Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	176 750	121 876	298 626	1 536 213	159 135	1 695 348	1 552 826	187 564	1 740 390	160 137	93 447	253 584
20208	23 903	0	23 903	147 320	0	147 320	143 499	0	143 499	27 724	0	27 724
20209	0	0	0	1 540 169	16 955	1 557 124	1 540 169	16 955	1 557 124	0	0	0
30102	268 668	0	268 668	18 947 909	0	18 947 909	19 047 024	0	19 047 024	169 553	0	169 553
30110	28 088	280 387	308 475	223 099	291 186	514 285	207 493	201 493	408 986	43 694	370 080	413 774
30202	51 985	0	51 985	0	0	0	1 279	0	1 279	50 706	0	50 706
30221	0	0	0	2 037 000	0	2 037 000	2 037 000	0	2 037 000	0	0	0
30233	123	82	205	292 754	7 867	300 621	292 591	7 949	300 540	286	0	286
304.1	10 872	0	10 872	13 090 250	0	13 090 250	13 089 363	0	13 089 363	11 759	0	11 759
30602	5	0	5	138 665	0	138 665	138 665	0	138 665	5	0	5
31902	70 000	0	70 000	2 800 000	0	2 800 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	6 100 000	0	6 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000
32201	0	59	59	0	3	3	0	5	5	0	57	57
45106	5 797	0	5 797	2 790	0	2 790	650	0	650	7 937	0	7 937
45107	286 160	0	286 160	31 701	0	31 701	22 451	0	22 451	295 410	0	295 410
45108	176 018	0	176 018	0	0	0	6 486	0	6 486	169 532	0	169 532
45116	38 569	0	38 569	2 667	0	2 667	9 288	0	9 288	31 948	0	31 948
45201	3 481	0	3 481	13 540	0	13 540	13 205	0	13 205	3 816	0	3 816
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	7 690	0	7 690	3 000	0	3 000	7 690	0	7 690
45205	46 971	0	46 971	1 800	0	1 800	18 971	0	18 971	29 800	0	29 800
45206	407 478	0	407 478	61 477	0	61 477	116 079	0	116 079	352 876	0	352 876
45207	1 115 829	0	1 115 829	147 006	0	147 006	154 470	0	154 470	1 108 365	0	1 108 365
45208	620 789	38 888	659 677	16 502	2 299	18 801	44 047	2 963	47 010	593 244	38 224	631 468
45216	136 360	0	136 360	71 356	0	71 356	81 637	0	81 637	126 079	0	126 079
45401	169	0	169	1 167	0	1 167	1 063	0	1 063	273	0	273
45406	31 606	0	31 606	10 700	0	10 700	191	0	191	42 115	0	42 115
45407	45 631	0	45 631	34 750	0	34 750	9 039	0	9 039	71 342	0	71 342
45408	192 487	0	192 487	0	0	0	3 485	0	3 485	189 002	0	189 002
45416	22 584	0	22 584	6 665	0	6 665	5 397	0	5 397	23 852	0	23 852
45505	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
45506	9 601	0	9 601	250	0	250	1 388	0	1 388	8 463	0	8 463
45507	191 307	0	191 307	9 420	0	9 420	14 269	0	14 269	186 458	0	186 458
45523	7 865	0	7 865	4 029	0	4 029	3 468	0	3 468	8 426	0	8 426
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	182	0	182	40	0	40	64	0	64	158	0	158
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	1 980	0	1 980	29	0	29	64	0	64	1 945	0	1 945
45815	40	0	40	4	0	4	7	0	7	37	0	37
45820	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
474.1	0	166 309	166 309	11 111 217	11 119 761	22 230 978	11 111 217	11 280 810	22 392 027	0	5 260	5 260
47423	1 067	0	1 067	22 534	4 857	27 391	22 403	4 857	27 260	1 198	0	1 198
47427	1 156	0	1 156	31 799	0	31 799	32 745	0	32 745	210	0	210
47440	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47443	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47447	3	0	3	123	0	123	122	0	122	4	0	4
47465	23 229	0	23 229	9 314	0	9 314	10 120	0	10 120	22 423	0	22 423
47502	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
50401	0	308 995	308 995	0	17 813	17 813	0	29 535	29 535	0	297 273	297 273
50402	1 115 683	0	1 115 683	146 127	0	146 127	6 601	0	6 601	1 255 209	0	1 255 209
60302	4 871	0	4 871	0	0	0	4 485	0	4 485	386	0	386
60306	35	0	35	2 331	0	2 331	2 352	0	2 352	14	0	14
