Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 179	0	2 179	12 128	0	12 128	13 002	0	13 002	1 305	0	1 305
10610	9 286	0	9 286	0	0	0	1 271	0	1 271	8 015	0	8 015
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	124 649	20 029	144 678	190 485	836	191 321	190 238	1 632	191 870	124 896	19 233	144 129
20209	0	0	0	165 300	0	165 300	165 300	0	165 300	0	0	0
30102	780 724	0	780 724	24 568 548	0	24 568 548	24 081 597	0	24 081 597	1 267 675	0	1 267 675
30114	0	2 517 343	2 517 343	0	68 766 755	68 766 755	0	69 394 529	69 394 529	0	1 889 569	1 889 569
30202	154 807	0	154 807	13 225	0	13 225	0	0	0	168 032	0	168 032
304.1	38 297	29 373	67 670	9 085 079	1 028	9 086 107	9 085 404	1 717	9 087 121	37 972	28 684	66 656
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 360 158	1 360 158	0	1 271 680	1 271 680	0	88 478	88 478
32103	0	1 735 594	1 735 594	0	766 772	766 772	0	2 502 366	2 502 366	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
45206	2 300 500	1 116 326	3 416 826	154 000	605 235	759 235	0	89 375	89 375	2 454 500	1 632 186	4 086 686
45207	3 668 000	936 936	4 604 936	150 000	24 646	174 646	0	601 449	601 449	3 818 000	360 133	4 178 133
45208	700 001	563 878	1 263 879	0	19 722	19 722	0	44 479	44 479	700 001	539 121	1 239 122
45216	731 138	0	731 138	0	0	0	0	0	0	731 138	0	731 138
45505	143	0	143	0	0	0	20	0	20	123	0	123
45506	265	0	265	0	0	0	16	0	16	249	0	249
45507	363	0	363	0	0	0	18	0	18	345	0	345
45602	67 000	0	67 000	86 000	0	86 000	66 000	0	66 000	87 000	0	87 000
45603	73 000	0	73 000	8 500	0	8 500	0	0	0	81 500	0	81 500
45604	77 500	731 764	809 264	50 000	25 595	75 595	0	42 702	42 702	127 500	714 657	842 157
45605	0	4 538 792	4 538 792	0	158 750	158 750	0	264 860	264 860	0	4 432 682	4 432 682
45616	500 069	0	500 069	0	0	0	0	0	0	500 069	0	500 069
45705	86	0	86	0	0	0	21	0	21	65	0	65
474.1	0	292 503	292 503	48 389 044	107 235 169	155 624 213	48 389 044	106 699 230	155 088 274	0	828 442	828 442
47417	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47421	14	0	14	216 710	0	216 710	199 659	0	199 659	17 065	0	17 065
47427	8 670	66 983	75 653	38 885	39 765	78 650	40 939	17 565	58 504	6 616	89 183	95 799
47465	4 436	0	4 436	1 247	0	1 247	770	0	770	4 913	0	4 913
47502	93 858	11 312	105 170	1 115	741	1 856	13 415	1 039	14 454	81 558	11 014	92 572
50207	258 125	0	258 125	1 351	0	1 351	14	0	14	259 462	0	259 462
50208	2 536 735	0	2 536 735	218 569	0	218 569	97 102	0	97 102	2 658 202	0	2 658 202
50214	252 376	0	252 376	505 152	0	505 152	252 694	0	252 694	504 834	0	504 834
50221	41 512	0	41 512	40 995	0	40 995	40 226	0	40 226	42 281	0	42 281
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	65	0	65	177	0	177	152	0	152	90	0	90
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	11 127	0	11 127	5 827	0	5 827	7 788	0	7 788	9 166	0	9 166
60314	1 589	0	1 589	27	0	27	799	0	799	817	0	817
60323	232	0	232	18	0	18	26	0	26	224	0	224
60336	1 991	0	1 991	166	0	166	31	0	31	2 126	0	2 126
60401	46 499	0	46 499	0	0	0	0	0	0	46 499	0	46 499
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	11	0	11	188	0	188	189	0	189	10	0	10
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	343 017	0	343 017	343 017	0	343 017	0	0	0
61702	9 840	0	9 840	29 774	0	29 774	0	0	0	39 614	0	39 614
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	9 303 768	0	9 303 768	890 910	0	890 910	6	0	6	10 194 672	0	10 194 672
70608	12 680 102	0	12 680 102	958 772	0	958 772	0	0	0	13 638 874	0	13 638 874
70611	163 765	0	163 765	20 349	0	20 349	0	0	0	184 114	0	184 114
70616	2 341	0	2 341	1	0	1	1 954	0	1 954	388	0	388
Итого по активу (баланс)	35 514 586	12 560 833	48 075 419	86 656 383	179 005 172	265 661 555	83 511 536	180 932 623	264 444 159	38 659 433	10 633 382	49 292 815
