Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	163 571	59 942	223 513	1 231 532	265 533	1 497 065	1 236 555	185 267	1 421 822	158 548	140 208	298 756
20208	29 083	0	29 083	126 503	0	126 503	122 525	0	122 525	33 061	0	33 061
20209	0	0	0	1 379 309	7 868	1 387 177	1 379 309	7 868	1 387 177	0	0	0
30102	238 220	0	238 220	19 927 432	0	19 927 432	19 948 493	0	19 948 493	217 159	0	217 159
30110	34 327	335 948	370 275	163 743	110 266	274 009	164 595	187 777	352 372	33 475	258 437	291 912
30202	50 801	0	50 801	2 966	0	2 966	0	0	0	53 767	0	53 767
30221	0	0	0	1 018 400	77 178	1 095 578	1 018 400	77 178	1 095 578	0	0	0
30233	970	97	1 067	229 232	8 402	237 634	228 642	8 471	237 113	1 560	28	1 588
304.1	14 198	0	14 198	4 967 705	0	4 967 705	4 971 464	0	4 971 464	10 439	0	10 439
30602	7	0	7	156 540	0	156 540	156 539	0	156 539	8	0	8
31902	460 000	0	460 000	1 340 000	0	1 340 000	1 570 000	0	1 570 000	230 000	0	230 000
31903	2 300 000	0	2 300 000	12 280 000	0	12 280 000	12 430 000	0	12 430 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	0	58	58	0	7	7	0	3	3	0	62	62
45106	2 680	0	2 680	787	0	787	469	0	469	2 998	0	2 998
45107	255 505	0	255 505	57 823	0	57 823	16 761	0	16 761	296 567	0	296 567
45108	192 393	0	192 393	0	0	0	6 632	0	6 632	185 761	0	185 761
45116	44 916	0	44 916	5 719	0	5 719	2 552	0	2 552	48 083	0	48 083
45201	8 899	0	8 899	19 668	0	19 668	20 342	0	20 342	8 225	0	8 225
45204	2 044	0	2 044	0	0	0	2 044	0	2 044	0	0	0
45205	19 756	0	19 756	13 505	0	13 505	6 756	0	6 756	26 505	0	26 505
45206	554 590	0	554 590	105 616	0	105 616	199 294	0	199 294	460 912	0	460 912
45207	1 271 741	0	1 271 741	93 904	0	93 904	252 805	0	252 805	1 112 840	0	1 112 840
45208	637 428	40 365	677 793	18 583	3 931	22 514	44 147	2 756	46 903	611 864	41 540	653 404
45216	153 405	0	153 405	89 983	0	89 983	104 753	0	104 753	138 635	0	138 635
45401	0	0	0	1 468	0	1 468	1 286	0	1 286	182	0	182
45406	2 137	0	2 137	0	0	0	187	0	187	1 950	0	1 950
45407	57 411	0	57 411	44 660	0	44 660	8 054	0	8 054	94 017	0	94 017
45408	208 229	0	208 229	0	0	0	5 402	0	5 402	202 827	0	202 827
45416	18 036	0	18 036	9 627	0	9 627	3 253	0	3 253	24 410	0	24 410
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	12 913	0	12 913	200	0	200	1 414	0	1 414	11 699	0	11 699
45507	197 222	0	197 222	12 570	0	12 570	10 749	0	10 749	199 043	0	199 043
45523	8 202	0	8 202	93	0	93	124	0	124	8 171	0	8 171
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	183	0	183	33	0	33	44	0	44	172	0	172
45813	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45814	2 567	0	2 567	10	0	10	507	0	507	2 070	0	2 070
45815	41	0	41	1	0	1	2	0	2	40	0	40
45820	78	0	78	0	0	0	15	0	15	63	0	63
474.1	0	32 058	32 058	3 976 697	4 137 068	8 113 765	3 976 697	4 056 787	8 033 484	0	112 339	112 339
47423	917	0	917	17 549	1 873	19 422	17 527	1 873	19 400	939	0	939
47427	1 688	0	1 688	35 909	0	35 909	37 164	0	37 164	433	0	433
47440	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47443	9	0	9	184	0	184	182	0	182	11	0	11
47447	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
47465	20 314	0	20 314	11 684	0	11 684	16 361	0	16 361	15 637	0	15 637
47502	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
50401	0	302 596	302 596	0	35 597	35 597	0	15 927	15 927	0	322 266	322 266
50402	859 034	0	859 034	162 326	0	162 326	4 167	0	4 167	1 017 193	0	1 017 193
50407	0	76 145	76 145	0	9 102	9 102	0	3 591	3 591	0	81 656	81 656
60302	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
60306	243	0	243	2 309	0	2 309	2 362	0	2 362	190	0	190
60308	13	0	13	16	0	16	21	0	21	8	0	8