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	18	0	18	340	0	340	324	0	324	34	0	34
60312	3 143	0	3 143	5 420	0	5 420	5 833	0	5 833	2 730	0	2 730
60323	155	0	155	12	0	12	9	0	9	158	0	158
60401	108 190	0	108 190	44	0	44	0	0	0	108 234	0	108 234
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	44	0	44	44	0	44	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	22 064	0	22 064	1 346	0	1 346	0	0	0	23 410	0	23 410
60906	3 053	0	3 053	1 309	0	1 309	1 346	0	1 346	3 016	0	3 016
61002	10	0	10	90	0	90	90	0	90	10	0	10
61008	792	0	792	428	0	428	465	0	465	755	0	755
61009	766	0	766	253	0	253	371	0	371	648	0	648
70606	3 083 548	0	3 083 548	242 489	0	242 489	1 273	0	1 273	3 324 764	0	3 324 764
70608	1 938 069	0	1 938 069	177 206	0	177 206	0	0	0	2 115 275	0	2 115 275
70611	16 540	0	16 540	2 409	0	2 409	0	0	0	18 949	0	18 949
70616	16 718	0	16 718	0	0	0	0	0	0	16 718	0	16 718
Итого по активу (баланс)	12 481 264	916 596	13 397 860	61 428 332	11 619 876	73 048 208	60 755 028	11 732 131	72 487 159	13 154 568	804 341	13 958 909
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30222	0	0	0	0	5 077	5 077	0	5 077	5 077	0	0	0
30232	13	268	281	657 467	1 844	659 311	657 458	1 576	659 034	4	0	4
406	2 290	0	2 290	40 615	0	40 615	41 269	0	41 269	2 944	0	2 944
407	1 073 112	152 706	1 225 818	5 834 026	135 142	5 969 168	5 942 559	116 446	6 059 005	1 181 645	134 010	1 315 655
408.1	245 920	11	245 931	801 156	874	802 030	774 327	1 538	775 865	219 091	675	219 766
40817	109 525	16 192	125 717	538 727	88 505	627 232	541 063	95 873	636 936	111 861	23 560	135 421
40820	100	0	100	239	0	239	316	0	316	177	0	177
40821	26 078	0	26 078	251 399	0	251 399	235 904	0	235 904	10 583	0	10 583
40905	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
40906	0	0	0	620 093	0	620 093	620 093	0	620 093	0	0	0
40909	0	0	0	9 725	2 645	12 370	9 725	2 645	12 370	0	0	0
40910	0	0	0	547	603	1 150	547	603	1 150	0	0	0
40911	202	0	202	387 027	0	387 027	386 845	0	386 845	20	0	20
40912	0	0	0	6 768	1 087	7 855	6 768	1 087	7 855	0	0	0
40913	0	0	0	562	8	570	562	8	570	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700	85 700	0	85 700
42104	13 600	0	13 600	0	0	0	21 400	0	21 400	35 000	0	35 000
42105	850	0	850	750	0	750	0	0	0	100	0	100
42106	340 500	0	340 500	9 000	0	9 000	750	0	750	332 250	0	332 250
42205	12 000	0	12 000	3 800	0	3 800	0	0	0	8 200	0	8 200
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	30 113	66 695	96 808	14 057	269 913	283 970	13 365	265 769	279 134	29 421	62 551	91 972
42305	229 184	4 697	233 881	93 446	1 662	95 108	23 588	465	24 053	159 326	3 500	162 826
42306	2 718 107	663 582	3 381 689	400 286	301 597	701 883	328 604	205 118	533 722	2 646 425	567 103	3 213 528
42307	176 251	10 723	186 974	83 544	260 139	343 683	338 743	259 900	598 643	431 450	10 484	441 934
42601	63	7	70	0	0	0	0	0	0	63	7	70
45115	41 538	0	41 538	5 830	0	5 830	2 759	0	2 759	38 467	0	38 467
45117	0	0	0	9 289	0	9 289	12 686	0	12 686	3 397	0	3 397
45215	278 020	0	278 020	38 585	0	38 585	42 060	0	42 060	281 495	0	281 495
45217	35 397	0	35 397	81 637	0	81 637	60 057	0	60 057	13 817	0	13 817
45415	36 779	0	36 779	4 269	0	4 269	4 471	0	4 471	36 981	0	36 981
45417	3 209	0	3 209	5 397	0	5 397	5 059	0	5 059	2 871	0	2 871
45515	11 505	0	11 505	1 293	0	1 293	871	0	871	11 083	0	11 083
45524	2 377	0	2 377	3 468	0	3 468	1 091	0	1 091	0	0	0
45818	2 175	0	2 175	85	0	85	8	0	8	2 098	0	2 098
45821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	147 113	10 982 176	11 129 289	147 113	10 982 176	11 129 289	0	0	0
47411	17 337	1 363	18 700	16 654	849	17 503	15 540	1 006	16 546	16 223	1 520	17 743
