Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 067	0	185 067	7 477	0	7 477	0	0	0	192 544	0	192 544
10610	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
10635	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
20202	275 244	686 431	961 675	3 643 641	5 783 027	9 426 668	3 643 625	5 876 387	9 520 012	275 260	593 071	868 331
20208	123 877	105 410	229 287	534 894	533 737	1 068 631	542 366	533 448	1 075 814	116 405	105 699	222 104
20209	0	34 137	34 137	2 192 574	2 540 144	4 732 718	2 192 574	2 574 281	4 766 855	0	0	0
30102	761 051	0	761 051	29 979 552	0	29 979 552	30 228 887	0	30 228 887	511 716	0	511 716
30110	233 479	2 415 751	2 649 230	1 784 998	45 191 962	46 976 960	1 301 299	40 845 408	42 146 707	717 178	6 762 305	7 479 483
30202	181 057	0	181 057	0	0	0	53 582	0	53 582	127 475	0	127 475
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	26 500	12 896	39 396	1 075 533	140 787	1 216 320	1 102 033	153 683	1 255 716	0	0	0
30233	44 873	1 223	46 096	2 695 444	951 593	3 647 037	2 713 732	952 816	3 666 548	26 585	0	26 585
304.1	1 361	27 144	28 505	2 505 002	49 177 942	51 682 944	2 497 621	49 177 876	51 675 497	8 742	27 210	35 952
31902	870 000	0	870 000	17 035 000	0	17 035 000	17 905 000	0	17 905 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 663 900	0	3 663 900	3 663 900	0	3 663 900	0	0	0
32005	0	0	0	0	143 742	143 742	0	7 718	7 718	0	136 024	136 024
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
32202	59 926	1 850 816	1 910 742	727 268	36 900 673	37 627 941	787 194	38 751 489	39 538 683	0	0	0
32203	0	0	0	204 496	9 566 040	9 770 536	178 796	9 566 040	9 744 836	25 700	0	25 700
32204	0	0	0	0	2 737 696	2 737 696	0	0	0	0	2 737 696	2 737 696
45207	1 394	0	1 394	0	0	0	36	0	36	1 358	0	1 358
45216	176	0	176	0	0	0	5	0	5	171	0	171
45505	438	0	438	0	0	0	35	0	35	403	0	403
45506	2 525	0	2 525	0	0	0	293	0	293	2 232	0	2 232
45507	41 853	0	41 853	3 216	0	3 216	2 709	0	2 709	42 360	0	42 360
45523	782	0	782	0	0	0	8	0	8	774	0	774
45815	80	0	80	7	0	7	0	0	0	87	0	87
45915	38	0	38	5	0	5	2	0	2	41	0	41
47106	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
474.1	0	313 299	313 299	852 118	2 590 897	3 443 015	852 118	2 743 542	3 595 660	0	160 654	160 654
47423	7 951	70 225	78 176	126 896	1 569 812	1 696 708	130 024	1 640 005	1 770 029	4 823	32	4 855
47427	316	0	316	3 153	474	3 627	3 123	421	3 544	346	53	399
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	24 686	0	24 686	0	0	0	637	0	637	24 049	0	24 049
47465	176	0	176	4	0	4	0	0	0	180	0	180
47468	1 517	0	1 517	634	0	634	610	0	610	1 541	0	1 541
50104	1 006 239	0	1 006 239	56 871	0	56 871	2 619	0	2 619	1 060 491	0	1 060 491
50105	57 891	0	57 891	347	0	347	554	0	554	57 684	0	57 684
50106	65 881	0	65 881	14 892	0	14 892	6 643	0	6 643	74 130	0	74 130
50107	143 133	0	143 133	954	0	954	12 744	0	12 744	131 343	0	131 343
50118	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50121	25 057	0	25 057	1 528	0	1 528	1 106	0	1 106	25 479	0	25 479
50140	16 971	0	16 971	862	0	862	4 010	0	4 010	13 823	0	13 823
50205	180 326	0	180 326	1 197	0	1 197	3 573	0	3 573	177 950	0	177 950
50206	211 292	0	211 292	111 369	0	111 369	61 566	0	61 566	261 095	0	261 095
