Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 833	0	183 833	524	0	524	0	0	0	184 357	0	184 357
10610	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10635	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
20202	287 934	765 559	1 053 493	2 242 561	2 777 972	5 020 533	2 273 308	3 024 272	5 297 580	257 187	519 259	776 446
20208	106 411	138 984	245 395	331 104	379 691	710 795	322 780	400 556	723 336	114 735	118 119	232 854
20209	0	0	0	1 590 605	1 238 886	2 829 491	1 590 605	1 238 886	2 829 491	0	0	0
30102	500 371	0	500 371	22 628 177	0	22 628 177	22 376 258	0	22 376 258	752 290	0	752 290
30110	203 769	9 544 833	9 748 602	789 941	15 612 994	16 402 935	771 937	18 946 852	19 718 789	221 773	6 210 975	6 432 748
30202	152 783	0	152 783	34 648	0	34 648	0	0	0	187 431	0	187 431
30221	22 000	19 921	41 921	674 970	80 775	755 745	632 170	100 696	732 866	64 800	0	64 800
30233	9 048	1 328	10 376	1 533 506	633 390	2 166 896	1 515 947	634 124	2 150 071	26 607	594	27 201
304.1	6 962	9 325	16 287	901 925	37 748 409	38 650 334	907 622	37 729 939	38 637 561	1 265	27 795	29 060
30602	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
31902	1 533 100	0	1 533 100	13 140 600	0	13 140 600	14 673 700	0	14 673 700	0	0	0
31903	0	0	0	4 247 000	0	4 247 000	3 545 600	0	3 545 600	701 400	0	701 400
32201	7 151	0	7 151	180	0	180	0	0	0	7 331	0	7 331
32202	29 999	2 073 283	2 103 282	178 447	26 582 740	26 761 187	208 446	28 656 023	28 864 469	0	0	0
32203	0	0	0	86 500	11 285 227	11 371 727	35 500	8 546 060	8 581 560	51 000	2 739 167	2 790 167
45207	1 465	0	1 465	0	0	0	36	0	36	1 429	0	1 429
45216	185	0	185	0	0	0	5	0	5	180	0	180
45505	30	0	30	150	0	150	30	0	30	150	0	150
45506	1 275	0	1 275	2 120	0	2 120	448	0	448	2 947	0	2 947
45507	36 604	0	36 604	8 220	0	8 220	721	0	721	44 103	0	44 103
45523	33	0	33	1 039	0	1 039	1	0	1	1 071	0	1 071
45815	67	0	67	6	0	6	0	0	0	73	0	73
45915	33	0	33	5	0	5	0	0	0	38	0	38
47106	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
474.1	0	374 658	374 658	2 538 100	2 922 765	5 460 865	2 538 100	3 189 111	5 727 211	0	108 312	108 312
47423	61 984	27	62 011	111 748	926 814	1 038 562	129 024	926 761	1 055 785	44 708	80	44 788
47427	308	0	308	2 813	750	3 563	2 654	693	3 347	467	57	524
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	25 895	0	25 895	0	0	0	629	0	629	25 266	0	25 266
47465	175	0	175	9	0	9	0	0	0	184	0	184
47468	1 333	0	1 333	783	0	783	606	0	606	1 510	0	1 510
50104	913 611	0	913 611	101 452	0	101 452	22 539	0	22 539	992 524	0	992 524
50105	58 678	0	58 678	350	0	350	945	0	945	58 083	0	58 083
50106	64 443	0	64 443	398	0	398	3	0	3	64 838	0	64 838
50107	180 143	0	180 143	1 183	0	1 183	24 526	0	24 526	156 800	0	156 800
50121	23 553	0	23 553	805	0	805	216	0	216	24 142	0	24 142
50140	13 269	0	13 269	4 537	0	4 537	3 849	0	3 849	13 957	0	13 957
50205	182 569	0	182 569	1 214	0	1 214	1 516	0	1 516	182 267	0	182 267
50206	120 122	0	120 122	39 738	0	39 738	3 187	0	3 187	156 673	0	156 673
50207	117 963	0	117 963	810	0	810	50 037	0	50 037	68 736	0	68 736
50208	163 965	0	163 965	1 091	0	1 091	3 861	0	3 861	161 195	0	161 195
