Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	53 912	9 458	63 370	828 201	45 441	873 642	812 462	42 312	854 774	69 651	12 587	82 238
20208	11 597	0	11 597	21 925	0	21 925	20 790	0	20 790	12 732	0	12 732
20209	0	0	0	134 592	0	134 592	134 592	0	134 592	0	0	0
30102	5 921	0	5 921	3 850 031	0	3 850 031	3 851 662	0	3 851 662	4 290	0	4 290
30110	4 905	4 069	8 974	5 777	33 993	39 770	6 361	37 107	43 468	4 321	955	5 276
30202	4 013	0	4 013	88	0	88	0	0	0	4 101	0	4 101
30221	0	0	0	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	0	0
30233	110	248	358	9 587	0	9 587	9 641	248	9 889	56	0	56
31902	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	941 000	0	941 000	65 000	0	65 000
31903	80 000	0	80 000	2 212 000	0	2 212 000	1 832 000	0	1 832 000	460 000	0	460 000
31904	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45201	38 776	0	38 776	56 309	0	56 309	68 593	0	68 593	26 492	0	26 492
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	60 250	0	60 250	4 500	0	4 500	26 000	0	26 000	38 750	0	38 750
45207	175 087	0	175 087	40 000	0	40 000	15 180	0	15 180	199 907	0	199 907
45208	302 253	0	302 253	4 000	0	4 000	8 287	0	8 287	297 966	0	297 966
45216	13 259	0	13 259	0	0	0	572	0	572	12 687	0	12 687
45308	900	0	900	0	0	0	50	0	50	850	0	850
45406	11 850	0	11 850	14 000	0	14 000	1 850	0	1 850	24 000	0	24 000
45407	55 909	0	55 909	1 200	0	1 200	4 148	0	4 148	52 961	0	52 961
45408	115 822	0	115 822	0	0	0	2 109	0	2 109	113 713	0	113 713
45416	9 948	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948	0	9 948
45502	0	0	0	550	0	550	296	0	296	254	0	254
45505	8 129	0	8 129	0	0	0	2 514	0	2 514	5 615	0	5 615
45506	13 769	0	13 769	0	0	0	1 127	0	1 127	12 642	0	12 642
45507	91 802	0	91 802	6 990	0	6 990	3 261	0	3 261	95 531	0	95 531
45523	2 883	0	2 883	0	0	0	144	0	144	2 739	0	2 739
45812	52 508	0	52 508	150	0	150	10	0	10	52 648	0	52 648
45813	285	0	285	50	0	50	100	0	100	235	0	235
45814	4 819	0	4 819	213	0	213	505	0	505	4 527	0	4 527
45815	17 959	0	17 959	650	0	650	1 230	0	1 230	17 379	0	17 379
45912	15 556	0	15 556	201	0	201	5	0	5	15 752	0	15 752
45913	118	0	118	20	0	20	118	0	118	20	0	20
45914	2 988	0	2 988	217	0	217	12	0	12	3 193	0	3 193
45915	12 347	0	12 347	459	0	459	687	0	687	12 119	0	12 119
474.1	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
47423	1 072	0	1 072	4 010	0	4 010	4 146	0	4 146	936	0	936
47427	23 568	0	23 568	11 801	0	11 801	10 210	0	10 210	25 159	0	25 159
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	0	0	0	70	0	70	68	0	68	2	0	2
60312	2 665	0	2 665	1 706	0	1 706	1 869	0	1 869	2 502	0	2 502
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 498	0	81 498	0	0	0	0	0	0	81 498	0	81 498
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	384	0	384	127	0	127	112	0	112	399	0	399
61009	191	0	191	5	0	5	6	0	6	190	0	190
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
61702	7 493	0	7 493	243	0	243	190	0	190	7 546	0	7 546
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	119 946	0	119 946	0	0	0	1 596	0	1 596	118 350	0	118 350
62101	9 423	0	9 423	0	0	0	3 098	0	3 098	6 325	0	6 325
70606	392 485	0	392 485	23 827	0	23 827	6	0	6	416 306	0	416 306
70608	9 383	0	9 383	1 127	0	1 127	0	0	0	10 510	0	10 510
70611	5 534	0	5 534	527	0	527	0	0	0	6 061	0	6 061
Итого по активу (баланс)	2 427 920	13 775	2 441 695	8 250 638	81 591	8 332 229	8 248 592	81 824	8 330 416	2 429 966	13 542	2 443 508
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	795	0	795	86	0	86	0	0	0	709	0	709
30222	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30223	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
30232	34	0	34	11 016	0	11 016	11 003	0	11 003	21	0	21
405	316	0	316	801	0	801	673	0	673	188	0	188
406	3 175	0	3 175	8 201	0	8 201	8 310	0	8 310	3 284	0	3 284
407	161 778	201	161 979	624 150	51 583	675 733	620 547	51 559	672 106	158 175	177	158 352
408.1	112 547	0	112 547	181 493	0	181 493	182 125	0	182 125	113 179	0	113 179
40817	21 119	0	21 119	26 783	0	26 783	25 462	0	25 462	19 798	0	19 798