50207	70 135	0	70 135	126 833	0	126 833	20 363	0	20 363	176 605	0	176 605
50208	160 678	0	160 678	14 119	0	14 119	4 595	0	4 595	170 202	0	170 202
50221	11 265	0	11 265	8 018	0	8 018	7 163	0	7 163	12 120	0	12 120
50264	2 373	0	2 373	492	0	492	476	0	476	2 389	0	2 389
50401	0	184 875	184 875	0	51 125	51 125	0	17 825	17 825	0	218 175	218 175
50402	6 499	0	6 499	9	0	9	6 508	0	6 508	0	0	0
50403	180 832	0	180 832	1 222	0	1 222	1 079	0	1 079	180 975	0	180 975
50404	412 946	0	412 946	51 176	0	51 176	23 007	0	23 007	441 115	0	441 115
50428	5 114	0	5 114	1 511	0	1 511	765	0	765	5 860	0	5 860
50430	3 662	0	3 662	141	0	141	432	0	432	3 371	0	3 371
50905	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
52601	1 827	0	1 827	1 542	0	1 542	1 690	0	1 690	1 679	0	1 679
60302	4 160	0	4 160	853	0	853	1 259	0	1 259	3 754	0	3 754
60306	0	0	0	11 107	0	11 107	11 107	0	11 107	0	0	0
60308	6	0	6	339	335	674	345	335	680	0	0	0
60310	5 849	0	5 849	6 698	0	6 698	5 652	0	5 652	6 895	0	6 895
60312	83 292	0	83 292	54 387	0	54 387	52 521	0	52 521	85 158	0	85 158
60314	419	0	419	90	0	90	419	0	419	90	0	90
60323	1 153	128	1 281	3 132	249	3 381	3 087	141	3 228	1 198	236	1 434
60336	638	0	638	448	0	448	493	0	493	593	0	593
60401	84 491	0	84 491	791	0	791	0	0	0	85 282	0	85 282
60415	4 293	0	4 293	1 460	0	1 460	790	0	790	4 963	0	4 963
60804	553 133	0	553 133	5 242	0	5 242	910	0	910	557 465	0	557 465
60901	24 949	0	24 949	28 612	0	28 612	0	0	0	53 561	0	53 561
60906	52 556	0	52 556	30 793	0	30 793	28 611	0	28 611	54 738	0	54 738
61002	61	0	61	48	0	48	91	0	91	18	0	18
61008	2 751	0	2 751	1 072	0	1 072	1 126	0	1 126	2 697	0	2 697
61009	2 872	0	2 872	3 057	0	3 057	1 084	0	1 084	4 845	0	4 845
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	131 526	0	131 526	131 526	0	131 526	0	0	0
70606	1 801 005	0	1 801 005	198 406	0	198 406	3 938	0	3 938	1 995 473	0	1 995 473
70607	146 712	0	146 712	1 066	0	1 066	0	0	0	147 778	0	147 778
70608	8 698 536	0	8 698 536	1 810 682	0	1 810 682	0	0	0	10 509 218	0	10 509 218
70611	48 004	0	48 004	5 729	0	5 729	0	0	0	53 733	0	53 733
70614	31 109	0	31 109	2 210	0	2 210	0	0	0	33 319	0	33 319
70616	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
70706	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 973 303	5 702 335	22 675 638	69 731 847	157 880 235	227 612 082	68 208 036	152 841 415	221 049 451	18 497 114	10 741 155	29 238 269
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	206 373	0	206 373	331	0	331	8 653	0	8 653	214 695	0	214 695
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 797	0	1 797	137	0	137	1 020	0	1 020	2 680	0	2 680
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	164	0	164	16 389	1 728 752	1 745 141	16 225	1 728 752	1 744 977	0	0	0
30232	24 418	17 699	42 117	1 768 246	1 268 954	3 037 200	1 786 410	1 278 077	3 064 487	42 582	26 822	69 404
30601	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
31502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	112 247	134 036	246 283	9 374 260	44 401 763	53 776 023	9 333 880	44 363 275	53 697 155	71 867	95 548	167 415
408.1	1 399	0	1 399	2 164	0	2 164	1 336	0	1 336	571	0	571
40807	516 421	3 240 015	3 756 436	4 043 627	29 631 819	33 675 446	4 210 051	34 821 808	39 031 859	682 845	8 430 004	9 112 849
