 217	0	1 217
60414	43 768	0	43 768	0	0	0	184	0	184	43 952	0	43 952
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	53	0	53	1 358	0	1 358
62002	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
62103	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	515 477	0	515 477	515 477	0	515 477	16 419	0	16 419	16 419	0	16 419
70603	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	693	0	693	693	0	693
70615	513	0	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	515 477	0	515 477	515 477	0	515 477
70703	0	0	0	0	0	0	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189
70715	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	2 615 776	188	2 615 964	1 226 274	9 591	1 235 865	1 145 969	9 597	1 155 566	2 535 471	194	2 535 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 094	0	312 094	492	0	492	7 284	0	7 284	305 302	0	305 302
90902	135 748	0	135 748	7 621	0	7 621	10 502	0	10 502	132 867	0	132 867
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 753 327	0	1 753 327	6 330	0	6 330	7 750	0	7 750	1 751 907	0	1 751 907
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 625	0	23 625	0	0	0	0	0	0	23 625	0	23 625
91802	57 788	0	57 788	0	0	0	2	0	2	57 786	0	57 786
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 644 883	0	1 644 883	69 635	0	69 635	93 036	0	93 036	1 621 482	0	1 621 482
Итого по активу (баланс)	3 927 836	0	3 927 836	84 078	0	84 078	118 574	0	118 574	3 893 340	0	3 893 340
Пассив
91312	1 603 297	0	1 603 297	42 904	0	42 904	35 330	0	35 330	1 595 723	0	1 595 723
91315	9 794	0	9 794	9 794	0	9 794	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346
91317	31 210	0	31 210	40 338	0	40 338	26 959	0	26 959	17 831	0	17 831
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 282 953	0	2 282 953	25 163	0	25 163	14 068	0	14 068	2 271 858	0	2 271 858
Итого по пассиву (баланс)	3 927 836	0	3 927 836	118 199	0	118 199	83 703	0	83 703	3 893 340	0	3 893 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?