40821	45	0	45	6 588	0	6 588	6 584	0	6 584	41	0	41
40905	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40907	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	1 434	1 352	2 786	1 434	1 352	2 786	0	0	0
40910	0	0	0	349	526	875	349	526	875	0	0	0
40911	43	0	43	6 440	0	6 440	6 421	0	6 421	24	0	24
40912	0	0	0	1 418	565	1 983	1 418	565	1 983	0	0	0
40913	0	0	0	357	140	497	357	140	497	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	0	0	0	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	16 192	0	16 192	3 910	0	3 910	2 497	0	2 497	14 779	0	14 779
42303	1 574	0	1 574	353	0	353	194	0	194	1 415	0	1 415
42304	28 585	0	28 585	1 820	0	1 820	436	0	436	27 201	0	27 201
42305	205 906	0	205 906	14 634	0	14 634	23 195	0	23 195	214 467	0	214 467
42306	778 934	0	778 934	75 014	0	75 014	50 328	0	50 328	754 248	0	754 248
42307	5 776	0	5 776	502	0	502	253	0	253	5 527	0	5 527
42601	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42605	280	0	280	281	0	281	1	0	1	0	0	0
42606	1 394	0	1 394	850	0	850	850	0	850	1 394	0	1 394
45215	45 871	0	45 871	6 468	0	6 468	5 875	0	5 875	45 278	0	45 278
45217	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
45315	900	0	900	50	0	50	0	0	0	850	0	850
45415	23 292	0	23 292	460	0	460	210	0	210	23 042	0	23 042
45417	13 706	0	13 706	1 369	0	1 369	0	0	0	12 337	0	12 337
45515	13 515	0	13 515	1 230	0	1 230	380	0	380	12 665	0	12 665
45524	8 504	0	8 504	12	0	12	0	0	0	8 492	0	8 492
45818	74 691	0	74 691	1 732	0	1 732	754	0	754	73 713	0	73 713
45918	31 001	0	31 001	894	0	894	877	0	877	30 984	0	30 984
47405	0	0	0	27 354	0	27 354	27 354	0	27 354	0	0	0
47407	0	0	0	0	23 309	23 309	0	23 309	23 309	0	0	0
47411	17	0	17	3 848	0	3 848	3 849	0	3 849	18	0	18
47416	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
47422	2 500	0	2 500	25 232	8	25 240	22 732	8	22 740	0	0	0
47425	23 280	0	23 280	357	0	357	1 863	0	1 863	24 786	0	24 786
47426	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	599	0	599	614	0	614	15	0	15
60305	1 189	0	1 189	1 131	0	1 131	5 161	0	5 161	5 219	0	5 219
60309	39	0	39	0	0	0	711	0	711	750	0	750
60311	2 537	0	2 537	6 019	0	6 019	5 879	0	5 879	2 397	0	2 397
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	42	0	42	19	0	19	35	0	35	58	0	58
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	359	0	359	0	0	0	185	0	185	544	0	544
60414	32 429	0	32 429	0	0	0	148	0	148	32 577	0	32 577
60903	1 198	0	1 198	0	0	0	54	0	54	1 252	0	1 252
62002	6 578	0	6 578	54	0	54	0	0	0	6 524	0	6 524
62103	1 010	0	1 010	620	0	620	0	0	0	390	0	390
70601	407 727	0	407 727	23	0	23	25 946	0	25 946	433 650	0	433 650
70603	12 230	0	12 230	0	0	0	671	0	671	12 901	0	12 901
70615	460	0	460	190	0	190	243	0	243	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	2 441 486	209	2 441 695	1 047 397	77 484	1 124 881	1 049 234	77 460	1 126 694	2 443 323	185	2 443 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323 043	0	323 043	12 984	0	12 984	18 910	0	18 910	317 117	0	317 117
90902	134 381	0	134 381	9 357	0	9 357	10 083	0	10 083	133 655	0	133 655
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 815 282	0	1 815 282	36 150	0	36 150	46 870	0	46 870	1 804 562	0	1 804 562
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 623	0	23 623	399	0	399	393	0	393	23 629	0	23 629
91802	57 799	0	57 799	0	0	0	8	0	8	57 791	0	57 791
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 602 637	0	1 602 637	154 958	0	154 958	148 524	0	148 524	1 609 071	0	1 609 071
Итого по активу (баланс)	3 957 136	0	3 957 136	213 848	0	213 848	224 788	0	224 788	3 946 196	0	3 946 196
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	1 587 228	0	1 587 228	66 127	0	66 127	68 277	0	68 277	1 589 378	0	1 589 378
91317	14 827	0	14 827	82 310	0	82 310	86 594	0	86 594	19 111	0	19 111
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 354 499	0	2 354 499	76 155	0	76 155	58 781	0	58 781	2 337 125	0	2 337 125
Итого по пассиву (баланс)	3 957 136	0	3 957 136	224 680	0	224 680	213 740	0	213 740	3 946 196	0	3 946 196

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?