60310	24	0	24	195	0	195	200	0	200	19	0	19
60312	2 200	0	2 200	3 199	0	3 199	2 992	0	2 992	2 407	0	2 407
60323	143	0	143	9	0	9	9	0	9	143	0	143
60401	107 883	0	107 883	102	0	102	0	0	0	107 985	0	107 985
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	102	0	102	102	0	102	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	20 664	0	20 664	0	0	0	0	0	0	20 664	0	20 664
60906	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
61002	10	0	10	32	0	32	32	0	32	10	0	10
61008	337	0	337	299	0	299	358	0	358	278	0	278
61009	638	0	638	165	0	165	133	0	133	670	0	670
61013	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
70606	2 444 928	0	2 444 928	297 915	0	297 915	0	0	0	2 742 843	0	2 742 843
70608	1 539 465	0	1 539 465	139 556	0	139 556	0	0	0	1 679 021	0	1 679 021
70611	8 666	0	8 666	1 047	0	1 047	0	0	0	9 713	0	9 713
70616	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	12 127 381	847 209	12 974 590	47 978 113	4 656 825	52 634 938	48 003 633	4 547 498	52 551 131	12 101 861	956 536	13 058 397
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30232	3	970	973	501 089	4 881	505 970	501 090	5 413	506 503	4	1 502	1 506
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	3 952	0	3 952	44 485	0	44 485	43 376	0	43 376	2 843	0	2 843
407	1 309 967	103 608	1 413 575	5 012 333	236 522	5 248 855	4 792 756	308 798	5 101 554	1 090 390	175 884	1 266 274
408.1	338 394	1	338 395	891 224	2 697	893 921	839 839	2 696	842 535	287 009	0	287 009
40817	104 952	27 342	132 294	801 255	11 962	813 217	808 190	4 066	812 256	111 887	19 446	131 333
40820	152	0	152	258	0	258	203	0	203	97	0	97
40821	20 584	0	20 584	198 662	0	198 662	187 676	0	187 676	9 598	0	9 598
40905	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
40906	0	0	0	559 733	0	559 733	559 733	0	559 733	0	0	0
40909	0	0	0	16 000	3 173	19 173	16 000	3 173	19 173	0	0	0
40910	0	0	0	867	875	1 742	867	875	1 742	0	0	0
40911	431	0	431	289 781	0	289 781	289 710	0	289 710	360	0	360
40912	0	0	0	4 940	3 494	8 434	4 940	3 494	8 434	0	0	0
40913	0	0	0	224	62	286	224	62	286	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 350	0	35 350	25 600	0	25 600	0	0	0	9 750	0	9 750
42106	338 050	0	338 050	6 550	0	6 550	0	0	0	331 500	0	331 500
42203	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	11 800	0	11 800	16 200	0	16 200
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	32 290	31 766	64 056	12 603	2 379	14 982	11 976	3 599	15 575	31 663	32 986	64 649
42305	341 435	4 692	346 127	47 601	218	47 819	26 826	537	27 363	320 660	5 011	325 671
42306	2 750 898	653 518	3 404 416	169 611	33 037	202 648	110 871	76 443	187 314	2 692 158	696 924	3 389 082
42307	237 035	23 247	260 282	20 447	1 866	22 313	26 330	2 355	28 685	242 918	23 736	266 654
42601	276	7	283	0	0	0	8	0	8	284	7	291
45115	48 097	0	48 097	2 560	0	2 560	5 638	0	5 638	51 175	0	51 175
45117	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
45215	318 465	0	318 465	111 095	0	111 095	62 189	0	62 189	269 559	0	269 559
45217	41 832	0	41 832	98 313	0	98 313	91 712	0	91 712	35 231	0	35 231
45415	38 671	0	38 671	1 204	0	1 204	2 998	0	2 998	40 465	0	40 465
45417	4 347	0	4 347	3 253	0	3 253	1 608	0	1 608	2 702	0	2 702
45515	12 121	0	12 121	136	0	136	47	0	47	12 032	0	12 032
45524	2 652	0	2 652	123	0	123	64	0	64	2 593	0	2 593
45818	2 768	0	2 768	523	0	523	2	0	2	2 247	0	2 247
45821	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	306 063	3 828 688	4 134 751	306 063	3 828 688	4 134 751	0	0	0
47411	21 404	804	22 208	19 284	1 060	20 344	16 895	1 305	18 200	19 015	1 049	20 064
