Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 013	2 485	28 498	304 477	8 604	313 081	303 177	9 046	312 223	27 313	2 043	29 356
20208	2 469	0	2 469	5 117	0	5 117	5 860	0	5 860	1 726	0	1 726
20209	0	0	0	155 705	0	155 705	155 705	0	155 705	0	0	0
30102	4 961	0	4 961	2 098 511	0	2 098 511	2 096 268	0	2 096 268	7 204	0	7 204
30110	4 284	49	4 333	86 971	9 985	96 956	90 977	9 959	100 936	278	75	353
30202	1 239	0	1 239	0	0	0	29	0	29	1 210	0	1 210
30221	0	597	597	0	7 729	7 729	0	6 267	6 267	0	2 059	2 059
30233	100	0	100	1 230	0	1 230	1 237	0	1 237	93	0	93
31902	6 000	0	6 000	425 000	0	425 000	383 000	0	383 000	48 000	0	48 000
31903	240 000	0	240 000	1 326 000	0	1 326 000	1 336 000	0	1 336 000	230 000	0	230 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	74 500	0	74 500	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500	60 000	0	60 000
45207	391 156	0	391 156	18 348	0	18 348	68 840	0	68 840	340 664	0	340 664
45208	285 439	0	285 439	15 484	0	15 484	36 416	0	36 416	264 507	0	264 507
45216	94 323	0	94 323	18 566	0	18 566	31 090	0	31 090	81 799	0	81 799
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	250	0	250	4 250	0	4 250
45407	77 750	0	77 750	0	0	0	0	0	0	77 750	0	77 750
45408	83 720	0	83 720	0	0	0	200	0	200	83 520	0	83 520
45416	2 265	0	2 265	0	0	0	69	0	69	2 196	0	2 196
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	9 549	0	9 549	340	0	340	750	0	750	9 139	0	9 139
45507	38 481	0	38 481	1 265	0	1 265	1 857	0	1 857	37 889	0	37 889
45523	3 557	0	3 557	21	0	21	232	0	232	3 346	0	3 346
45812	5 680	0	5 680	15	0	15	0	0	0	5 695	0	5 695
45814	26 479	0	26 479	0	0	0	0	0	0	26 479	0	26 479
45815	1 501	0	1 501	50	0	50	469	0	469	1 082	0	1 082
45912	1 470	0	1 470	61	0	61	1 126	0	1 126	405	0	405
45914	1 221	0	1 221	14	0	14	0	0	0	1 235	0	1 235
45915	46	0	46	22	0	22	2	0	2	66	0	66
45920	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
474.1	0	0	0	0	10 025	10 025	0	10 025	10 025	0	0	0
47423	499	88	587	2 151	56	2 207	2 166	17	2 183	484	127	611
47427	4 034	0	4 034	13 463	0	13 463	12 686	0	12 686	4 811	0	4 811
47465	334	0	334	50	0	50	48	0	48	336	0	336
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	288	0	288	357	0	357	274	0	274	371	0	371
60401	62 458	0	62 458	0	0	0	0	0	0	62 458	0	62 458
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	10 985	0	10 985	43 540	0	43 540	0	0	0	54 525	0	54 525
62101	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550
70606	633 666	0	633 666	94 225	0	94 225	85	0	85	727 806	0	727 806
70608	2 381	0	2 381	447	0	447	0	0	0	2 828	0	2 828
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	10 939	0	10 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 151 611	3 219	2 154 830	4 648 085	36 399	4 684 484	4 559 707	35 314	4 595 021	2 239 989	4 304	2 244 293
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	10 939	0	10 939	0	0	0	98 579	0	98 579
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
30232	46	0	46	3 203	0	3 203	3 204	0	3 204	47	0	47
406	1 504	0	1 504	33 447	0	33 447	32 482	0	32 482	539	0	539
407	35 502	0	35 502	248 834	0	248 834	251 782	0	251 782	38 450	0	38 450
408.1	14 896	0	14 896	69 872	2 246	72 118	81 465	2 246	83 711	26 489	0	26 489
40817	3 243	0	3 243	6 699	1 332	8 031	7 073	1 332	8 405	3 617	0	3 617