40817	1 342 221	1 812 160	3 154 381	6 830 314	10 056 905	16 887 219	6 726 389	10 152 527	16 878 916	1 238 296	1 907 782	3 146 078
40820	17 198	53 409	70 607	44 745	739 910	784 655	41 794	731 689	773 483	14 247	45 188	59 435
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	53	78	131	53	78	131	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0
40914	0	0	0	20 498	900 014	920 512	20 498	900 014	920 512	0	0	0
42301	1 473	813	2 286	463	241	704	10	1 126	1 136	1 020	1 698	2 718
42304	0	26 312	26 312	0	8 082	8 082	0	12 058	12 058	0	30 288	30 288
42305	1 765 726	138 191	1 903 917	955 214	45 737	1 000 951	309 557	64 930	374 487	1 120 069	157 384	1 277 453
42307	6	12	18	0	12	12	0	0	0	6	0	6
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	181	1	182	31	0	31	0	0	0	150	1	151
42605	2 783	1	2 784	1 720	1	1 721	1 380	0	1 380	2 443	0	2 443
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	279	0	279	7	0	7	0	0	0	272	0	272
45515	2 235	0	2 235	45	0	45	127	0	127	2 317	0	2 317
45524	1 465	0	1 465	184	0	184	152	0	152	1 433	0	1 433
45818	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
45918	38	0	38	2	0	2	5	0	5	41	0	41
47403	0	0	0	1 364 426	765 090	2 129 516	1 364 426	765 090	2 129 516	0	0	0
47407	0	0	0	45 262	1 154 801	1 200 063	45 262	1 154 801	1 200 063	0	0	0
47411	18 048	277	18 325	12 935	81	13 016	8 863	145	9 008	13 976	341	14 317
47416	467	119 757	120 224	16 717	198 427	215 144	16 280	88 761	105 041	30	10 091	10 121
47422	1 601	70 197	71 798	20 826	2 270 964	2 291 790	20 797	2 200 767	2 221 564	1 572	0	1 572
47425	4 464	0	4 464	7 077	0	7 077	6 296	0	6 296	3 683	0	3 683
47426	510	0	510	510	0	510	527	0	527	527	0	527
47441	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
47452	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47466	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	681	0	681	288	0	288	215	0	215	608	0	608
50141	8 469	0	8 469	4 011	0	4 011	7 553	0	7 553	12 011	0	12 011
50220	196	0	196	636	0	636	646	0	646	206	0	206
50265	1 676	0	1 676	475	0	475	555	0	555	1 756	0	1 756
50427	4 552	0	4 552	376	0	376	25	0	25	4 201	0	4 201
50429	4 549	0	4 549	765	0	765	558	0	558	4 342	0	4 342
50431	3 901	0	3 901	432	0	432	794	0	794	4 263	0	4 263
52602	1 461	0	1 461	1 378	0	1 378	1 260	0	1 260	1 343	0	1 343
60301	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0
60305	37 048	0	37 048	45 775	0	45 775	49 209	0	49 209	40 482	0	40 482
60307	3	0	3	56	0	56	53	0	53	0	0	0
60309	634	0	634	0	0	0	905	0	905	1 539	0	1 539
60311	595	0	595	33 526	0	33 526	36 285	0	36 285	3 354	0	3 354
60313	0	0	0	10 690	19	10 709	10 690	19	10 709	0	0	0
60322	275	0	275	15 744	0	15 744	15 710	0	15 710	241	0	241
60324	6 906	0	6 906	4 720	0	4 720	1 548	0	1 548	3 734	0	3 734
60335	7 445	0	7 445	10 112	0	10 112	11 096	0	11 096	8 429	0	8 429
60414	27 357	0	27 357	0	0	0	1 583	0	1 583	28 940	0	28 940
60805	120 143	0	120 143	3 427	0	3 427	13 041	0	13 041	129 757	0	129 757
60806	440 656	0	440 656	26 152	0	26 152	7 788	0	7 788	422 292	0	422 292
60903	18 986	0	18 986	0	0	0	642	0	642	19 628	0	19 628
61501	5	0	5	5	0	5	45	0	45	45	0	45
61701	12 393	0	12 393	0	0	0	0	0	0	12 393	0	12 393
70601	2 089 836	0	2 089 836	229	0	229	255 413	0	255 413	2 345 020	0	2 345 020
