Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	143 541	128 574	272 115	1 151 128	137 932	1 289 060	1 117 919	144 630	1 262 549	176 750	121 876	298 626
20208	29 182	0	29 182	106 070	0	106 070	111 349	0	111 349	23 903	0	23 903
20209	0	0	0	1 219 594	0	1 219 594	1 219 594	0	1 219 594	0	0	0
30102	243 803	0	243 803	13 994 128	0	13 994 128	13 969 263	0	13 969 263	268 668	0	268 668
30110	41 588	231 468	273 056	166 325	176 372	342 697	179 825	127 453	307 278	28 088	280 387	308 475
30202	53 685	0	53 685	0	0	0	1 700	0	1 700	51 985	0	51 985
30221	0	0	0	719 000	0	719 000	719 000	0	719 000	0	0	0
30233	1 348	58	1 406	225 745	7 089	232 834	226 970	7 065	234 035	123	82	205
304.1	11 085	0	11 085	4 534 136	0	4 534 136	4 534 349	0	4 534 349	10 872	0	10 872
30602	5	0	5	65 217	0	65 217	65 217	0	65 217	5	0	5
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	860 000	0	860 000	70 000	0	70 000
31903	280 000	0	280 000	8 000 000	0	8 000 000	6 280 000	0	6 280 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	59	59
45106	7 389	0	7 389	0	0	0	1 592	0	1 592	5 797	0	5 797
45107	290 217	0	290 217	11 619	0	11 619	15 676	0	15 676	286 160	0	286 160
45108	182 257	0	182 257	0	0	0	6 239	0	6 239	176 018	0	176 018
45116	47 317	0	47 317	1 019	0	1 019	9 767	0	9 767	38 569	0	38 569
45201	0	0	0	3 481	0	3 481	0	0	0	3 481	0	3 481
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	35 243	0	35 243	11 728	0	11 728	0	0	0	46 971	0	46 971
45206	426 297	0	426 297	68 156	0	68 156	86 975	0	86 975	407 478	0	407 478
45207	1 106 562	0	1 106 562	170 402	0	170 402	161 135	0	161 135	1 115 829	0	1 115 829
45208	611 023	40 594	651 617	18 550	1 415	19 965	8 784	3 121	11 905	620 789	38 888	659 677
45216	142 601	0	142 601	38 323	0	38 323	44 564	0	44 564	136 360	0	136 360
45401	394	0	394	1 525	0	1 525	1 750	0	1 750	169	0	169
45406	1 868	0	1 868	30 000	0	30 000	262	0	262	31 606	0	31 606
45407	69 248	0	69 248	0	0	0	23 617	0	23 617	45 631	0	45 631
45408	197 735	0	197 735	0	0	0	5 248	0	5 248	192 487	0	192 487
45416	22 554	0	22 554	3 083	0	3 083	3 053	0	3 053	22 584	0	22 584
45505	58	0	58	0	0	0	7	0	7	51	0	51
45506	10 278	0	10 278	300	0	300	977	0	977	9 601	0	9 601
45507	196 161	0	196 161	4 930	0	4 930	9 784	0	9 784	191 307	0	191 307
45523	8 140	0	8 140	156	0	156	431	0	431	7 865	0	7 865
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	179	0	179	30	0	30	27	0	27	182	0	182
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	2 025	0	2 025	14	0	14	59	0	59	1 980	0	1 980
45815	41	0	41	3	0	3	4	0	4	40	0	40
45820	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
474.1	0	116 061	116 061	3 699 542	4 109 986	7 809 528	3 699 542	4 059 738	7 759 280	0	166 309	166 309
47423	1 072	0	1 072	14 085	79 798	93 883	14 090	79 798	93 888	1 067	0	1 067
47427	659	0	659	32 354	0	32 354	31 857	0	31 857	1 156	0	1 156
47440	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47443	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47447	3	0	3	166	0	166	166	0	166	3	0	3
47465	14 019	0	14 019	20 839	0	20 839	11 629	0	11 629	23 229	0	23 229
47502	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
50401	0	321 990	321 990	0	13 940	13 940	0	26 935	26 935	0	308 995	308 995
50402	1 044 347	0	1 044 347	71 841	0	71 841	505	0	505	1 115 683	0	1 115 683
50407	0	81 654	81 654	0	1 397	1 397	0	83 051	83 051	0	0	0
60302	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
60306	107	0	107	2 191	0	2 191	2 263	0	2 263	35	0	35
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	18	0	18	307	0	307	307	0	307	18	0	18