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	41 512	0	41 512	40 226	0	40 226	40 995	0	40 995	42 281	0	42 281
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	152 999	602 560	755 559	11 915 439	2 556 617	14 472 056	11 954 876	2 516 129	14 471 005	192 436	562 072	754 508
30220	0	0	0	0	31 207	31 207	0	31 207	31 207	0	0	0
30222	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31302	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 720 000	0	2 720 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	2 700 000	0	2 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 595 000	0	3 595 000	3 910 000	0	3 910 000	315 000	0	315 000
31403	230 000	5 557 704	5 787 704	1 530 000	27 799 186	29 329 186	1 300 000	25 679 072	26 979 072	0	3 437 590	3 437 590
31406	0	1 852 568	1 852 568	0	108 106	108 106	0	64 796	64 796	0	1 809 258	1 809 258
31407	0	634 658	634 658	0	53 058	53 058	0	25 279	25 279	0	606 879	606 879
31409	0	733 514	733 514	0	50 215	50 215	0	27 081	27 081	0	710 380	710 380
31502	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31503	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
407	1 798 730	794 424	2 593 154	17 143 600	7 085 515	24 229 115	16 870 808	7 834 780	24 705 588	1 525 938	1 543 689	3 069 627
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	49 483	25 960	75 443	1 721 892	130 593	1 852 485	1 916 510	129 321	2 045 831	244 101	24 688	268 789
40817	17 198	15 646	32 844	2 199	1 229	3 428	1 393	1 225	2 618	16 392	15 642	32 034
40820	11 260	184 164	195 424	25 087	306 096	331 183	23 194	175 762	198 956	9 367	53 830	63 197
42102	154 000	0	154 000	430 562	0	430 562	276 562	0	276 562	0	0	0
42103	105 000	297 563	402 563	235 000	222 417	457 417	630 000	6 271	636 271	500 000	81 417	581 417
42104	3 061 300	341 129	3 402 429	3 056 500	28 519	3 085 019	2 850 000	13 588	2 863 588	2 854 800	326 198	3 180 998
42303	966	5 749	6 715	251	481	732	3	230	233	718	5 498	6 216
42304	4 234	1 594	5 828	0	133	133	24	63	87	4 258	1 524	5 782
42305	2 210	1 330	3 540	0	86	86	0	48	48	2 210	1 292	3 502
42306	56 117	5 817	61 934	0	442	442	0	232	232	56 117	5 607	61 724
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42603	668	28 298	28 966	0	2 366	2 366	0	1 130	1 130	668	27 062	27 730
42604	50 000	0	50 000	20 081	333	20 414	164	23 091	23 255	30 083	22 758	52 841
42606	0	8 032	8 032	0	671	671	0	320	320	0	7 681	7 681
43806	0	14 280	14 280	0	13 036	13 036	0	273	273	0	1 517	1 517
45215	818 589	0	818 589	163 976	0	163 976	214 269	0	214 269	868 882	0	868 882
45217	97 738	0	97 738	0	0	0	0	0	0	97 738	0	97 738
45615	613 666	0	613 666	35 075	0	35 075	21 023	0	21 023	599 614	0	599 614
45617	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
47403	0	0	0	5 300 183	0	5 300 183	5 300 183	0	5 300 183	0	0	0
47407	0	0	0	42 568 476	98 859 310	141 427 786	42 568 476	98 859 310	141 427 786	0	0	0
47411	907	112	1 019	264	21	285	330	19	349	973	110	1 083
47416	107	0	107	875 548	6 323	881 871	875 441	6 323	881 764	0	0	0
47424	6 851	0	6 851	184 866	0	184 866	178 015	0	178 015	0	0	0
47425	187 263	0	187 263	59 598	0	59 598	124 642	0	124 642	252 307	0	252 307
47426	3 503	18 950	22 453	19 994	1 461	21 455	16 739	4 388	21 127	248	21 877	22 125
47501	100 625	12 540	113 165	11 153	1 732	12 885	1 115	788	1 903	90 587	11 596	102 183
50220	2 179	0	2 179	13 001	0	13 001	12 128	0	12 128	1 306	0	1 306
60301	1 682	0	1 682	22 711	0	22 711	22 866	0	22 866	1 837	0	1 837
60305	21 054	0	21 054	14 070	0	14 070	14 074	0	14 074	21 058	0	21 058
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60311	91	0	91	3 112	0	3 112	4 346	0	4 346	1 325	0	1 325