70602	142 854	0	142 854	0	0	0	1 749	0	1 749	144 603	0	144 603
70603	8 708 143	0	8 708 143	0	0	0	1 815 682	0	1 815 682	10 523 825	0	10 523 825
70613	31 958	0	31 958	0	0	0	2 303	0	2 303	34 261	0	34 261
Итого по пассиву (баланс)	17 062 756	5 612 882	22 675 638	24 700 134	93 173 144	117 873 278	26 170 498	98 265 411	124 435 909	18 533 120	10 705 149	29 238 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	482	0	482	10	0	10	0	0	0	492	0	492
80601	26	0	26	2	0	2	6	0	6	22	0	22
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	26	0	26	6	0	6	32	0	32	0	0	0
81001	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	534	0	534	52	0	52	72	0	72	514	0	514
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	61	0	61	73	0	73	12	0	12	0	0	0
85501	73	0	73	32	0	32	73	0	73	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	534	0	534	107	0	107	87	0	87	514	0	514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 522	0	3 522	8	0	8	2 144	0	2 144	1 386	0	1 386
90902	45 193	0	45 193	647	0	647	10	0	10	45 830	0	45 830
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	28	0	28	28	0	28	23	0	23	33	0	33
91414	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 208 856	0	2 208 856	56 536 740	0	56 536 740	55 414 684	0	55 414 684	3 330 912	0	3 330 912
Итого по активу (баланс)	2 283 495	0	2 283 495	56 537 426	0	56 537 426	55 416 863	0	55 416 863	3 404 058	0	3 404 058
Пассив
91312	43 578	0	43 578	0	0	0	2 673	0	2 673	46 251	0	46 251
91314	2 098 757	62 916	2 161 673	45 646 872	9 767 811	55 414 683	46 829 171	9 704 895	56 534 066	3 281 056	0	3 281 056
91317	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91507	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
99999	74 639	0	74 639	2 162	0	2 162	669	0	669	73 146	0	73 146
Итого по пассиву (баланс)	2 220 579	62 916	2 283 495	45 649 034	9 767 811	55 416 845	46 832 513	9 704 895	56 537 408	3 404 058	0	3 404 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	11 923	0	11 923	905	0	905	2 948	0	2 948	9 880	0	9 880
93505	14 972	0	14 972	2 970	0	2 970	5 122	0	5 122	12 820	0	12 820
93901	131 883	53 070	184 953	1 044 109	2 136 752	3 180 861	1 064 155	2 094 833	3 158 988	111 837	94 989	206 826
93902	0	0	0	0	627 387	627 387	0	627 387	627 387	0	0	0
94101	4 021	2 256	6 277	121 857	40 263	162 120	125 878	40 173	166 051	0	2 346	2 346
99996	361 853	0	361 853	3 965 957	0	3 965 957	3 952 320	0	3 952 320	375 490	0	375 490
Итого по активу (баланс)	524 652	55 326	579 978	5 135 798	2 804 402	7 940 200	5 150 423	2 762 393	7 912 816	510 027	97 335	607 362
Пассив
96305	14 062	0	14 062	3 685	0	3 685	1 057	0	1 057	11 434	0	11 434
96505	12 731	0	12 731	4 123	0	4 123	2 487	0	2 487	11 095	0	11 095
96901	56 988	130 901	187 889	2 075 548	1 117 635	3 193 183	2 107 837	1 104 045	3 211 882	89 277	117 311	206 588
96902	0	0	0	45 000	580 449	625 449	45 000	580 449	625 449	0	0	0
97101	797	0	797	125 879	0	125 879	125 082	0	125 082	0	0	0
99997	364 499	0	364 499	3 960 497	0	3 960 497	3 974 243	0	3 974 243	378 245	0	378 245
Итого по пассиву (баланс)	449 077	130 901	579 978	6 214 732	1 698 084	7 912 816	6 255 706	1 684 494	7 940 200	490 051	117 311	607 362

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?