60312	2 194	0	2 194	6 074	0	6 074	5 125	0	5 125	3 143	0	3 143
60323	149	0	149	28	0	28	22	0	22	155	0	155
60401	108 087	0	108 087	103	0	103	0	0	0	108 190	0	108 190
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	102	0	102	102	0	102	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	20 664	0	20 664	1 400	0	1 400	0	0	0	22 064	0	22 064
60906	4 053	0	4 053	400	0	400	1 400	0	1 400	3 053	0	3 053
61002	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
61008	281	0	281	831	0	831	320	0	320	792	0	792
61009	625	0	625	331	0	331	190	0	190	766	0	766
61210	0	0	0	79 552	0	79 552	79 552	0	79 552	0	0	0
70606	2 858 264	0	2 858 264	225 284	0	225 284	0	0	0	3 083 548	0	3 083 548
70608	1 813 994	0	1 813 994	124 075	0	124 075	0	0	0	1 938 069	0	1 938 069
70611	10 911	0	10 911	5 629	0	5 629	0	0	0	16 540	0	16 540
70616	1 914	0	1 914	14 804	0	14 804	0	0	0	16 718	0	16 718
Итого по активу (баланс)	12 115 871	920 460	13 036 331	35 779 062	4 527 932	40 306 994	35 413 669	4 531 796	39 945 465	12 481 264	916 596	13 397 860
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30232	6	0	6	482 167	879	483 046	482 174	1 147	483 321	13	268	281
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	1 188	0	1 188	32 338	0	32 338	33 440	0	33 440	2 290	0	2 290
407	952 762	152 333	1 105 095	4 306 871	284 826	4 591 697	4 427 221	285 199	4 712 420	1 073 112	152 706	1 225 818
408.1	301 407	4	301 411	708 567	1 806	710 373	653 080	1 813	654 893	245 920	11	245 931
40817	117 337	18 320	135 657	302 087	2 776	304 863	294 275	648	294 923	109 525	16 192	125 717
40820	145	0	145	247	0	247	202	0	202	100	0	100
40821	7 717	0	7 717	180 987	0	180 987	199 348	0	199 348	26 078	0	26 078
40905	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
40906	0	0	0	532 155	0	532 155	532 155	0	532 155	0	0	0
40909	0	0	0	13 642	3 227	16 869	13 642	3 227	16 869	0	0	0
40910	0	0	0	600	295	895	600	295	895	0	0	0
40911	206	0	206	272 795	0	272 795	272 791	0	272 791	202	0	202
40912	0	0	0	2 863	501	3 364	2 863	501	3 364	0	0	0
40913	0	0	0	274	144	418	274	144	418	0	0	0
42103	5 600	0	5 600	13 600	0	13 600	8 000	0	8 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
42105	750	0	750	0	0	0	100	0	100	850	0	850
42106	340 500	0	340 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	340 500	0	340 500
42204	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42205	11 800	0	11 800	0	0	0	200	0	200	12 000	0	12 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	29 926	32 842	62 768	11 315	3 563	14 878	11 502	37 416	48 918	30 113	66 695	96 808
42305	269 343	4 910	274 253	56 030	410	56 440	15 871	197	16 068	229 184	4 697	233 881
42306	2 701 450	687 109	3 388 559	146 485	55 273	201 758	163 142	31 746	194 888	2 718 107	663 582	3 381 689
42307	231 716	23 639	255 355	73 232	13 507	86 739	17 767	591	18 358	176 251	10 723	186 974
42601	284	7	291	221	0	221	0	0	0	63	7	70
45115	50 373	0	50 373	9 908	0	9 908	1 073	0	1 073	41 538	0	41 538
45117	0	0	0	9 767	0	9 767	9 767	0	9 767	0	0	0
45215	276 441	0	276 441	48 215	0	48 215	49 794	0	49 794	278 020	0	278 020
45217	34 956	0	34 956	44 564	0	44 564	45 005	0	45 005	35 397	0	35 397
45415	37 742	0	37 742	4 118	0	4 118	3 155	0	3 155	36 779	0	36 779
45417	2 655	0	2 655	3 053	0	3 053	3 607	0	3 607	3 209	0	3 209
45515	11 963	0	11 963	479	0	479	21	0	21	11 505	0	11 505
45524	2 523	0	2 523	431	0	431	285	0	285	2 377	0	2 377
45818	2 214	0	2 214	53	0	53	14	0	14	2 175	0	2 175
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	247 704	3 721 327	3 969 031	247 704	3 721 327	3 969 031	0	0	0