47416	5	0	5	15 706	0	15 706	16 238	0	16 238	537	0	537
47422	8 720	3	8 723	379 156	48	379 204	379 330	48	379 378	8 894	3	8 897
47425	62 035	0	62 035	26 545	0	26 545	25 737	0	25 737	61 227	0	61 227
47426	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
47441	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47442	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	2 225	0	2 225	167	0	167	25	0	25	2 083	0	2 083
47466	130	0	130	16 361	0	16 361	16 452	0	16 452	221	0	221
47501	145	0	145	1 014	0	1 014	997	0	997	128	0	128
50431	139	0	139	0	0	0	12	0	12	151	0	151
52306	312 066	0	312 066	88 438	0	88 438	5 458	0	5 458	229 086	0	229 086
60301	3 206	0	3 206	3 412	0	3 412	3 107	0	3 107	2 901	0	2 901
60305	10 971	0	10 971	11 698	0	11 698	16 294	0	16 294	15 567	0	15 567
60309	559	0	559	240	0	240	491	0	491	810	0	810
60311	291	0	291	3 583	0	3 583	3 598	0	3 598	306	0	306
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	43	0	43	142	0	142	147	0	147	48	0	48
60324	128	0	128	0	0	0	119	0	119	247	0	247
60335	4 222	0	4 222	3 021	0	3 021	4 275	0	4 275	5 476	0	5 476
60349	21 953	0	21 953	0	0	0	1 014	0	1 014	22 967	0	22 967
60414	42 211	0	42 211	0	0	0	562	0	562	42 773	0	42 773
60805	22 099	0	22 099	0	0	0	2 728	0	2 728	24 827	0	24 827
60806	140 577	0	140 577	3 237	0	3 237	510	0	510	137 850	0	137 850
60903	13 220	0	13 220	0	0	0	257	0	257	13 477	0	13 477
61701	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
70601	2 350 190	0	2 350 190	0	0	0	324 291	0	324 291	2 674 481	0	2 674 481
70603	1 731 952	0	1 731 952	0	0	0	162 481	0	162 481	1 894 433	0	1 894 433
Итого по пассиву (баланс)	12 128 632	845 958	12 974 590	9 719 992	4 130 962	13 850 954	9 693 209	4 241 552	13 934 761	12 101 849	956 548	13 058 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 728	0	6 728	243	0	243	75	0	75	6 896	0	6 896
90902	537 224	0	537 224	16 746	0	16 746	130 452	0	130 452	423 518	0	423 518
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 436	0	203 436	0	0	0	2 758	0	2 758	200 678	0	200 678
91414	7 951 897	0	7 951 897	305 776	0	305 776	837 544	0	837 544	7 420 129	0	7 420 129
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
99998	5 936 504	0	5 936 504	691 010	0	691 010	793 552	0	793 552	5 833 962	0	5 833 962
Итого по активу (баланс)	14 640 104	0	14 640 104	1 013 776	0	1 013 776	1 764 388	0	1 764 388	13 889 492	0	13 889 492
Пассив
91003	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
91312	5 230 366	0	5 230 366	455 676	0	455 676	293 705	0	293 705	5 068 395	0	5 068 395
91315	436 826	0	436 826	24 105	0	24 105	117 917	0	117 917	530 638	0	530 638
91317	260 366	0	260 366	310 805	0	310 805	276 422	0	276 422	225 983	0	225 983
91507	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
99999	8 703 600	0	8 703 600	970 835	0	970 835	322 765	0	322 765	8 055 530	0	8 055 530
Итого по пассиву (баланс)	14 640 104	0	14 640 104	1 764 387	0	1 764 387	1 013 775	0	1 013 775	13 889 492	0	13 889 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 820 197	149 924	3 970 121	3 820 197	149 924	3 970 121	0	0	0
99996	0	0	0	3 975 580	0	3 975 580	3 975 580	0	3 975 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 795 777	149 924	7 945 701	7 795 777	149 924	7 945 701	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	149 563	3 826 017	3 975 580	149 563	3 826 017	3 975 580	0	0	0
99997	0	0	0	3 970 121	0	3 970 121	3 970 121	0	3 970 121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 119 684	3 826 017	7 945 701	4 119 684	3 826 017	7 945 701	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?