50221	11 256	0	11 256	608	0	608	627	0	627	11 237	0	11 237
50264	2 752	0	2 752	318	0	318	894	0	894	2 176	0	2 176
50402	0	0	0	21 766	0	21 766	3 001	0	3 001	18 765	0	18 765
50403	181 779	0	181 779	1 221	0	1 221	3 267	0	3 267	179 733	0	179 733
50404	413 280	0	413 280	3 051	0	3 051	2 579	0	2 579	413 752	0	413 752
50428	4 908	0	4 908	232	0	232	470	0	470	4 670	0	4 670
50430	1 136	0	1 136	41	0	41	31	0	31	1 146	0	1 146
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	1 961	0	1 961	1 774	0	1 774	2 352	0	2 352	1 383	0	1 383
60302	19 049	0	19 049	0	0	0	10 866	0	10 866	8 183	0	8 183
60306	0	0	0	10 715	0	10 715	10 715	0	10 715	0	0	0
60308	8	0	8	94	0	94	99	0	99	3	0	3
60310	6 022	0	6 022	2 556	0	2 556	2 802	0	2 802	5 776	0	5 776
60312	27 702	0	27 702	25 007	0	25 007	8 374	0	8 374	44 335	0	44 335
60314	155	0	155	2 026	1 105	3 131	1 434	1 105	2 539	747	0	747
60323	1 655	32	1 687	1 275	95	1 370	1 414	3	1 417	1 516	124	1 640
60336	89	0	89	1 076	0	1 076	592	0	592	573	0	573
60401	83 684	0	83 684	74	0	74	0	0	0	83 758	0	83 758
60415	4 640	0	4 640	74	0	74	74	0	74	4 640	0	4 640
60804	504 198	0	504 198	34 851	0	34 851	4 040	0	4 040	535 009	0	535 009
60901	24 949	0	24 949	0	0	0	0	0	0	24 949	0	24 949
60906	51 490	0	51 490	413	0	413	0	0	0	51 903	0	51 903
61002	18	0	18	68	0	68	55	0	55	31	0	31
61008	2 867	0	2 867	808	0	808	678	0	678	2 997	0	2 997
61009	3 904	0	3 904	2 666	0	2 666	4 275	0	4 275	2 295	0	2 295
61013	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
61210	0	0	0	89 654	0	89 654	89 654	0	89 654	0	0	0
70606	1 480 329	0	1 480 329	152 090	0	152 090	19	0	19	1 632 400	0	1 632 400
70607	143 712	0	143 712	2 297	0	2 297	0	0	0	146 009	0	146 009
70608	6 266 282	0	6 266 282	1 473 064	0	1 473 064	0	0	0	7 739 346	0	7 739 346
70611	25 626	0	25 626	16 691	0	16 691	0	0	0	42 317	0	42 317
70614	25 047	0	25 047	3 182	0	3 182	0	0	0	28 229	0	28 229
70616	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
Итого по активу (баланс)	14 319 914	12 927 950	27 247 864	53 050 508	100 191 613	153 242 121	51 790 232	103 395 081	155 185 313	15 580 190	9 724 482	25 304 672
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	205 040	0	205 040	111	0	111	615	0	615	205 544	0	205 544
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 686	0	1 686	292	0	292	336	0	336	1 730	0	1 730
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	33 445	7 541	40 986	39 558	487 152	526 710	6 567	520 652	527 219	454	41 041	41 495
30232	3 913	5 998	9 911	1 241 426	851 938	2 093 364	1 274 725	886 407	2 161 132	37 212	40 467	77 679
30601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	543 741	72 626	616 367	4 153 336	7 148 796	11 302 132	3 683 801	7 139 379	10 823 180	74 206	63 209	137 415
408.1	3 990	0	3 990	8 273	0	8 273	5 482	0	5 482	1 199	0	1 199
40807	264 311	11 097 105	11 361 416	1 103 898	18 783 544	19 887 442	1 238 445	15 486 559	16 725 004	398 858	7 800 120	8 198 978
40817	1 087 243	1 578 335	2 665 578	4 027 519	5 742 133	9 769 652	4 069 594	5 571 228	9 640 822	1 129 318	1 407 430	2 536 748