47411	16 493	1 236	17 729	14 882	1 072	15 954	15 726	1 199	16 925	17 337	1 363	18 700
47416	3 162	0	3 162	26 700	0	26 700	23 560	0	23 560	22	0	22
47422	9 033	3	9 036	290 477	7	290 484	290 579	7	290 586	9 135	3	9 138
47425	59 313	0	59 313	22 905	0	22 905	28 546	0	28 546	64 954	0	64 954
47426	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
47441	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47442	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47452	1 763	0	1 763	166	0	166	1	0	1	1 598	0	1 598
47466	221	0	221	11 629	0	11 629	12 364	0	12 364	956	0	956
47501	111	0	111	1 048	0	1 048	1 032	0	1 032	95	0	95
50431	121	0	121	2	0	2	20	0	20	139	0	139
52306	171 413	0	171 413	14 775	0	14 775	2 177	0	2 177	158 815	0	158 815
60301	1 900	0	1 900	1 804	0	1 804	6 819	0	6 819	6 915	0	6 915
60305	6 578	0	6 578	5 259	0	5 259	10 687	0	10 687	12 006	0	12 006
60309	266	0	266	256	0	256	524	0	524	534	0	534
60311	290	0	290	9 040	0	9 040	9 021	0	9 021	271	0	271
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	1	0	1	37	0	37	65	0	65	29	0	29
60324	159	0	159	0	0	0	206	0	206	365	0	365
60335	3 137	0	3 137	1 638	0	1 638	2 720	0	2 720	4 219	0	4 219
60349	21 493	0	21 493	0	0	0	604	0	604	22 097	0	22 097
60414	43 306	0	43 306	0	0	0	534	0	534	43 840	0	43 840
60805	27 646	0	27 646	0	0	0	2 728	0	2 728	30 374	0	30 374
60806	135 031	0	135 031	3 237	0	3 237	509	0	509	132 303	0	132 303
60903	13 734	0	13 734	0	0	0	262	0	262	13 996	0	13 996
61701	24 415	0	24 415	0	0	0	14 804	0	14 804	39 219	0	39 219
70601	2 806 331	0	2 806 331	0	0	0	235 242	0	235 242	3 041 573	0	3 041 573
70603	2 022 403	0	2 022 403	0	0	0	114 006	0	114 006	2 136 409	0	2 136 409
Итого по пассиву (баланс)	12 115 928	920 403	13 036 331	7 922 675	4 089 613	12 012 288	8 288 360	4 085 457	12 373 817	12 481 613	916 247	13 397 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 099	0	5 099	162	0	162	52	0	52	5 209	0	5 209
90902	425 165	0	425 165	74 034	0	74 034	9 602	0	9 602	489 597	0	489 597
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	202 080	0	202 080	1 356	0	1 356	0	0	0	203 436	0	203 436
91414	7 359 114	0	7 359 114	892 953	0	892 953	317 797	0	317 797	7 934 270	0	7 934 270
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	5 740 160	0	5 740 160	716 234	0	716 234	480 613	0	480 613	5 975 781	0	5 975 781
Итого по активу (баланс)	13 735 927	0	13 735 927	1 684 739	0	1 684 739	808 065	0	808 065	14 612 601	0	14 612 601
Пассив
91312	4 977 548	0	4 977 548	206 596	0	206 596	307 363	0	307 363	5 078 315	0	5 078 315
91315	523 132	0	523 132	123 271	0	123 271	210 182	0	210 182	610 043	0	610 043
91317	231 554	0	231 554	143 454	0	143 454	187 449	0	187 449	275 549	0	275 549
91507	7 926	0	7 926	7 292	0	7 292	11 240	0	11 240	11 874	0	11 874
99999	7 995 767	0	7 995 767	327 452	0	327 452	968 505	0	968 505	8 636 820	0	8 636 820
Итого по пассиву (баланс)	13 735 927	0	13 735 927	808 065	0	808 065	1 684 739	0	1 684 739	14 612 601	0	14 612 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 634 342	184 350	3 818 692	3 634 342	184 350	3 818 692	0	0	0
99996	0	0	0	3 830 222	0	3 830 222	3 830 222	0	3 830 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 464 564	184 350	7 648 914	7 464 564	184 350	7 648 914	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	182 504	3 647 718	3 830 222	182 504	3 647 718	3 830 222	0	0	0
99997	0	0	0	3 818 692	0	3 818 692	3 818 692	0	3 818 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 001 196	3 647 718	7 648 914	4 001 196	3 647 718	7 648 914	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?