47416	22	0	22	29 425	102	29 527	29 433	102	29 535	30	0	30
47422	9 135	3	9 138	426 884	9 311	436 195	427 992	9 311	437 303	10 243	3	10 246
47425	64 954	0	64 954	17 504	0	17 504	19 517	0	19 517	66 967	0	66 967
47426	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
47441	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47442	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47452	1 598	0	1 598	123	0	123	0	0	0	1 475	0	1 475
47466	956	0	956	10 121	0	10 121	9 259	0	9 259	94	0	94
47501	95	0	95	1 178	0	1 178	1 239	0	1 239	156	0	156
50431	139	0	139	1	0	1	16	0	16	154	0	154
52306	158 815	0	158 815	24 256	0	24 256	9 325	0	9 325	143 884	0	143 884
60301	6 915	0	6 915	8 279	0	8 279	3 941	0	3 941	2 577	0	2 577
60305	12 006	0	12 006	16 156	0	16 156	12 233	0	12 233	8 083	0	8 083
60309	534	0	534	370	0	370	633	0	633	797	0	797
60311	271	0	271	3 534	0	3 534	3 734	0	3 734	471	0	471
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	29	0	29	150	0	150	121	0	121	0	0	0
60324	365	0	365	0	0	0	7	0	7	372	0	372
60335	4 219	0	4 219	5 307	0	5 307	3 121	0	3 121	2 033	0	2 033
60349	22 097	0	22 097	0	0	0	1 021	0	1 021	23 118	0	23 118
60414	43 840	0	43 840	0	0	0	533	0	533	44 373	0	44 373
60805	30 374	0	30 374	0	0	0	2 819	0	2 819	33 193	0	33 193
60806	132 303	0	132 303	3 235	0	3 235	416	0	416	129 484	0	129 484
60903	13 996	0	13 996	0	0	0	298	0	298	14 294	0	14 294
61701	39 219	0	39 219	0	0	0	0	0	0	39 219	0	39 219
70601	3 041 573	0	3 041 573	0	0	0	297 152	0	297 152	3 338 725	0	3 338 725
70603	2 136 409	0	2 136 409	0	0	0	134 140	0	134 140	2 270 549	0	2 270 549
Итого по пассиву (баланс)	12 481 613	916 247	13 397 860	10 620 229	12 061 534	22 681 763	11 294 112	11 948 700	23 242 812	13 155 496	803 413	13 958 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 209	0	5 209	1 572	0	1 572	114	0	114	6 667	0	6 667
90902	489 597	0	489 597	17 884	0	17 884	74 085	0	74 085	433 396	0	433 396
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	203 436	0	203 436	724	0	724	3 436	0	3 436	200 724	0	200 724
91414	7 934 270	0	7 934 270	545 508	0	545 508	658 752	0	658 752	7 821 026	0	7 821 026
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	18	0	18	7	0	7	55	0	55
99998	5 975 781	0	5 975 781	674 747	0	674 747	744 007	0	744 007	5 906 521	0	5 906 521
Итого по активу (баланс)	14 612 601	0	14 612 601	1 240 453	0	1 240 453	1 480 401	0	1 480 401	14 372 653	0	14 372 653
Пассив
91312	5 078 315	0	5 078 315	531 048	0	531 048	447 670	0	447 670	4 994 937	0	4 994 937
91315	610 043	0	610 043	28 972	0	28 972	69 586	0	69 586	650 657	0	650 657
91317	275 549	0	275 549	182 842	0	182 842	157 491	0	157 491	250 198	0	250 198
91507	11 874	0	11 874	1 145	0	1 145	0	0	0	10 729	0	10 729
99999	8 636 820	0	8 636 820	736 394	0	736 394	565 706	0	565 706	8 466 132	0	8 466 132
Итого по пассиву (баланс)	14 612 601	0	14 612 601	1 480 401	0	1 480 401	1 240 453	0	1 240 453	14 372 653	0	14 372 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 972 587	8 848	10 981 435	10 972 587	8 848	10 981 435	0	0	0
99996	0	0	0	11 003 950	0	11 003 950	11 003 950	0	11 003 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 976 537	8 848	21 985 385	21 976 537	8 848	21 985 385	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	8 483	10 995 467	11 003 950	8 483	10 995 467	11 003 950	0	0	0
99997	0	0	0	10 981 435	0	10 981 435	10 981 435	0	10 981 435	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 989 918	10 995 467	21 985 385	10 989 918	10 995 467	21 985 385	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?