40820	14 000	76 844	90 844	29 909	790 742	820 651	38 786	827 633	866 419	22 877	113 735	136 612
40909	0	0	0	100	23	123	100	23	123	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40912	0	0	0	43	880	923	43	880	923	0	0	0
40914	0	0	0	11 164	734 791	745 955	11 164	734 791	745 955	0	0	0
42301	494	81	575	60	6	66	60	36	96	494	111	605
42304	0	21 700	21 700	0	2 072	2 072	0	2 252	2 252	0	21 880	21 880
42305	1 920 864	143 361	2 064 225	121 878	22 115	143 993	99 416	21 644	121 060	1 898 402	142 890	2 041 292
42307	34	13	47	27	1	28	0	1	1	7	13	20
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42601	181	1	182	0	0	0	0	0	0	181	1	182
42605	3 220	1	3 221	1 500	0	1 500	1 063	0	1 063	2 783	1	2 784
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	293	0	293	7	0	7	0	0	0	286	0	286
45515	903	0	903	35	0	35	1 855	0	1 855	2 723	0	2 723
45524	1 478	0	1 478	24	0	24	12	0	12	1 466	0	1 466
45818	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
45918	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
47403	0	0	0	2 958 101	2 434 595	5 392 696	2 958 101	2 434 595	5 392 696	0	0	0
47407	0	0	0	47 780	6 679	54 459	47 871	6 679	54 550	91	0	91
47411	17 040	177	17 217	4 697	39	4 736	11 580	153	11 733	23 923	291	24 214
47416	144	13 894	14 038	15 281	58 775	74 056	17 397	57 840	75 237	2 260	12 959	15 219
47422	1 670	35 638	37 308	39 096	967 670	1 006 766	38 938	975 158	1 014 096	1 512	43 126	44 638
47425	3 414	0	3 414	5 328	0	5 328	5 513	0	5 513	3 599	0	3 599
47426	510	0	510	510	0	510	527	0	527	527	0	527
47441	22	0	22	6	0	6	4	0	4	20	0	20
47445	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	13	0	13	84	0	84
47466	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	690	0	690	132	0	132	238	0	238	796	0	796
50141	17 254	0	17 254	3 849	0	3 849	1 806	0	1 806	15 211	0	15 211
50220	195	0	195	6	0	6	7	0	7	196	0	196
50265	839	0	839	894	0	894	1 949	0	1 949	1 894	0	1 894
50427	1 362	0	1 362	0	0	0	12	0	12	1 374	0	1 374
50429	3 630	0	3 630	470	0	470	1 288	0	1 288	4 448	0	4 448
50431	4 589	0	4 589	31	0	31	38	0	38	4 596	0	4 596
52602	1 569	0	1 569	1 923	0	1 923	1 460	0	1 460	1 106	0	1 106
60301	0	0	0	23 517	0	23 517	23 517	0	23 517	0	0	0
60305	35 110	0	35 110	44 526	0	44 526	45 398	0	45 398	35 982	0	35 982
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1 099	0	1 099	1 100	0	1 100	171	0	171	170	0	170
60311	595	0	595	14 918	0	14 918	15 083	0	15 083	760	0	760
60313	0	0	0	2 019	66	2 085	2 019	66	2 085	0	0	0
60322	409	0	409	257	0	257	212	0	212	364	0	364
60324	1 001	0	1 001	244	0	244	771	0	771	1 528	0	1 528
60335	7 606	0	7 606	10 690	0	10 690	10 717	0	10 717	7 633	0	7 633
60414	24 203	0	24 203	0	0	0	1 574	0	1 574	25 777	0	25 777
60805	92 579	0	92 579	1 435	0	1 435	12 530	0	12 530	103 674	0	103 674
60806	401 659	0	401 659	10 427	0	10 427	37 361	0	37 361	428 593	0	428 593
60903	17 927	0	17 927	0	0	0	532	0	532	18 459	0	18 459
61701	20 463	0	20 463	0	0	0	0	0	0	20 463	0	20 463
70601	1 659 060	0	1 659 060	9 651	0	9 651	200 559	0	200 559	1 849 968	0	1 849 968
70602	131 022	0	131 022	0	0	0	10 114	0	10 114	141 136	0	141 136