40821	1 043	0	1 043	98 859	0	98 859	99 030	0	99 030	1 214	0	1 214
40823	177	0	177	195	0	195	33	0	33	15	0	15
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
42301	29 751	2 573	32 324	81 195	731	81 926	81 056	1 244	82 300	29 612	3 086	32 698
42304	48 483	0	48 483	11 731	0	11 731	5 965	0	5 965	42 717	0	42 717
42305	85 236	0	85 236	12 976	0	12 976	9 990	0	9 990	82 250	0	82 250
42306	554 952	0	554 952	44 511	0	44 511	53 238	0	53 238	563 679	0	563 679
45215	143 331	0	143 331	25 953	0	25 953	25 419	0	25 419	142 797	0	142 797
45217	48 044	0	48 044	29 746	0	29 746	26 373	0	26 373	44 671	0	44 671
45415	40 895	0	40 895	135	0	135	0	0	0	40 760	0	40 760
45417	36 209	0	36 209	100	0	100	223	0	223	36 332	0	36 332
45515	11 186	0	11 186	440	0	440	500	0	500	11 246	0	11 246
45524	4 203	0	4 203	118	0	118	19	0	19	4 104	0	4 104
45818	33 660	0	33 660	469	0	469	65	0	65	33 256	0	33 256
45918	1 993	0	1 993	384	0	384	97	0	97	1 706	0	1 706
45921	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 993	0	9 993	9 993	0	9 993	0	0	0
47411	6 612	0	6 612	5 118	0	5 118	3 101	0	3 101	4 595	0	4 595
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	48	0	48	954	0	954	932	0	932	26	0	26
47425	1 179	0	1 179	120	0	120	97	0	97	1 156	0	1 156
47466	0	0	0	12	0	12	27	0	27	15	0	15
60301	0	0	0	409	0	409	615	0	615	206	0	206
60305	729	0	729	3 242	0	3 242	3 609	0	3 609	1 096	0	1 096
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	36	0	36	36	0	36	157	0	157	157	0	157
60311	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	46	0	46	1	0	1
60324	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60335	213	0	213	629	0	629	740	0	740	324	0	324
60414	29 692	0	29 692	0	0	0	333	0	333	30 025	0	30 025
60805	2 858	0	2 858	0	0	0	445	0	445	3 303	0	3 303
60806	9 369	0	9 369	290	0	290	47	0	47	9 126	0	9 126
60903	4 608	0	4 608	0	0	0	58	0	58	4 666	0	4 666
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	578 931	0	578 931	24	0	24	90 995	0	90 995	669 902	0	669 902
70603	2 637	0	2 637	0	0	0	423	0	423	3 060	0	3 060
Итого по пассиву (баланс)	2 152 257	2 573	2 154 830	705 328	4 309	709 637	794 278	4 822	799 100	2 241 207	3 086	2 244 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 120	0	2 120	12 587	0	12 587	14 707	0	14 707	0	0	0
90902	396 988	0	396 988	36 054	0	36 054	10 991	0	10 991	422 051	0	422 051
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 487 457	0	1 487 457	106 556	0	106 556	169 973	0	169 973	1 424 040	0	1 424 040
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91802	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
99998	1 209 496	0	1 209 496	79 326	0	79 326	121 277	0	121 277	1 167 545	0	1 167 545
Итого по активу (баланс)	3 150 644	0	3 150 644	234 523	0	234 523	316 948	0	316 948	3 068 219	0	3 068 219
Пассив
91312	1 137 203	0	1 137 203	117 929	0	117 929	79 326	0	79 326	1 098 600	0	1 098 600
91317	4 295	0	4 295	3 348	0	3 348	0	0	0	947	0	947
91318	67 997	0	67 997	0	0	0	0	0	0	67 997	0	67 997
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 941 148	0	1 941 148	180 968	0	180 968	140 494	0	140 494	1 900 674	0	1 900 674
Итого по пассиву (баланс)	3 150 644	0	3 150 644	302 245	0	302 245	219 820	0	219 820	3 068 219	0	3 068 219

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?