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 044	0	2 044	1 771	0	1 771	1 871	0	1 871	2 144	0	2 144
60349	17 089	0	17 089	0	0	0	561	0	561	17 650	0	17 650
60414	42 228	0	42 228	0	0	0	160	0	160	42 388	0	42 388
60805	2 168	0	2 168	0	0	0	1 677	0	1 677	3 845	0	3 845
60806	94 558	0	94 558	40	0	40	324	0	324	94 842	0	94 842
60903	15 308	0	15 308	0	0	0	313	0	313	15 621	0	15 621
61701	255 373	0	255 373	19 103	0	19 103	22	0	22	236 292	0	236 292
70601	9 041 775	0	9 041 775	60	0	60	872 843	0	872 843	9 914 558	0	9 914 558
70603	13 505 216	0	13 505 216	0	0	0	953 084	0	953 084	14 458 300	0	14 458 300
70615	6 440	0	6 440	1 976	0	1 976	47 605	0	47 605	52 069	0	52 069
Итого по пассиву (баланс)	36 938 827	11 136 592	48 075 419	96 791 649	137 259 153	234 050 802	99 867 472	135 400 726	235 268 198	40 014 650	9 278 165	49 292 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	594 972	0	594 972	20 053	0	20 053	1 801	0	1 801	613 224	0	613 224
90901	2 307 307	90 781	2 398 088	12 624	3 380	16 004	7 581	6 365	13 946	2 312 350	87 796	2 400 146
90902	176 991	1 745	178 736	307	68	375	508	140	648	176 790	1 673	178 463
91203	3 704 657	40 488 230	44 192 887	0	1 611 345	1 611 345	0	3 377 861	3 377 861	3 704 657	38 721 714	42 426 371
91414	10 238 700	32 887 250	43 125 950	1 081 000	5 431 514	6 512 514	691 500	2 444 843	3 136 343	10 628 200	35 873 921	46 502 121
91417	1 000 000	28 576	1 028 576	0	4 437	4 437	0	3 912	3 912	1 000 000	29 101	1 029 101
91419	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	0	0	0	0	0	0	249 712	0	249 712
99998	11 366 214	0	11 366 214	847 182	0	847 182	446 071	0	446 071	11 767 325	0	11 767 325
Итого по активу (баланс)	30 047 880	73 496 582	103 544 462	4 211 166	7 050 744	11 261 910	3 397 461	5 833 121	9 230 582	30 861 585	74 714 205	105 575 790
Пассив
91003	0	0	0	13 225	0	13 225	13 225	0	13 225	0	0	0
91312	0	872 655	872 655	0	72 955	72 955	0	34 759	34 759	0	834 459	834 459
91315	7 832 054	782 523	8 614 577	118 057	76 878	194 935	100 000	44 209	144 209	7 813 997	749 854	8 563 851
91317	1 340 000	520 564	1 860 564	110 000	54 956	164 956	70 000	584 989	654 989	1 300 000	1 050 597	2 350 597
91507	18 396	0	18 396	0	0	0	0	0	0	18 396	0	18 396
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	92 178 248	0	92 178 248	8 784 511	0	8 784 511	10 414 728	0	10 414 728	93 808 465	0	93 808 465
Итого по пассиву (баланс)	101 368 720	2 175 742	103 544 462	9 025 793	204 789	9 230 582	10 597 953	663 957	11 261 910	102 940 880	2 634 910	105 575 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 415 009	0	1 415 009	37 391 623	1 081 542	38 473 165	37 439 125	1 081 542	38 520 667	1 367 507	0	1 367 507
93902	0	0	0	0	29 237 579	29 237 579	0	27 828 902	27 828 902	0	1 408 677	1 408 677
94101	0	0	0	503 976	0	503 976	503 976	0	503 976	0	0	0
99996	1 421 846	0	1 421 846	68 229 774	0	68 229 774	66 892 502	0	66 892 502	2 759 118	0	2 759 118
Итого по активу (баланс)	2 836 855	0	2 836 855	106 125 373	30 319 121	136 444 494	104 835 603	28 910 444	133 746 047	4 126 625	1 408 677	5 535 302
Пассив
96901	0	1 421 846	1 421 846	1 573 175	37 465 189	39 038 364	1 573 175	37 400 286	38 973 461	0	1 356 943	1 356 943
96902	0	0	0	0	27 761 067	27 761 067	0	29 163 242	29 163 242	0	1 402 175	1 402 175
97101	0	0	0	93 071	0	93 071	93 071	0	93 071	0	0	0
99997	1 415 009	0	1 415 009	66 853 545	0	66 853 545	68 214 720	0	68 214 720	2 776 184	0	2 776 184
Итого по пассиву (баланс)	1 415 009	1 421 846	2 836 855	68 519 791	65 226 256	133 746 047	69 880 966	66 563 528	136 444 494	2 776 184	2 759 118	5 535 302

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?