70603	6 267 797	0	6 267 797	0	0	0	1 476 370	0	1 476 370	7 744 167	0	7 744 167
70613	25 728	0	25 728	0	0	0	3 151	0	3 151	28 879	0	28 879
Итого по пассиву (баланс)	14 194 547	13 053 317	27 247 864	13 937 951	38 032 017	51 969 968	15 360 800	34 665 976	50 026 776	15 617 396	9 687 276	25 304 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	354	0	354	100	0	100	30	0	30	424	0	424
80601	19	0	19	105	0	105	98	0	98	26	0	26
80801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
80901	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	373	0	373	336	0	336	233	0	233	476	0	476
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	373	0	373	5	0	5	108	0	108	476	0	476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 382	0	3 382	139	0	139	3	0	3	3 518	0	3 518
90902	44 047	0	44 047	1 310	0	1 310	170	0	170	45 187	0	45 187
91202	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91203	28	0	28	28	0	28	12	0	12	44	0	44
91414	18 797	0	18 797	1 923	0	1 923	0	0	0	20 720	0	20 720
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 308 762	0	2 308 762	42 578 470	0	42 578 470	41 742 430	0	41 742 430	3 144 802	0	3 144 802
Итого по активу (баланс)	2 379 092	0	2 379 092	42 581 885	0	42 581 885	41 742 630	0	41 742 630	3 218 347	0	3 218 347
Пассив
91003	0	0	0	34 648	0	34 648	34 648	0	34 648	0	0	0
91312	23 595	0	23 595	0	0	0	19 983	0	19 983	43 578	0	43 578
91314	2 195 478	87 241	2 282 719	40 498 451	1 209 331	41 707 782	41 401 413	1 122 090	42 523 503	3 098 440	0	3 098 440
91317	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91507	1 068	0	1 068	1	0	1	337	0	337	1 404	0	1 404
99999	70 330	0	70 330	43	0	43	3 258	0	3 258	73 545	0	73 545
Итого по пассиву (баланс)	2 291 851	87 241	2 379 092	40 533 143	1 209 331	41 742 474	41 459 639	1 122 090	42 581 729	3 218 347	0	3 218 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 760	0	12 760	1 221	0	1 221	2 074	0	2 074	11 907	0	11 907
93505	15 508	0	15 508	3 705	0	3 705	5 701	0	5 701	13 512	0	13 512
93901	50 621	151 788	202 409	754 680	2 747 390	3 502 070	700 890	2 862 168	3 563 058	104 411	37 010	141 421
93902	0	35 638	35 638	0	53 099	53 099	0	45 611	45 611	0	43 126	43 126
94101	0	0	0	96 339	0	96 339	95 912	0	95 912	427	0	427
99996	411 668	0	411 668	3 649 541	0	3 649 541	3 704 455	0	3 704 455	356 754	0	356 754
Итого по активу (баланс)	490 557	187 426	677 983	4 505 486	2 800 489	7 305 975	4 509 032	2 907 779	7 416 811	487 011	80 136	567 147
Пассив
96305	15 145	0	15 145	2 443	0	2 443	1 452	0	1 452	14 154	0	14 154
96505	13 092	0	13 092	4 781	0	4 781	3 097	0	3 097	11 408	0	11 408
96901	150 623	47 651	198 274	2 901 600	721 069	3 622 669	2 787 115	778 561	3 565 676	36 138	105 143	141 281
96902	35 000	0	35 000	43 000	1 914	44 914	51 000	1 914	52 914	43 000	0	43 000
97101	3 782	0	3 782	29 647	0	29 647	26 401	0	26 401	536	0	536
99997	412 690	0	412 690	3 712 356	0	3 712 356	3 656 434	0	3 656 434	356 768	0	356 768
Итого по пассиву (баланс)	630 332	47 651	677 983	6 693 827	722 983	7 416 810	6 525 499	780 475	7 305 974	462 004	105 143	567 147

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?